公司理财

前言第1章 Excel金融建模基础：从资本预算开始1.1 和资本预算相关的Excel函数1.2 不同生命周期项目的投资问题1.3 设备重置问题1.4 资本约束问题第2章 资本预算中的风险分析2.1 场景分析2.2 敏感性分析2.3 蒙特卡罗分析第3章 Excel风险建模：均方差分析3.1 投资组合数学的基本概念3.2 投资组合方差和收益率3.3 均值-标准差图3.4 投资组合的边际方差3.5 最小方差投资组合第4章 Excel风险收益关系建模一：资本资产定价模型4.1 有效边界4.2 最优投资组合4.3 市场均衡4.4 资本资产定价模型的推广4.5 指数模型与β估计第5章 Excel风险收益关系建模二：因素分析（B）5.1 因素模型概述5.2 投资组合的因素模型5.3 因素模型中的方差和协方差5.4 追踪投资组合5.5 套利定价模型第6章 Excel固定收益建模：债券定价和利率期限结构（A）6.1 债券定价6.2 债券收益6.3 债券的利率风险和久期第7章 公司建模：资本结构和资本成本（A）7.1 财务杠杆和公司价值7.2 税收的影响7.3 财务困境成本的影响7.4 个人所得税的影响7.5 有杠杆情况下的资本预算第8章 Excel期权定价模型8.1 期权概念和期权策略8.2 期权定价基础8.3 二叉树期权定价8.4 布莱克-斯科尔斯期权定价模型8.5 期权定价的敏感因素8.6 布莱克-斯科尔斯定价公式的应用第9章 营运资本决策（A）9.1 存货管理9.2 信用决策9.3 EPS-EBIT分析9.4 杠杆系数第10章 Excel决策模型：租赁及其他决策（A）10.1 租赁的现金流量分析10.2 “租赁-购买”决策10.3 出租方的决策第11章 公司增长和估值的Excel模型（A）11.1 销售百分比法11.2 增长与外部融资11.3 增长率确定11.4 公司估值基础11.5 价值管理结论参考文献致谢

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