财务行业Excel函数和图表应用宝典

第1章Excel财务处理应用基础

1.1公式及函数应用基础

1.1.1数组公式及其应用

1.1.2常用函数及其应用

1.2图表处理基础

1.2.1图表类型与创建

1.2.2图表的编辑、更改及格式化

1.2.3动态图表的建立

1.3数据分析处理

1.3.1数据的排序、查找与筛选

1.3.2数据的分类汇总

1.3.3数据透视表

1.3.4数据的合并计算

1.4习题与上机练习

1.5总结与经验积累

第2章Excel函数应用基础

2.1Excel公式基础

2.1.1运算符的类型

2.1.2运算符的优先级

2.2Excel函数基础

2.2.1输入函数

2.2.2函数的结构

2.2.3函数的分类

2.2.4常见的函数错误

2.3数据的审核与跟踪

2.3.1追踪引用和从属单元格

2.3.2追踪单元格和错误

2.3.3追踪产生循环引用的单元格

2.4宏与VBA的初步应用

2.4.1建立自定义函数

2.4.2调用自定义函数

2.5习题与上机练习

2.6总结与经验积累

第3章Excel中的常用函数

3.1逻辑函数与信息函数应用基础

3.1.1逻辑函数的功能及用法

3.1.2信息函数的功能及用法

3.1.3用逻辑函数统计考试成绩

3.1.4用信息函数统计销售额

3.2日期与时间函数应用基础

3.2.1日期与时间函数功能及用法

3.2.2用日期与时间函数计算工龄

3.3文本与数据库函数应用基础

3.3.1文本函数的功能及用法

3.3.2数据库函数的功能及用法

3.3.3用文本函数实现姓名拆分

3.3.4用数据库函数统计销售情况

3.4习题与上机练习

3.5总结与经验积累

第4章Excel中的专用函数

4.1统计函数与财务函数应用基础

4.1.1统计函数功能及用法

4.1.2财务函数功能及用法

4.1.3用统计函数计算概率分布

4.1.4用财务函数计算投资净现值

4.2数学与三角函数应用基础

4.2.1数学与三角函数功能及用法

4.2.2用数学函数计算工资

4.3工程函数应用基础

4.3.1工程函数功能及用法

4.3.2用工程函数计算复阻抗

4.4习题与上机练习

4.5总结与经验积累

第5章用Excel函数进行财务计算

5.1累计、贴现和分期偿还

5.1.1用FV和RATE函数进行累计求和

5.1.2用FV和PV函数计算贴现

5.1.3用PMT函数计算分期偿还

5.2Excel中的利率转换

5.2.1利率的报价方法

5.2.2加载分析工具库：VBA函数实现利率转换

5.2.3举例：利率转换的应用

5.3计算贷款的实际成本

5.3.1贷款费用对贷款成本的影响

5.3.2用RATE函数计算统一费率下的贷款实际成本

5.3.3计算按月平均还款型贷款的实际成本

5.3.4用IPMT函数计算全部实际支付利息

5.3.5用PPMT函数计算全部实际还款本金

5.3.6用CUMIPMT函数计算某连续阶段实际支付利息

5.3.7用CUMPRINC函数计算某连续阶段实际还款本金

5.4固定资产的折旧计算

5.4.1SLN函数与直线折旧法

5.4.2DB函数与固定余额递减折旧法

5.4.3VDB函数与可变余额递减折旧法

5.4.4DDB函数与双倍余额递减折旧法

5.4.5SYD函数与年限总和折旧法

5.5习题与上机练习

5.6总结与经验积累

第6章用Excel函数进行财务分析

6.1净现值与内部收益率

6.1.1使用NPV函数进行净现值分析

6.1.2使用NPV函数计算累计值

6.1.3使用IRR设计内部交叉检验

6.1.4用MIRR函数求解多重收益率

6.2有价证券分析

6.2.1求定期付息有价证券的应计利息的ACCRINT函数

6.2.2求有价证券的贴现率的DISC函数

6.3方差分析与编制会计报表

6.3.1单因素方差分析

6.3.2资产负债表

6.3.3损益表

6.3.4现金流量表

6.4习题与上机练习

6.5总结与经验积累

第7章用Excel函数进行财务管理

7.1求解不定期现金流和证券预测

7.1.1用XIRR函数求解不定期现金流中的IRR问题

7.1.2用XNPV函数求解不定期现金流量中的NPV问题

7.1.3INTRATE函数与一次性付息债券的利率

7.1.4PRICE函数与定期付息有价证券的价格

7.1.5YIELD函数与有价证券的收益率

7.1.6ACCRINT函数与证券的应计利息

7.2资产负债表与损益表

7.2.1比较资产负债表的方法

7.2.2共同比资产负债表的方法

7.2.3比较损益表

7.2.4共同比损益表

7.3现金流量表分析

7.3.1比较现金流量表

7.3.2共同比现金流量表

7.4习题与上机练习

7.5总结与经验积累

第8章日常费用统计与预测分析

8.1创建日常费用统计表

8.1.1设计数据编码和名称

8.1.2设置数据输入规则

8.1.3用函数从其他工作表获取编码

8.1.4输入统计表的基本信息

8.2进行统计表的格式化

8.2.1自动套用格式

8.2.2自定义格式

8.3预测和实际费用的差异分析

8.3.1设计差异分析表格

8.3.2为数据区域设置条件格式

8.3.3引用数据和差异计算

8.3.4差异图表分析

8.4进行日常费用统计

8.4.1建立“所属部门费用类别”统计表

8.4.2建立“所属部门时间”统计图

8.5习题与上机练习

8.6总结与经验积累

第9章生产成本统计与分析

9.1生产成本结转

9.1.1制造费用的分配与结转

9.1.2完工产品制造成本的计算与结转

9.2产品成本分析图表

9.2.1创建成本分析表格和公式

9.2.2创建产品成本分析图表

9.2.3成本汇总分析表格与公式

9.2.4创建成本汇总分析图表

9.2.5创建总成本分析图表

9.2.6计算平均数和标准差

9.3年度总成本对比分析

9.3.1创建年度总成本对比分析表

9.3.2实现图表的对比分析

9.4习题与上机练习

9.5总结与经验积累

第10章财务报表分析

10.1财务报表比率分析法

10.1.1财务报表比率分析法的指标体系

10.1.2财务报表比率分析

10.2财务报表趋势分析法

10.2.1比较分析法

10.2.2比较百分比法

10.2.3图解分析法

10.3财务报表综合分析法

10.3.1财务报表综合分析法概述

10.3.2财务比率综合分析法

10.3.3杜邦分析法

10.4习题与上机练习

10.5总结与经验积累

第11章财务预算分析

11.1日常业务预算

11.1.1销售预算

11.1.2生产预算

11.1.3直接材料和采购预算

11.1.4直接人工成本预算

11.1.5制造费用预算

11.1.6产品成本预算

11.1.7销售及管理费用预算

11.2现金预算

11.3预计财务报表的编制

11.3.1预计利润表

11.3.2预计资产负债表

11.4习题与上机练习

11.5总结与经验积累

第12章财务分析表的编制流程

12.1如何编制财务分析表

12.1.1财务分析的方法

12.1.2利用Excel进行财务分析

12.1.3制作财务分析报告的页面

12.1.4用MicrosoftQuery获取数据

12.2财务状况及变化分析

12.2.1财务状况分析

12.2.2资产变化分析

12.2.3负债变化分析

12.2.4损益变化分析

12.3资产负债表及利润表综合分析

12.3.1资产结构分析

12.3.2偿债能力分析

12.3.3盈利能力分析

12.3.4成本、费用消化能力分析

12.4现金流量表综合分析

12.4.1现金流量结构分析

12.4.2现金流量表比率分析

12.5习题与上机练习

12.6总结与经验积累

第13章投资决策分析

13.1投资决策指标函数及应用

13.1.1净现值函数及应用

13.1.2现值指数及应用

13.1.3内含报酬率函数及应用

13.2创建投资决策分析模型

13.2.1创建投资决策分析表格

13.2.2通过指标函数进行投资分析

13.3固定资产更新决策

13.3.1固定资产经济寿命的确定

13.3.2建立固定资产更新决策模型

13.4共享分析结果

13.4.1创建共享工作簿

13.4.2编辑共享工作簿

13.4.3接受或拒绝修改工作簿

13.5习题与上机练习

13.6总结与经验积累

　　本书以Excel电子表格软件为基础，深入浅出地阐述了财务行业Excel函数和图表应用的多个方面，如Excel财务处理应用基础，Excel函数应用基础，Excel中的常用函数，用Excel函数进行财务计算、分析与管理，日常费用统计与预测分析，生产成本统计与分析，财务报表分析，财务预算分析等，最后还讲述了财务分析表的编制流程和投资决策分析等高级财务处理技巧，向读者展示了一个丰富多彩的财务行业Excel函数和图表应用世界。本书主要面向各单位会计人员，经济类各专业教师和学生，社会学习者，会计电算化培训。并充分地考虑了初学者的实际需要，对那些“基本没有什么基础知识”的读者，本书通过从实践出发再回归理论，并配备生动图片的讲解方式，内容简洁、语言通俗易懂、章节清晰，力求使讲解的内容能够满足他们“边看书边操作”的要求。　　本书打破了Excel办公软件应用的版本界限，突出查阅功能，是一本详细讲解财务行业Excel函数和图表应用的速查工具书。　　本书深入浅出地阐述了财务行业Excel各种函数和图表应用中的多个方面，如Excel财务处理应用基础，Excel函数应用基础，Excel中的常用函数，用Excel函数进行财务计算、分析与管理，日常费用统计与预测分析，生产成本统计与分析，财务报表分析，财务预算分析等，最后还讲述了财务分析表的编制流程和投资决策分析等高级财务处理技巧。书中给出大量的应用实例。　　另外，本书所配光盘涵盖了所有实例视频讲解和源文件，方便读者学习并应用。　　本书内容丰富、全面，图文并茂，适合财会管理从业人员及各类大专、本科院校计算机、信息、电子商务等专业师生查阅和使用。