金融、财务人员必经之路

第一章 金融/财务行业及相关职位概览

1．了解金融/财务工作的实质

金融工作简介

财务工作简介

2．金融类职位分类

银行业

证券业

保险业

金融活动

3．财务类职位分类

财务部长

会计

出纳

库管员

采购员

体系管理员

4．什么人适合做金融/财务工作

金融行业适合什么样的人

财务工作适合什么性格的人

5．你符合金融/财务行业的从业要求吗

金融行业从业人员须具备的基本素质

财务从业人员须具备的基本素养

6．职场新人可胜任的金融/财务岗位

职场新人可以胜任的金融岗位

职场新人可以胜任的财务岗位

7．金融类晋升岗位

银行大堂经理

风险控制员

审计助理

融资经理

融资总监

8．财务类晋升岗位

应收账款主管

现金流主管

财务成本控制主管

预算主管

第二章 金融岗位必备职业技能

1．了解金融行业背景

2．金融行业风险基本知识

金融风险的种类

金融风险的特征及其表现

3．金融管理人员须具备的素质与能力

4．进行客户信用调查与分析

个人信贷客户的信用调查

客户信用调查的方法

客户信用分析的方法

5．为客户设计理财规划

理财规划的概念和原则

理财规划的工作内容和流程

理财规划的方法及规划人员应具备的专业能力

现金规划

风险管理与保险规划

投资规划

6．怎样制订贷款方案

贷款分类的标准

贷款分类的程序和方法

贷款分类的原则

对不同贷款的分类

信贷档案的结构和要素

银行贷款分级

贷款五级分类基础知识

企业贷款流程及所需材料

如何确定贷款方案

第三章 金融从业人员须知的职业道德及礼仪规范

1．金融从业人员应具备的职业态度

职业态度的影响因素

职业态度的养成

金融从业人员应具备怎样的职业态度呢

2．金融从业人员的职业道德

金融职业道德的基本规范

金融业的职业道德建设

金融从业人员的职业道德素养

3．金融从业人员的职业操守

4．金融从业人员须知的行业内涵

5．金融从业人员的仪容仪表

仪容、仪表礼仪的概念

仪容美的含义

仪容的修饰

银行服务人员在仪容上应注意的事项

银行服务人员在仪表上应注意的方面

6．金融从业人员的基本服务礼仪

表情

妥善措辞

礼貌用语

7．金融从业人员的形体礼仪

形体礼仪训练

金融从业人员形体礼仪的具体要求

第四章 财务岗位必备的职业技能

1．了解会计准则和会计制度

企业会计准则

正确地理解、贯彻新企业会计准则

会计制度的内容

2．财务从业人员应具备的职业技能

学好点钞技术的意义

点钞的基本要领

点钞的基本环节

手工点钞的方法

3．掌握人民币真伪的鉴别方法

纸币的鉴别方法

硬币的鉴别方法

4．掌握账务的处理程序

账务处理程序的意义

账务处理的一般程序

账务处理程序的种类

5．费用及成本核算

费用的分类

费用核算

6．编制财务报表

财务报表的编制要求

编制财务报表的准备工作

财务报表的编制方法

7．税收筹划与纳税申报

税收筹划的基本理论

税收筹划的基本方法

企业税收筹划的必要性与可行性

纳税申报的定义和内容

纳税申报方式

纳税申报管理程序

8．现代常用财务软件

用友财务软件的基本操作

金蝶财务软件概述

第五章 会计人员须具备的职业道德

1．会计职业道德概述

2．会计职业道德规范的主要内容

爱岗敬业

诚实守信

廉洁自律

客观公正

坚持准则

提高技能

参与管理

强化服务

3．注册会计师职业道德基本原则

诚信

独立性

客观和公正

专业胜任能力和应有的关注

保密

良好职业行为

4．会计职业道德教育与修养

会计职业道德教育的含义和意义

会计职业道德教育的内容

会计职业道德教育的形式与途径

会计职业道德修养的含义及意义

会计职业道德修养的内容

会计职业道德修养的提升途径和方法

第六章 制作金融/财务演示文稿的必备技能

1．快速新建包含特定内容的演示文稿

2．根据以往报告快速制作新的报告

3．将文稿保存为自动放映类型

4．在培训资料母版中添加企业LOGO

5．正确设置幻灯片的页面

6．调整企业名称文本占位符间距

7．旋转幻灯片中的文本

8．在幻灯片中添加企业LOGO

9．制作可滚动显示的文本框

10．调整多个重叠对象的层次关系

11．让表格内容随源表格的改变而改变

12．在幻灯片中调用Excel制作表格

13．使用表格创建图表

第七章 使用Excel分析与处理金融/财务数据

1．设置销售收入清单中的下拉列表

2．汇总分析销售收入情况

3．快速填充序列数据

4．将同一单元格中数据分列

5．将表格中数字转换为大写

6．为表格中的数据加单位

7．用连字符“&”合并表中文本

8．隐藏工作表中的“0”值数据

9．在财务报表数据中添加小数点

10．在表格中快速填充空值单元格

11．同时查看不同工作表中的数据

12．设置单元格数据自动换行

13．快速将表格的行列转换

14．显示工作表中的重复值

15．设置“出错警告”提示正确的数据类型或范围

16．临时隐藏不需要的数据

第八章 金融/财务常用模板展示

1．金融常用PPT模板

银行业常用演示模板

保险业常用演示模板

证券业常用演示模板

2．金融常用Excel模板

投资表模板

资产记录表模板

银行卡使用记录表模板

证券业报表模板

3．财务常用PPT模板

财务分析演示文稿模板

财务收支核算演示文稿模板

贷款偿还分析演示文稿模板

筹资决策分析演示文稿模板

投资规划演示文稿模板

固定资产分析演示文稿模板

4．财务常用Excel模板

薪酬福利管理表格模板

会计管理表格模板

财务分析与管理表格模板

固定资产管理表格模板

财务预算表格模板

《新员工入职一本通·赢在第一步：金融/财务人员必经之路》共8章，从职场必备素质+职场办公技能+工作模板这3方面来讲解金融/财务工作人员所必须具备的基本素质和职业技能。其具体内容包括：金融/财务行业及各种职位概览：金融岗位必备的职业技能和道德礼仪规范：财务岗位必备的职业技能：会计人员须具备的职业道德等。此外，还介绍了金融和财务从业人员应当掌握的Office办公软件中的PowerPoint组件和Excel组件的各种演示文稿制作方法和数据、分析处理技巧，并提供了常用的金融/财务工作模板展示。通过《新员工入职一本通·赢在第一步：金融/财务人员必经之路》的学习，力求使只有课堂理论基础的新人快速进行实战工作。
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