中小公司必备管理表格

第一章 中小公司表格编制与管理1

第一节 中小公司表格编制2

要点1：中小公司的定义2

要点2：表格编制的重要性2

要点3：表格编制过程中常见的问题2

要点4：表格的编制要求3

要点5：表格的填写要求3

第二节 表格的日常管理3

要求1：标识3

要求2：储存和保管4

要求3：检索4

要求4：处置4

第二章 日常行政管理表格5

第一节 日常行政管理要点6

要点1：印信管理6

要点2：文件资料管理6

要点3：会议管理7

要点4：办公设备、用品管理7

第二节 日常行政管理表格范本8

范本1：印章管理台账（发票专用章）8

范本2：印章管理台账（法人私章）8

范本3：印章留样汇总记录表9

范本4：用印申请单9

范本5：印章使用登记表9

范本6：印章保管人责任状10

范本7：公司证照使用登记表10

范本8：收发函件登记表10

范本9：收发传真登记表11

范本10：内部文案审批单11

范本11：文件传阅单11

范本12：文件签收单12

范本13：传真发文申请单12

范本14：档案索引13

范本15：档案明细表13

范本16：档案内容登记簿13

范本17：会议议程表14

范本18：会议签到表14

范本19：会议记录表14

范本20：会议登记簿15

范本21：办公设备购买申请表15

范本22：办公设备报修申请单15

范本23：办公设备报修记录表16

范本24：办公用品领用记录表16

范本25：办公用品耗用统计表16

范本26：快递明细表17

范本27：出差业务报告书17

范本28：公务接待用餐申请表17

第三章 后勤管理表格18

第一节 后勤管理要点19

要点1：员工食堂管理19

要点2：员工宿舍管理20

第二节 后勤管理表格范本20

范本1：员工宿舍入住单20

范本2：员工宿舍调房（床）申请单21

范本3：员工入住情况登记表21

范本4：宿舍员工退房登记表22

范本5：员工宿舍物品放行条22

范本6：宿舍日检异常记录表23

范本7：亲人住宿申请单23

范本8：员工宿舍来访登记表24

范本9：取消员工住宿资格通知单24

范本10：在职员工退房单24

范本11：员工意见表（食堂）25

范本12：员工食堂意见调查汇总表26

范本13：食堂运营周报表26

范本14：员工伙食补贴发放登记表27

范本15：伙食补贴申请表27

范本16：新入职员工餐费补发表28

第四章 安全管理表格29

第一节 安全管理要点30

要点1：值班管理30

要点2：消防安全管理30

第二节 安全管理表格范本31

范本1：一周值班安排表31

范本2：月份值班表31

范本3：值班日志表――来宾登记31

范本4：值班日志表――员工外出登记32

范本5：值班日志表――送货登记33

范本6：车辆出入登记表33

范本7：值班接待记录表33

范本8：值班电话记录表34

范本9：值班餐费申请单34

范本10：安全检查表34

范本11：人员放行条34

范本12：物品放行条36

范本13：公共活动场所使用申请单36

范本14：消防设备巡查表36

范本15：公司防火安全检查表36

范本16：接触职业病危害因素作业人员登记表38

范本17：职业病病人情况登记表38

第五章 保密管理表格39

第一节 保密管理要点40

要点1：保密纪律要求40

要点2：签署员工保密协议40

要点3：网络系统保密管理40

要点4：文件收发过程保密管理41

第二节 保密管理表格范本41

范本1：保密工作制度建设情况41

范本2：保密宣传教育、培训登记表41

范本3：保密监督检查表41

范本4：泄密事件查处工作表42

范本5：泄密隐患预警信息排查和处置工作表43

范本6：保密要害部门部位登记表43

范本7：保密实施奖惩工作表43

范本8：涉密载体销毁、涉密设备报废登记表44

范本9：涉密会议活动情况登记表44

范本10：计算机保密管理工作表45

范本11：涉密设备维修登记表45

范本12：涉密文件（资料）打印登记表45

范本13：涉密载体借阅登记表46

范本14：机要文档外送申请表46

范本15：员工保密承诺书46

第六章 信息网络管理表格48

第一节 信息网络管理要点49

要点1：信息网络设备管理49

要点2：信息网络安全管理49

第二节 信息网络管理表格范本49

范本1：系统服务项目申请表49

范本2：内部网络接入申请表50

范本3：公司网络运行日志50

范本4：公司网络问题处理跟踪表51

范本5：网络用户登记表51

范本6：公司局域网用户信息登记表51

范本7：公司邮箱开户变更申请表52

范本8：网络设备申请维护登记表52

范本9：计算机设备资产卡52

范本10：计算机设备检查表52

范本11：信息设备新购申请表54

第七章 清洁卫生管理表格55

第一节 清洁卫生管理要点56

要点1：制定清洁标准56

要点2：清洁工作安排56

要点3：清洁工作检查56

要点4：清洁工作的奖惩56

第二节 清洁卫生管理表格范本57

范本1：公司卫生情况检查表57

范本2：部门卫生状况检查表57

范本3：办公环境状况检查表58

范本4：清洁卫生评分表58

范本5：区域清洁工作计划表59

范本6：行政部办公环境卫生检查评分表59

范本7：宿舍环境卫生检查表60

范本8：卫生检查汇总表60

范本9：宿舍环境卫生检查汇总表61

第八章 办公室管理表格62

第一节 办公室管理要点63

要点1：办公室值日管理63

要点2：办公室着装规范63

要点3：办公室行为规范63

要点4：办公室5S管理64

第二节 办公室管理表格范本65

范本1： 月份办公室人员工作计划一览表65

范本2：办公室值日安排表65

范本3：办公室卫生值日表66

范本4：办公室文件复印、打印、传真登记表66

范本5：办公室卫生检查表66

范本6：办公室现有物品清单67

范本7：办公室人员月度考核表67

范本8：办公室5S检查表69

第九章 法务管理表格71

第一节 法务管理要点72

要点1：法律纠纷处理72

要点2：法律风险控制72

要点3：法务档案管理72

要点4：诉讼代理规定72

第二节 法务管理表格范本73

范本1：年度法务工作计划表73

范本2：公司法人变更申请表74

范本3：公司注销登记申请表74

范本4：诉讼申请表75

范本5：被诉情况统计表75

范本6：起诉情况统计表76

范本7：诉讼担保申请表76

第十章 招聘管理表格77

第一节 招聘管理要点78

要点1：招聘需求管理78

要点2：招聘计划管理78

要点3：招聘作业管理79

第二节 招聘管理表格范本79

范本1：人力资源需求申请表（增员）79

范本2：人力资源需求申请表（补员）79

范本3：人力资源需求申请更改单79

范本4：招聘计划表81

范本5：应聘者电话沟通记录表82

范本6：招聘情况反馈分析表82

范本7：应聘人员登记表84

范本8：面试通知单85

范本9：录用决定审批表85

范本10：背景调查电话交流记录表86

范本11：新员工报到手续表86

第十一章 试用期管理表格88

第一节 试用期管理要点89

要点1：明确试用期限89

要点2：试用期工作安排89

要点3：试用期跟进89

要点4：试用期转正考核89

要点5：试用期内异常状况处理90

第二节 试用期管理表格范本91

范本1：试用期第 月份综合评估表91

范本2：试用员工考核表91

范本3：员工入职试用考核表92

范本4：新员工试用结果通知单93

范本5：试用期员工转正面谈表93

范本6：试用期转正通知单94

范本7：续聘人员汇总表94

范本8：试用人员登记表94

第十二章 培训管理表格96

第一节 培训管理要点97

要点1：培训方法选择97

要点2：培训课程开发98

第二节 培训管理表格范本98

范本1：年度培训计划表98

范本2：月度培训计划表98

范本3：部门培训申请表99

范本4：个人培训申请表100

范本5：培训协议书100

范本6：单次培训项目费用预算表101

范本7：新员工部门岗位培训确认表101

范本8：新员工岗位培训反馈表101

范本9：现有培训课程汇总表102

范本10：培训课前准备工作检查表103

范本11：培训实施方案书104

范本12：在职员工培训总结表104

范本13：培训效果评估表105

第十三章 绩效管理表格106

第一节 绩效管理要点107

要点1：绩效考核要点107

要点2：绩效考核流程107

要点3：绩效考核要求107

第二节 绩效管理表格范本108

范本1：部门绩效考核表108

范本2：员工季度工作业绩评估表108

范本3：员工行为评估表（季度评估用表）108

范本4：员工工作能力评估表110

范本5：员工工作态度评估表110

范本6：绩效面谈记录表112

范本7：绩效评估沟通记录表113

范本8：绩效考核申诉表113

范本9：员工绩效评估申诉表113

范本10：绩效考核申诉处理记录表114

范本11：员工绩效改进计划表114

范本12：员工绩效评估结果汇总表114

范本13：个人年度考核统计表115

范本14：绩效考核结果处理记录表116

第十四章 薪酬福利管理表格117

第一节 薪酬福利管理要点118

要点1：员工薪酬管理118

要点2：员工福利管理119

第二节 薪酬福利管理表格范本119

范本1：员工薪酬登记表119

范本2：员工月工资发放统计表120

范本3：员工调薪申请表120

范本4：职务薪金调整申请表120

范本5：薪金调整通知单122

范本6：工资预算表122

范本7：员工婚丧喜庆补贴申请表122

范本8：员工重大伤病补助申请表122

范本9：员工福利金申请表123

范本10：津贴申请单124

范本11：公司员工保险月报表125

第十五章 实习管理表格126

第一节 实习管理要点127

要点1：实习管理流程127

要点2：实习纪律管理127

要点3：实习生考核127

第二节 实习管理表格范本128

范本1：实习生审批表128

范本2：实习生信息登记表128

范本3：实习生工作计划表129

范本4：实习生工作检查表129

范本5：实习证明表130

范本6：实习工作记录表130

范本7：实习生工作成绩评定表130

范本8：实习生月度考评表130

范本9：实习鉴定表132

第十六章 日常财务管理表格133

第一节 日常财务管理要点134

要点1：预算管理134

要点2：成本控制134

要点3：日常账款管理135

第二节 日常财务管理表格范本135

范本1：营业费用预算表135

范本2：采购资金支出预算表136

范本3：营业外支出预算表136

范本4：利息支出预算表136

范本5：预算变更申请表138

范本6：应收账款登记表138

范本7：应收账款账龄分析表138

范本8：问题账款报告书138

范本9：坏账损失核销申请表139

范本10：付款申请单139

范本11：应付票据明细表140

范本12：会计账册登记表141

范本13：记账凭证清单141

范本14：会计档案保管移交清单142

范本15：会计档案保管清册142

范本16：会计档案销毁清册142

第十七章 财务稽核管理表格144

第一节 财务稽核管理要点145

要点1：财务稽核的基本要求145

要点2：稽核工作方式145

要点3：财务稽核程序146

第二节 财务稽核管理表格范本146

范本1：专项稽核工作计划表146

范本2：稽核工作进度安排表146

范本3：专项稽核分组分工表146

范本4：被稽核单位基本情况表148

范本5：审计通知单148

范本6：审计表148

范本7：审计报告表148

范本8：财物抽点通知单149

范本9：实物盘存清单150

范本10：账存实存对比表150

范本11：银行存款清查明细表150

范本12：有价证券盘点报告表150

范本13：债权债务清查报告表151

第十八章 工商税务管理表格152

第一节 工商税务管理要点153

要点1：税务登记153

要点2：缴纳税款153

要点3：收集税务信息153

要点4：税务自查154

要点5：营改增154

第二节 工商税务管理表格范本155

范本1：月度涉税工作进度表155

范本2：公司涉税文件登记表155

范本3：发票使用登记表156

范本4：月份发票领用登记表156

范本5：开具红字增值税专用发票申请单156

范本6：开具红字增值税专用发票通知单157

范本7：注销税务登记申请审批表158

范本8：纳税自查报告表159

第十九章 投、融资管理表格160

第一节 投、融资管理要点161

要点1：投资管理161

要点2：融资管理161

第二节 投、融资管理表格范本162

范本1：公司年度投资计划表162

范本2：长期股权投资明细表163

范本3：交易性金融资产监盘表163

范本4：投资收益分析表163

范本5：长期投资月报表164

范本6：短期投资月报表164

范本7：投资收益明细表165

范本8：公司借款申请书166

范本9：长期借款明细表166

范本10：短期借款明细表167

范本11：公司融资成本分析表167

范本12：实收资本（股本）明细表168

第二十章 日常营销管理表格169

第一节 日常营销管理要点170

要点1：市场调查管理170

要点2：广告策划管理171

第二节 日常营销管理表格范本172

范本1：营销管理工作调查表172

范本2：销售管理工作调查表173

范本3：竞争品牌市场调查表174

范本4：新商品销路调查分析表174

范本5：市场总容量调查估计表174

范本6：年度销售目标预测表175

范本7：月度销售目标计划表176

范本8：产品细分销售计划表176

范本9：营销策划方案审查表176

范本10：营销策划方案执行表177

范本11：广告费用预算表178

范本12：广告媒介评价表178

范本13：广告费用月度报告单179

范本14：广告效果测试表180

范本15：销售合同审批表181

范本16：促销工作计划表181

范本17：促销决策作业表181

范本18：促销活动效果反馈表181

第二十一章 客户关系管理表格183

第一节 客户关系管理要点184

要点1：日常客户管理184

要点2：大客户管理184

要点3：客户投诉管理184

第二节 客户关系管理表格范本184

范本1：客户需求调查表184

范本2：客户行为记录表185

范本3：客户行为报告表185

范本4：大客户管理与服务人员的安排186

范本5：公司类客户资料卡187

范本6：个人或家庭客户资料卡188

范本7：客户地址分类表188

范本8：客户等级分类表188

范本9：客户投诉统计表188

范本10：客户投诉记录表189

范本11：代理商申请表190

范本12：渠道单位业绩统计表190

范本13：客户账户记录表191

范本14：直销客户经营表191

范本15：客户收款异常报告表192

第二十二章 售后服务管理表格193

第一节 售后服务管理要点194

要点1：售后服务的目的194

要点2：售后服务的内容194

要点3：客户投诉处理195

第二节 售后服务管理表格范本196

范本1：售后服务登记表196

范本2：产品维修报告单196

范本3：产品退换货汇总表196

范本4：产品故障维修统计表197

范本5：维修人员工作月报表197

范本6：售后服务调查反馈表197

范本7：售后服务网点分布表198

范本8：售后服务例行检查表198

范本9：维修配件入库单200

第二十三章 物流发货管理表格201

第一节 物流发货管理要点202

要点1：物流发货基本流程202

要点2：物流发货人员要求202

要点3：发货车辆的管理202

第二节 物流发货管理表格范本203

范本1：产品发货单203

范本2：发货明细表203

范本3：发货通知单203

范本4：发货日报表204

范本5：发货月报表204

范本6：出货清单205

范本7：发货汇总表205

范本8：退货申请单205

范本9：车辆加油记录表205

范本10：车辆交通违章登记表206

第二十四章 品牌管理表格207

第一节 品牌管理表格类别208

要点1：品牌管理的定义208

要点2：品牌管理的目标208

要点3：品牌的维持208

第二节 品牌管理表格范本208

范本1：品牌建设建议表208

范本2：品牌推广费用支持审核表209

范本3：品牌推广与市场信息反馈表210

范本4：品牌信息登记表210

范本5：公司品牌内部调查表210

范本6：产品品牌内部调查表212

范本7：公司品牌表现能力及自我评价表212

第二十五章 采购管理表格214

第一节 采购管理要点215

要点1：采购计划管理215

要点2：采购的基本要求215

要点3：采购过程控制216

要点4：供应商管理216

第二节 采购管理表格范本217

范本1：采购计划表217

范本2：采购预算表218

范本3：请购单218

范本4：临时采购申请单218

范本5：比价、议价记录单218

范本6：采购付款汇总表219

范本7：潜在供应商推荐表220

范本8：供应商资料一览表220

范本9：合格供应商名录221

范本10：供应商供货情况历史统计表221

范本11：A级供应商交货基本状况一览表222

范本12：供应商交货状况一览表222

范本13：供应商异常处理联络单223

第二十六章 外包管理表格224

第一节 外包管理要点225

要点1：外包的定义225

要点2：外包管理的适用范围225

要点3：需要进行外包的情况225

第二节 外包管理表格范本225

范本1：项目外包申请表225

范本2：重要外包风险评估表225

范本3：外包方评价表227

范本4：外包商调查表227

范本5：外包人员调查表228

范本6：外包人员履职情况表228

范本7：合格外包商名册228

范本8：外包商基本情况汇总表229

范本9：外包队伍人员登记表229

第二十七章 办事处管理表格230

第一节 办事处管理要点231

要点1：办事处人员配备231

要点2：办事处主任的工作职责231

要点3：办事处纪律管理231

要点4：办事处的财务管理232

第二节 办事处管理表格范本232

范本1：办事处主任月工作业绩统计表232

范本2：办事处作息时间表233

范本3：办事处预算一览表233

范本4：各办事处使用公司行政印章用印申请表234

范本5：办事处月度客户状况表234

范本6：办事处产品年销售计划表234

范本7：办事处运营费用表235

范本8：办事处返利登记表236

范本9：办事处促销活动报账表236

范本10：办事处办公设备配备标准表237

本书主要介绍了中小公司在日常行政管理、后勤管理、招聘管理、培训管理、日常财务管理等方面最常用的各类表格，方便中小公司各部门员工将其运用于实际工作中，提高规范化管理水平。本书实用性强，着重突出可操作性，书中有着大量实战范本，可帮助中小公司管理人员及部门主管提升工作能力，为企业创造价值发挥更大作用。【作者简介】王建伟，太原工业大学毕业，高级工程师。现为世界500强企业艾默生电气(深圳)有限公司项目经理，参与多项国家级项目、专利的开发和设计。在企业组织、工程技术、产品研发、人力资源管理、战略管理方面积累了丰富的实战经验，熟悉1S09000、lSO14000、IE工程应用、精益管理，对于推行六西格玛管理也颇有心得。