出版社：中国财政经济出版社
年代：2010
定价：25.0
在本书中，作者研究了用函数方法，主要是Copula方法评估和预测金融领域经济风险的情况和大小。在当前的全球性金融危机的背景下，量化预测、评估各类金融风险，显得更具现实意义。
| 书籍详细信息 | |||
| 书名 | 基于Copula函数的金融风险度量研究站内查询相似图书 | ||
| 丛书名 | 山西财经大学中青年学者文库 | ||
| 9787509521205 如需购买下载《基于Copula函数的金融风险度量研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国财政经济出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 25.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 19 × 0 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 230 | 印数 | 500 |
基于Copula函数的金融风险度量研究是中国财政经济出版社于2010.4出版的中图分类号为 F830.2 的主题关于 时间序列分析－应用－金融－风险管理－研究 的书籍。