掌控不好现金流就当不好老板

前言

第1章 成也现金流，败也现金流

现金流量是什么

现金流在企业经营管理中的重要功用

经营活动和投筹资活动对现金流量的影响

如何实现现金流的战略管理与实施

第2章 现金在企业是怎样循环的

现金流量循环的基础

是什么影响了企业的现金流量循环

现金流量周转控制

第3章 如何分析现金流量表

为什么要分析现金流量表

现金流量表分析的方法

第4章 企业库存多少现金才合适

企业持有现金的底线

企业最佳现金持有量确定的方法

第5章 日常现金收入与支付如何管理

如何控制现金收入

如何控制现金支付

第6章 如何做好现金预算

必须进行的现金预算

怎样编制现金预算

第7章 企业现金不足怎么办

银行借款

企业内部融资

商业信用融资

第8章 空闲现金用来做什么

短期投资

长期投资

第9章 如何防范现金流量风险

营运资金风险防范

信用风险防范

流动风险防范

投资风险防范

现金风险防范

参考文献

附录 测一测：你的现金流有没有问题

《掌控不好现金流就当不好老板》尽可能全面地介绍了各种实用的现金流管理方法，使读者能够在较短时间内了解和掌握现金流管理方面最新的理念、策略和方法。在尽量贴近国内企业实际情况的同时，也充分考虑到国内企业与国外先进企业逐渐接轨的发展趋势。具有一定的前瞻性，是企业现金流管理的实用指南。
《掌控不好现金流就当不好老板》内容丰富齐全，用九个章节介绍了现金流管理知识：从对现金流量的认识，到现金流量的循环、现金流量表的分析、库存现金、日常现金收入与支付、现金预算、现金不足时怎样解决问题、空闲现金的利用和现金流量的风险防范，详细介绍了现金流量运动的规律及其分析方法；阐述了企业现金流量战略选择的原则和策略，并就企业可能遇到的现金流风险提供了具体的预警及防范措施；从收款和支付两个角度，介绍了企业掌控现金流的各种技术方法；讲述了保持良好的银行关系对于维持企业现金流量平衡的重要性。
《掌控不好现金流就当不好老板》的主要特点有以下几个方面：
令体系完整，内容全面。本书的内容基本涵盖了现金流管理的全过程，具有较强的独立性和完整性。
令定位明确，针对性强。本书定位于解决企业在现金流管理中实际遇到的各种技术问题，从企业管理人员与财务管理人员的视角审视企业的现金流管理工作。
令简单扼要，通俗易懂。本书大量采用图表的形式讲解现金流的理论和管理方法，并配以诸多生动的实际案例，讲解形象直观，深入浅出。

不论是企业管理者，还是财务管理者，通常不知道如何更有效地管理现金流量，本书对企业里普遍存在的现金流问题提供了有价值的指导，对如何进行现金流管理做了详细的介绍，简洁明了、条分缕析，有助于企业内外兼修，实现和改善对现金流的管理。
《掌控不好现金流就当不好老板》尽可能全面地介绍了各种实用的现金流管理方法，使读者能够在较短时间内了解和掌握现金流管理方面最新的理念、策略和方法。在尽量贴近国内企业实际情况的同时，也充分考虑到国内企业与国外先进企业逐渐接轨的发展趋势，具有一定的前瞻性，是企业现金流管理的实用指南。