集团企业资金管理

第1章 集团资金管理概论 1.1 集团企业传统资金管理的局限性 1.2 集团企业资金集中管理的趋势 1.3 集团企业资金集中管理实践 1.4 资金集中管理模式的研究 1.5 小结第2章 专业化集团资金管理 体系建设 2.1 结算中心的组织与建设 2.2 财务公司的组织与建设 2.3 小结 附件第3章 资金管理制度建设 3.1 资金管理制度与财务管理制度的区别 3.2 资金管理制度的分类 3.3 组织与制度

第1章 集团资金管理概论 1.1 集团企业传统资金管理的局限性 1.2 集团企业资金集中管理的趋势 1.3 集团企业资金集中管理实践 1.4 资金集中管理模式的研究 1.5 小结第2章 专业化集团资金管理 体系建设 2.1 结算中心的组织与建设 2.2 财务公司的组织与建设 2.3 小结 附件第3章 资金管理制度建设 3.1 资金管理制度与财务管理制度的区别 3.2 资金管理制度的分类 3.3 组织与制度 3.4 制定集团资金管理制度的方法 3.5 资金管理制度的要点 3.6 小结：制度落实与资金管理系统的关系第4章 资金管理系统技术平台建设 4.1 资金管理系统信息技术规划方法 4.2 资金管理系统信息化建设的目标和原则 4.3 资金管理系统的整体架构 4.4 技术架构的总体设计 4.5 安全平台设计 4.6 信息安全管理体系国际标准概述 4.7 小结 附件第5章 网上银行的发展与利用 5.1 网上银行的发展历史 5.2 网上银行的整体概述 5.3 网上银行的系统功能 5.4 网上银行的发展趋势 5.5 网上银行与企业ERP的结合 5.6 小结 附件第6章 资金计划管理与控制 6.1 资金计划的作用 6.2 资金计划的模型构建 6.3 资金计划管理体系设计实务 6.4 自由现金流量在资金计划分析中的作用 6.5 最佳现金保有量的估算 6.6 小结第7章 企业融资管理 7.1 企业融资分类 7.2 企业融资理论 7.3 企业融资的主要工具 7.4 融资成本分析 7.5 小结第8章 资金风险管理 8.1 国际风险管理实践的发展 8.2 集团企业资金风险管理的原则 8.3 资金风险管理的方法 8.4 资产负债管理分析 8.5 经济资本管理分析 8.6 资金风险管理与企业全面风险管理 8.7 小结第9章 国内外集团资金管理案例 9.1 诺基亚集团全球资金统一管理 9.2 西安高科集团资金统一管理参考书目附件

本书立足于近年来网络银行和集团企业资金管理的实践，结合国内外成熟的集团资金管理的 理论和经验，重点阐述了资金管理专业组织建设、集团资金管理制度建设、银行网银系统开发和利用、集团资金管控平台的设计与规划、集团融资成本的管控、资金风险管理理念与实践的发展等课题，体系完备，结构严谨，观点新颖。 对于那些资金规模大、管理要求高、发展迅猛，需要建设和改进集团资金管理系统流程的集团企业，对于众多的集团企业专职资金管理者，对于在这一领域进行咨询和系统建设的业界同仁，本书的讨论十分有益。