私募股权投资基金教程

第1章 PE是一种新型金融组织

1．1 PE是一个资本市场链

1．2 PE是一个资本市场网

1．3 PE是一种与银行密切相关的金融组织

1．4 几点重要结论

1．5 本节的主要内容与逻辑架构

第2章 PE的版图与势头

2．1 全球视角

2．2 亚洲视角

2．3 中国视角

本章小结

第3章 PE契约的联盟性质：最佳联盟

3．1 私募股权基金的联盟本质

3．2 最佳联盟形态的单维特征透视

3．3 不同联盟形态的多维特征透视

3．4 中国环境下的最佳联盟形态

本章小结

第4章 PE作为一种资产

4．1 PE资产形成的法则

4．2 私募股权基金收益特征及影响因素

4．3 基金的流动性探讨

4．4 基金的创新思考：受证券投资基金“封与开”的启发

4．5 有限合伙人的博弈动因与行为

本章小结

第5章 基金管理人的价值创造及其博弈

5．1 具有资源整合能力的基金管理人

5．2 基金管理人整合机制中的价值创造

5．3 价值链核心的分解

5．4 基金管理人的博弈行为

本章小结

第6章 企业视角：PE作为一种融资工具

6．1 企业的特征及融资工具的选择

6．2 是否需要PE：引入PE的得与失

6．3 企业选择PE的风险规避策略

6．4 企业如何引入PE作为投资者

6．5 案例分析：战略投资者如何实现百度的发展战略

本章小结

第7章 基于收购基金的价值创造

7．1 收购基金概述

7．2 收购基金的理论基础

7．3 收购基金的价值创造过程

7．4 收购基金的中国模式

7．5 国内外收购基金经典型案例

本章小结

第8章 PE涅槃

8．1 PE退出渠道

8．2 PE最佳退出渠道选择分析

8．3 中国式PE退出渠道

8．4 PE退出的外部性效应

本章小结

第9章 PE与资本市场混业经营的关系

9．1 资本市场混业经营趋势增强

9．2 PE的网链特征与混业经营理解的深化

9．3 PE网链解构混业经营

本章小结

第10章 政府与PE发展的关系

10．1 政府与PE发展的关系探究

10．2 本章的研究与写作思路

10．3 金融监管的理论基础

10．4 金融监管理念的创新

10．5 PE监管的理论模型

10．6 美国PE监管案例：金融危机前后对比

10．7 我国PE监管历史、现状与问题

10．8 PE监管的中国模式探究

本章小结

2009年中国PE投资地图

全球PE发展简史

中国PE发展简史

后记

《私募股权投资基金教程(PEF的价值创造理论与案例)》由窦尔翔等所著，内容包括：基金份额持有人、基金管理人、股权融资企业、基金托管人(往往是银行)、各类事务所；从二级市场的角度看，还可能包括FOF、基金份额的交易人、股权交易人；从泛监管的角度看，既包括相应的法律法规，还包括政府和行业协会：对于初学者来说，可以多关注各个主题的功能以及书中所精心挑选的案例：对于想将私募股权基金做到极致的人来说，认真体会私募股权投资基金与其他金融形态之间的内在联系以及理论部分是大有裨益的；不管是经管类的学生还是教师，注重著作中的理论基础和部分模型也很有必要。 《私募股权投资基金教程-PE(F)的价值创造 理论与案例》，主要内容包括：基金份额持有人、基金管理人、股权融资企业、基金托管人(往往是银行)、各类事务所；从二级市场的角度看，还可能包括FOF、基金份额的交易人、股权交易人；从泛监管的角度看，既包括相应的法律法规，还包括政府和行业协会：对于初学者来说，可以多关注各个主题的功能以及书中所精心挑选的案例：对于想将私募股权基金做到极致的人来说，认真体会私募股权投资基金与其他金融形态之间的内在联系以及理论部分是大有裨益的；不管是经管类的学生还是教师，注重著作中的理论基础和部分模型也很有必要。【作者简介】窦尔翔 陕西西安人，经济学博士、金融学博士后，北京大学软件与微电子学院副教授，金融信息工程系副系主任。师从著名经济学家何炼成教授、鲍敦全教授研究资本论，投资银行大师何小锋教授研究资本市场理论。创立并积极推动《教育金融学》的研究。在《经济学动态》、《改革》等杂志上发表论文80余篇，若干文章被《新华文摘》、《人大复印资料》辑录或全文转载。出版专(译)著若干，主持国家级课题一项，省部级课题3项。指导和创立北京大学金融信息化协会、北京大学教育金融学会。获得北京大学2008—2009年度花旗奖教金。关于外汇管理、金融危机、房地产金融、教育金融等热点问题的观点产生了一定的社会影响。 主要研究方向为投资银行、产业金融．金融信息服务。