Excel财务管理建模与应用

第1章 Excel在财务管理中应用的方法本章内容提要本章重点掌握Excel工具1．1 Excel应用的步骤1．2 建立工作表前的准备工作1．2．1 Excel窗口简介1．2．2 准备工作簿1．3 数据表分析方式1．3．1 设计数据表格式1．3．2 采集数据1．3．3 编辑工作表1．4 图形分析方式1．4．1 图表类型1．4．2 建立图表1．4．3 编辑图表1．4．4 打印图表1．5 用PowerPoint展示分析结果1．5．1 展示分析数据1．5．2 展示分析图表实践练习题第2章 函数、 公式与宏的使用本章内容提要本章重点掌握Excel工具2．1 函数2．1．1 函数的基本结构2．1．2 参数和函数值的类型2．1．3 函数的嵌套2．1．4 函数的类型2．1．5 如何使用函数2．2 公式2．2．1 公式的组成2．2．2 公式的输入2．2．3 单元格的引用2．3 宏与VBA2．3．1 录制宏2．3．2 运行宏2．3．3 编辑宏2．3．4 认识VBA2．3．5 了解VBA命令结构实践练习题第3章 资金时间价值本章内容提要本章重点掌握Excel工具3．1 使用现金流量时间价值函数3．1．1 使用年金终值函数FV()3．1．2 使用年金现值函数PV()3．1．3 使用等额还款额函数PMT()3．1．4 使用年金中的本金函数PPMT()3．1．5 使用年金中的利息函数IPMT()3．1．6 使用利率函数RATE()3．1．7 使用计息期函数NPER()3．2 Excel资金时间价值模型分析3．2．1 资金时间价值案例3．2．2 Excel资金时间价值模型实践练习题第4章 风险与收益分析本章内容提要本章重点掌握Excel工具4．1 风险与收益分析业务场景4．2 Excel单一资产的风险与收益计量模型4．2．1 单一资产风险与收益计量方法4．2．2 单一资产风险收益计量模型4．3 Excel投资组合的风险和收益模型4．3．1 投资组合的风险与收益计量方法4．3．2 投资组合的风险与收益计量模型实践练习题第5章 企业财务分析与评价本章内容提要本章重点掌握Excel工具5．1 财务分析业务概述5．1．1 财务分析业务场景5．1．2 利用Excel进行财务分析的步骤5．1．3 Excel财务分析主界面的制作5．1．4 用Microsoft Query获取分析数据5．2 Excel财务报表比较分析5．2．1 财务报表比较分析内容5．2．2 财务报表比较分析模型5．3 Excel财务指标分析5．3．1 财务指标分析内容5．3．2 财务指标分析模型5．4 Excel杜邦分析5．4．1 杜邦分析内容5．4．2 杜邦分析模型5．5 企业经营决策中的雷达图分析5．5．1 雷达图分析方法概述5．5．2 建立经营决策分析模型实践练习题第6章 投资决策分析本章内容提要本章重点掌握Excel工具6．1 投资决策业务场景分析6．2 Excel投资决策函数6．2．1 净现值类函数6．2．2 内含报酬率类函数6．3 Excel折旧对比分析6．3．1 折旧方法分析6．3．2 折旧函数分析6．3．3 折旧函数对比分析模型6．4 Excel投资决策分析6．4．1 投资决策方法分析6．4．2 投资决策一般方法模型6．4．3 考虑不同折旧方法的投资决策模型6．5 投资特殊问题――固定资产更新决策模型6．5．1 固定资产的平均年成本决策法6．5．2 Excel固定资产更新决策模型6．5．3 利用模型进行分析6．6 Excel投资风险分析6．6．1 投资风险分析6．6．2 投资风险分析模型6．6．3 模型的改进实践练习题第7章 筹资决策本章内容提要本章重点掌握Excel工具7．1 筹资决策业务场景分析7．2 与筹资有关的函数7．2．1 内含报酬率函数IRR()7．2．2 CUMPRINC()函数7．2．3 计算累计利息CUMIPMT()函数7．2．4 FVSCHEDULE()函数7．3 Excel资金成本计量7．3．1 长期借款成本计量模型7．3．2 债券资本成本计量模型7．3．3 普通股成本计量模型7．3．4 留存收益成本计量模型7．3．5 公司综合资本成本测算模型7．4 Excel长期贷款筹资分析7．4．1 建立长期贷款基本模型7．4．2 运用模型运算表进行贷款影响因素分析7．4．3 进行最佳贷款方案决策7．4．4 建立复杂的贷款筹资偿还分析模型实践练习题第8章 全面预算编制本章内容提要本章重点掌握Excel工具8．1 全面预算业务场景分析8．1．1 预算管理内容8．1．2 各项预算间的关系8．1．3 预算管理的业务场景8．2 Excel业务预算编制8．2．1 业务预算编制内容分析8．2．2 销售预算模型8．2．3 生产预算模型8．2．4 直接材料预算模型8．2．5 直接人工预算模型8．2．6 制造费用预算模型8．3 Excel财务预算编制8．3．1 财务预算编制内容分析8．3．2 产品成本预算模型8．3．3 销售费用预算模型8．3．4 管理费用预算模型8．3．5 财务费用预算模型8．3．6 现金预算模型实践练习题第9章 销售预测与利润规划本章内容提要本章重点掌握Excel工具9．1 销售预测与利润规划业务场景分析9．1．1 销售预测9．1．2 利润规划9．1．3 销售情况分析9．2 Excel企业销售情况分析9．2．1 创建销售分布数据地图9．2．2 编辑数据地图9．2．3 修饰地图9．2．4 标识地图9．3 Excel销售收入预测9．3．1 销售收入预测模型9．3．2 预测函数9．3．3 销售收入趋势预测模型9．3．4 因果分析9．4 Excel利润规划9．4．1 分析规划求解问题9．4．2 建立规划求解模型9．4．3 变更规划求解条件9．4．4 输出规划求解报表实践练习题参考文献

本书特色：（1）贴近实际,基于财会业务场景描述具体的操作过程；（2）图、表、文并茂，既便于学习模仿，又易于理解；（3）结合业务案例讲解Excel应用，使读者有身临其境的感觉，学以致用；（4）在业务选取上不追求“罗列式的全面”，而追求“透彻型的精炼”，突出重点；（5）内设二维码，可以扫描查看多媒体资料。本书以财务管理的业务场景为主线， 在简要介绍财务管理业务知识的基础上， 重点讲解利用Excel工具完成相关财务管理业务的建模和处理。本书按照财务管理工作的内容选择讲解的业务， 按照财务管理业务流程组织教材的内容结构， 按照场景化过程描述具体的操作过程， 使讲解的内容更贴近读者的实际业务， 便于理解和应用。【作者简介】王海林，首都经济贸易大学会计学院教授。多年来，一直从事财务管理、计算机财务管理、会计信息系统、计算机审计领域的教学和研究。