企业如何巧管现金

第一章 现金第一节 库存现金一、库存现金的特征二、现金收支的主要途径第二节 现金规章制度第三节 现钞的管理一、现金的整理与清点二、假币的鉴别与防范三、现金的保管第二章 银行存款第一节 银行存款和银行账户一、银行存款及银行存款管理二、银行账户三、银行账户的开立程序四、银行账户使用的相关规定及违规处罚五、银行账户的变更、合并、迁移与撤销第二节 银行结算方式一、银行汇票二、商业汇票三、银行本票四、支票五、汇兑六、委托收款七、托收承付八、信用卡九、信用证十、企业如何选择银行结算方式第三节 企业贷款一、申办银行贷款二、贷款证制度三、企业如何降低贷款成本第四节 存贷款利率利息一、利率与利息二、利息的计算三、储蓄方式四、关于人民币储蓄调息后转存技巧第三章 其他货币资金一、外埠存款二、银行汇票存款三、银行本票存款四、信用证保证金存款五、信用卡存款六、在途货币资金第四章 货币资金账务处理第一节 账务处理基础一、会计凭证二、错账更正……第五章 备用金核算第六章 应收应付账款第七章 现金最佳持有量第八章 现金预算第九章 短期融资与投资附录 现金管理暂行条例参考文献

82％的企业经营失败归因于现金管理不当。企业“过冬”最关键的是保证现金流正常。《企业如何巧管现金》系统讲述如何有效管理现金，适用于企业管理者和广大一线财会人员。张燕的《企业如何巧管现金》深入浅出地介绍了很多有价值的概念、方法、实例、建议等最佳的阐述方式