管好现金流的200个高招

第一章 采购活动现金流管理

1.使用采购卡，简化采购程序

2.用物物交换形式，降低对现金的依赖

3.联合多家企业采购，提高采购谈判地位

4.供应商承担部分库存费用，实现双赢

5.延迟付款，增加新利润点

6.分散采购职权，采购员与材料接收员必须分离

7.赊购产品，增加公司短期资金来源

8.完善企业采购管理制度，避免漏洞

9.谨慎评估供应商，合理进行采购

第二章 生产活动现金流管理

10.即时生产，缩短存货周转期

11.认清实际生产能力，不接“超能”订单

12.分析短期偿债能力，揭示资产与负债适应程度

13.分析长期偿债能力，保证生产经营顺利进行

14.编制生产预算，合理安排各种资源

15.编制制造费用预算，保障各环节良性循环

16.制订流动资金计划，提高资金利用效果

17.运用存货管理，加速现金流转

18.利用经销商转移库存，加速资金周转

第三章 营销活动现金流管理

19.使用加密箱网络，节省资金成本

20.盘点现有客户，优化客户结构

21.设立专人收账系统，加大收账力度

22.以信用额度为基准.使用不同催收技巧

23.实行分层管理，形成应收账款管理体系

24.在企业内部建立应收账款控制制度

25.利用借据抽单法，加强收账管理

26.加速票据处理，缩短收款浮动期

27.改进应收账款对账工作，保证回收顺利

28.加强销售合同管理，完善合同台账制度

29.利用经营杠杆，获得更多利益

30.以电子资金转账形式，缩短到账时间

31.做好账龄分析，判断坏账损失可能性

32.适当促销，加快资金回笼

33.评估销售行为，避免销售现金流缩减

34.缩短现金循环周期，减少收回货款时间

35.编制销售预算，约束和控制销售活动

36.制定有效信用政策，规范企业赊销行为

37.选择自动清算所系统，方便成批结算

38.利用网络银行，降低服务成本

39.利用支票结算，可用性较好

40.借助大公司托管，以缓解资金紧张

第四章 管理活动现金流管理

41.重视现金流量管理，促进企业“血液循环”

42.恰当预测企业利润，保证目标利润实现

43.加强预算管理，统一规划

44.合理进行现金预算，保证企业现金流的畅通

45.用好现金流量表与现金预算表

46.使用技巧延期支付工资和奖金

47.设立资金结算中心，集中控制现金流量

48.建立现金收入控制制度，加速资金流转

49.准确估算现金流实现最大使用效率

50.有效管理现金流循环周期，实现最大使用效率

51.建立预算监控，为企业发展提供及时信息

52.滚动预算，实现现金预算动态管理

53.实地盘点库存现金，查明账款是否相符

54.划清费用审批权限，确保现金支出合理有效

55.科学地进行现金预测，确定最佳流动资金持有量

56.规范费用报销程序，保证现金支出有序可循

57.妥善管理原始单据，避免贪污

58.管好备用金，控制小额开支

59.慎重选择银行，保持良好关系

60.保持良好信贷关系，留存最佳现金结存额

61.设立信用管理部门，控制应收账款风险

62.选择司库信息系统，收益大于成本

63.深入调查客户背景，慎重选定信用客户

64.建立债权保障机制，转移信用风险

65.严格限制对外担保，避免承担连带责任

66.实施有效财务控制，监督生产经营过程

67.制定内部转移价格，正确评价工作成果

68.加强财务报表分析，判断财务结构安全合理性

69.加强部门沟通，实现信息共享

70.加强收款力度，改善企业现金流量

71.加大审计监督力度，保证资金管理有效执行

72.合理提取坏账准备，保证生产经营稳定性

73.尽快确定坏账，提前做好损失准备

74.树立突发性坏账意识，谨防突发性信用风险

75.建立集中系统，使资金利用率最大化

76.管理国际现金流动，降低国际业务风险

77.进行风险预测，降低企业风险

78.积极处理费用差异，有效控制预算支出

79.实施资本报酬控制，以利于资本获得回报

80.设计收账系统，加快企业资金周转

81.利用账户分析报表，考查现金管理

82.运用资产负债表，编制现金流预算

83.慎用手动对账尽量防止支票欺诈

84.使用控制支出账户，增加现金浮游量

第五章 日常活动现金流管理

85.缩短邮寄用时，减少资金在途时间

86.采取电子转账方法，减少现金流支出

87.在多家银行兑换外币，获得更有利汇率

88.编制短期现金流预算，实现短期预测

89.实行审计控制，提高管理效率

90.制订现金收支计划，加强现金流量控制

91.正确对待预算限制因素，保证预算管理顺利开展

92.提供加密箱服务，减轻负担

93.正确处理预算编制中不利因素，消除不良后果

94.慎重对待预算审查，有利于资源有效配置

95.合理存留利润，作为企业发展的有力支持

96.处理闲置资产，以解燃眉之急

97.加强存货日常管理，降低企业成本

98.加强利润分配工作，协调多方利益

99.限制紧急审核，避免发生支付错误

100.维护公司声誉，着眼长远信用

101.提高客户服务质量，以改善现金流量

102.进行信用考查，保护现金流量安全

103.强化信用部门自身职能，保证现金流量安全

104.进行公共关系访问，防止拖欠货款

105.实行业务外包，降低成本支出

……

第六章 融资活动现金流管理

第七章 投资活动现金流管理

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