Excel 2007财务管理及应用

前言

第1章 Excel基础知识

1.1 Excel应用基础

1.1.1 启动Excel2007

1.1.2 退出Excel2007

1.1.3 Excel2007的界面组成

1.2 工作簿的创建和编辑

1.2.1 工作簿的基本概念

1.2.2 建立工作表

1.2.3 工作表的重命名、删除、移动与复制

1.3 单元格的基本操作

1.3.1 数据输入

1.3.2 单元格的编辑

1.4 工作表的格式编排

1.4.1 单元格的排版

1.4.2 数据的排序与筛选

1.5 寻求Excel2007的帮助

1.6 本章 小结

1.7 思考与练习题

第2章 Excel2007基本应用

2.1 设置单元格格式

2.2 创建图表

2.2.1 创建图表的方法

2.2.2 图表的编辑

2.2.3 图表的格式化

2.3 使用公式

2.3.1 公式的运算符

2.3.2 公式的运算顺序

2.3.3 输入公式

2.3.4 公式的复制与移动

2.3.5 单元格的引用

2.4 使用函数

2.4.1 输入函数

2.4.2 自动求和

2.4.3 常见函数的便用

2.5 公式中的常见出错信息与处理

2.6 小结

2.7 思考与练习题

第3章 工资管理

3.1 工资核算概述

3.2 创建员工工资核算系统

3.2.1 建立工资明细表

3.2.2 统计部门员工人数

3.2.3 统计员工年假

3.2.4 自动更新基本工资

3.2.5 核算加班费

3.2.6 核算缺勤扣款

3.2.7 核算出勤奖金

3.2.8 合计应发工资

3.2.9 代扣个人所得税

3.2.1 0合计实发工资

3.3 员工工资的管理

3.3.1 分类汇总

3.3.2 隐藏公式

3.4 制作工资条

3.4.1 定义单元格

3.4.2 制作工资条的方法

3.4.3 预览和打印工资条

3.5 本章 小结

3.6 思考与练习题

第4章 固定资产管理

4.1 固定资产的分类

4.2 固定资产基本参数设置

4.3 制作固定资产清单

4.4 制作固定资产卡片

4.5 使用折旧函数计算固定资产折旧

4.6 固定资产投资决策指标及其基本函数

4.6.1 非贴现现金流量指标

4.6.2 贴现现金流量指标

4.7 固定资产更新决策模型设计

4.7.1 固定资产更新决策的基本问题

4.7.2 固定资产更新决策模型——寿命相等

4.7.3 固定资产更新决策模型——寿命不相等

4.8 本章 小结

4.9 思考与练习题

第5章 Excel在会计凭证中的应用

5.1 会计凭证概述

5.1.1 会计凭证的意义

5.1.2 会计凭证的分类

5.1.3 记账凭证的基本内容

5.2 记账凭证模板的设汁和修改

5.2.1 记账凭证模板的设计

5.2.2 记账凭证模板的修改

5.3 记账凭证的填制与审核

5.3.1 记账凭证的填制程序

5.3.2 记账凭证的填制要求

5.3.3 记账凭证的填制

5.3.4 记账凭证的审核

5.4 会计凭证的保管期限和要求

5.4.1 会计凭证保管的意义

5.4.2 会计凭证保管应注意的问题

5.4.3 会计凭证封面的基本格式

5.4.4 会计凭证封面模板的设置

5.5 本章 小结

5.6 思考与练习题

第6章 Excel在账簿中的应用

6.1 会计账簿概述

6.1.1 会计账簿的意义

6.1.2 会计账簿的分类

6.1.3 会计账簿中常用函数

6.2 日记账的处理

6.2.1 设置日记账格式

6.2.2 自动生成凭证号数

6.2.3 自动显示账户名称

6.2.4 登记日记账

6.2.5 查询日记账

6.3 明细账的处理

6.4 总分类账的处理

6.4.1 总分类账的格式

6.4.2 建立总分类账

6.4.3 修改总分类账版面

6.5 本章 小结

6.6 思考与练习题

第7章 Excel在会计报表中的应用

7.1 会计报表概述

7.1.1 会计报表的含义及作用

7.1.2 会计报表的分类

7.2 Excel在资产负债表中的应用

7.2.1 设置资产负债表格式

7.2.2 资产负债表的编制

7.3 Excel在利润表中的应用

7.3.1 设置利润表格式

7.3.2 利润表的编制

7.4 Excel在现金流量表中的应用

7.4.1 设置现金流量表的格式

7.4.2 现金流量表的编制

7.5 本章 小结

7.6 思考与练习题

第8章 财务分析

8.1 财务分析概述

8.1.1 财务分析的目的

8.1.2 财务分析的内容

8.1.3 财务分析的方法

8.1.4 财务分析模型的基本内容

8.2 比率分析模型的设计方法

8.2.1 比率分析的主要指标

8.2.2 比率分析模型的建立

8.3 趋势分析模型的设计方法

8.4 综合分析模型的设计方法

8.4.1 杜邦分析法

8.4.2 财务比率综合评价法

8.5 本章 小结

8.6 思考与练习题

第9章 流动资金管理模型

9.1 流动资金管理概述

9.1.1 流动资金的分类

9.1.2 流动资金管理的基本概念

9.1.3 流动资金管理模型的内容

9.2 现金和有价证券的管理——最佳现金持有量决策模型

9.2.1 现金管理的目标

9.2.2 现金收支管理的基本方法

9.2.3 确定最佳现金持有量的理论方法

9.2.4 鲍莫的库存分析模式

9.2.5 摩尔的成本分析模式

9.3 存货经济批量决策模型

9.3.1 存货管理的目标

9.3.2 存货成本

9.3.3 存货经济批量的基本模型

9.3.4 存货经济批量基本模型的扩展

9.4 应收账款赊销分析模型

9.4.1 应收账款管理的目标

9.4.2 应收账款的成本

9.4.3 应收账款赊销策略分析

9.4.4 应收账款赊销分析模型的设计

9.5 本章 小结

9.6 思考与练习题

第10章 其他经济模型应用

10.1 投资风险分析模型

10.2 投资风险分析模型概述

10.2.1 投资决策应遵循的原则

10.2.2 投资的分类

10.3 投资风险分析模型的设计

10.3.1 模型设计分析

10.3.2 模型设计具体步骤

10.3.3 共享工作簿

10.4 本章 小结

10.5 思考与练习题

附录 Excel2007常用函数速查

《Excel2007财务管理及应用》全面系统地介绍了Excel 2007在财务中的广泛应用，包括财务会计、财务管理和各种经济模型等方面的内容。全书共10章。第1、2章主要介绍了Excel 2007的使用方法和基本操作；第3、4章主要针对企业财务日常管理工作国存在的问题，结合案例介绍Excel 2007在工资管理、固定资产管理中的应用；第5～8章以会计工作流程为主线，结合Excel 2007的特定工具，介绍Excel 2007在会计凭证、会计账簿、会计报表直到财务分析这样一个完整的会计工作流程中的具体应用；第9、10章介绍流动资金管理以及其他经济模型中的具体应用。通过《Excel 2007财务管理及应用》的学习，财务管理人员可轻松完成日常财务工作。

《Excel2007财务管理及应用》可作为高等院校财务会计、财务管理类专业“Excel与财务管理”等应用型课程的教材，也可作为职业培训教材，还可作为在职会计人员日常Excel应用的参考资料。