风险投资机构运作机制与风险管理

总序

前言

第1章绪论

1.1 研究背景

1.2 风险投资概述

1.3 国内外相关研究综述

1.4 问题的提出

1.5 本书研究的意义

1.6 本书的主要研究工作

第2章风险投资机构的组织机制研究

2.1 引言

2.2 私人权益资本市场

2.3 有限合伙制的发展及其特点

2.4 公司制与有限合伙制的比较研究

2.5 我国风险投资机构组织形式的选择

2.6 小结

第3章风险资本筹集中的对策研究

3.1 引言

3.2 风险资本筹集中的委托代理问题

3.3 投资者的选择

3.4 最优契约安排

3.5 考虑声誉的多阶段动态融资模型

3.6 小结

第4章风险投资的投资决策过程与风险评判

4.1 引言

4.2 一般投资准则

4.3 风险投资家投资决策模型

4.4 风险投资过程的风险分析

4.5 风险投资风险决策的模糊综合评判理论与模型

4.6 小结

第5章风险资本运作过程中的逆向选择问题研究

5.1 引言

5.2 风险资本运作过程中的逆向选择问题

5.3 吸引优秀风险企业家的最优契约安排

5.4 信息甄别：分离均衡式合同安排

5.5 多阶段动态信号传递契约安排

5.6 小结

第6章风险资本运作：投资契约期限安排与监管

6.1 引言

6.2 基本模型

6.3 风险投资契约期限的选择

6.4 监管

6.5 小结

第7章风险投资中的投资组合研究

7.1 引言

7.2 投资组合理论概述

7.3 风险投资中的投资组合理论与模型

7.4 模型简化与参数确定

7.5 小结

第8章进一步的研究方向

参考文献

《风险投资机构运作机制与风险管理》主要研究风险投资机构的运作机制与投资策略问题。风险投资是一种与传统投资形式存在很大不同的新型投资形式。它与传统投资形式的重要区别在于它的高风险性和高收益性。高收益是以高风险为前提的，风险投资的高风险渗透于风险投资的全过程。因此，风险投资机构从运作机制到具体的投资策略都显示出了与传统投资形式的不同。《风险投资机构运作机制与风险管理》以风险资本从筹集到运作的过程为框架，站在风险资金提供者风险投资家（风险投资机构）的角度，运用定量与定性研究相结合的方法，具体包括委托代理理论、模糊综合评判方法、现代投资组合理论、效用函数理论以及贝叶斯法则等理论和方法，对风险投资过程中风险种类进行了分析，并针对其中部分可控的、严重的风险的防范与控制机制做了研究，得到了一些具有理论与实际意义且有创新性的结论，并给出了一些有实用价值的风险防范与控制的方法。