Excel在财务分析与投资管理中的应用

前言

第1章Excel基础

1.1Excel的财务功能

1.1.1Excel概述

1.1.2Excel的财务管理与投资分析功能

1.2Excel的工作界面

1.2.1标题栏

1.2.2菜单栏

1.2.3工具栏

1.2.4工作区和编辑栏

1.2.5工作表标签

1.2.6状态栏

1.2.7分割框

1.3Excel的基本元素

1.4Excel的基本工具

第2章用Excel建立财务工作表和绘制财务图表

2.1创建财务工作表

2.1.1建立新工作簿

2.1.2单元格区域的选择

2.1.3输入标题

2.1.4输入日期

2.1.5输入表头

2.1.6输入表体固定栏目

2.1.7输入数据

2.2工作表的编辑与格式化

2.2.1设置工作表的行高和列宽

2.2.2设置单元格格式

2.2.3使用Excel的自动套用格式

2.2.4给单元格和单元格区域命名

2.2.5使用条件格式

2.2.6使用模板

2.3公式的应用

2.4图表的建立及使用

2.4.1图表类型

2.4.2图表的建立

2.4.3编辑图表

2.5利用图表进行数据分析

2.6打印工作表和图表

2.6.1页面设置

2.6.2设置打印区域

2.6.3打印预览

2.6.4打印

第3章Excel财务函数及其应用

3.1函数概述

3.1.1函数的定义

3.1.2函数的参数

3.2函数的分类和创建

3.2.1函数的分类

3.2.2函数的创建

3.3财务函数介绍

3.3.1财务函数的参数

3.3.2财务函数汇总

3.4常用财务函数应用举例

第4章资金的时间价值

4.1终值和现值

4.1.1款项的终值和现值

4.1.2年金的终值和现值

4.1.3不等额现金流的终值和现值

4.2利率的计算

4.2.1实际利率、名义利率及终值与现值的计算

4.2.2已知终值和现值求利率

4.2.3年金对应利率的计算

4.2.4不等额现金流对应利率的计算

4.3期限的计算

4.3.1已知终值和现值求期限

4.3.2年金对应期限的计算

4.3.3不等额现金流对应期限的计算

4.4等值年金的计算

4.4.1等值普通年金

4.4.2等值先付年金

4.4.3等值延期年金

4.4.4已知不规则现金流求等值年金

第5章储蓄贷款分析

5.1存款利息的计算

5.1.1我国关于存款利息计算的有关规定

5.1.2活期储蓄

5.1.3整存整取储蓄

5.1.4定活两便储蓄

5.1.5零存整取储蓄

5.1.6整存零取储蓄

5.1.7存本取息储蓄

5.2贷款的偿还方式

5.2.1等额利息法

5.2.2等额摊还法

5.2.3等额本金法

5.2.4一次性偿还法

5.2.54种还贷方法比较

5.2.6住房贷款还款方式的比较

5.3提前还贷

5.3.1全部提前还贷

5.3.2部分提前还贷

5.4住房贷款计算器

5.4.1住房贷款计算器的设计方法

5.4.2住房贷款计算器的应用实例

5.5住房贷款月还款额与贷款利率和期限的关系

5.6利用网上工具进行存贷款的计算

第6章财务报表分析

6.1财务报表分析简介

6.1.1财务报表分析的目的

6.1.2财务报表分析的原则和方法

6.2使用外部数据库文件

6.2.1外部数据文件

6.2.2利用MicrosoffQuery获取数据

6.3财务比率分析

6.3.1比率分析指标

6.3.2使用Excel进行比率分析

6.4财务趋势分析

6.4.1趋势分析的方法

6.4.2Excel多窗口操作

6.4.3趋势分析

6.5财务综合分析

6.5.1财务综合分析的方法

6.5.2设计综合分析模型

6.6财务报表分析实例

6.6.1资产负债表

6.6.2利润表

6.6.3现金流量表

第7章投资决策的分析方法

7.1投资回收期法

7.1.1投资回收期的含义及计算

7.1.2Excel在投资回收期中的应用

7.2净现值法

7.2.1净现值的含义及计算公式

7.2.2Excel中与净现值计算相关的函数

7.2.3Excel在净现值法中的应用

7.3内部报酬率法

7.3.1内部报酬率的相关知识

7.3.2Excel中与内部报酬率法相关的函数

7.3.3Excel在内部报酬率法中的应用

7.4获利指数法

7.4.1获利指数的相关知识

7.4.2Excel在计算获利指数中的应用

第8章证券投资分析

8.1证券投资分析概述

8.1.1证券投资的分类

8.1.2债券、股票和投资基金之间的区别和联系

8.2Excel在债券投资分析中的应用

8.2.1债券的分类

8.2.2Excel在平息债券定价分析中的应用

8.2.3Excel在债券到期收益率计算中的应用

8.2.4Excel在债券风险综合分析中的应用

8.2.5Excel在纯贴现债券估值中的应用

8.3Excel在股票投资分析中的应用

8.3.1股票估值相关知识

8.3.2Excel在常数增长模型中的应用

8.3.3Excel在零增长模型中的应用

8.4证券投资相关的其他函数及应用

8.5K线图基本知识

8.5.1证券市场分析相关知识

8.5.2K线图

8.5.3移动平均线

8.6Excel在绘制K线图中的应用

第9章Excel在证券组合投资分析中的应用

9.1证券投资组合管理的相关知识

9.1.1证券投资组合管理的含义

9.1.2证券投资组合管理的特征

9.1.3证券投资组合管理的意义

9.1.4证券投资组合管理的基本步骤

9.2Excel在证券投资收益与风险计算中的应用

9.2.1Excel在单个证券预期收益率计算中的应用

9.2.2Excel在单个证券风险计算中的应用

9.2.3Excel在证券收益样本平均值、样本方差计算中的应用

9.2.4Excel在证券组合收益率计算中的应用

9.2.5Excel在证券组合风险计算中的应用

9.2.6Excel在证券组合收益与风险分析中的应用

9.3Excel在贝塔系数分析中的应用

9.3.1贝塔系数的相关知识

9.3.2Excel在贝塔系数计算中的应用

9.4Excel在资本资产定价模型中的应用

9.4.1资本资产定价模型

9.4.2证券市场线

9.4.3Excel在证券市场线分析中的应用

第10章固定资产管理

10.1固定资产卡片的编制

10.1.1设计卡片框架

10.1.2输入卡片内容

10.2固定资产的增加与减少

10.2.1固定资产的增加

10.2.2固定资产的减少

10.2.3固定资产部门间的调拨

10.3固定资产的查询

10.3.1按照部门查询

10.3.2按照固定资产原值方式查询

10.4Excel中的折旧函数

10.4.1直线折旧函数

10.4.2双倍余额递减函数

10.4.3年数总和函数

10.5计提固定资产折旧的步骤

10.5.1计提折旧相关函数

10.5.2使用：Excel计提折旧

第11章成本预测和分析

11.1成本预测

11.1.1成本预测相关知识

11.1.2历史成本分析法

11.1.3因素分析法

11.2成本分析

11.2.1建立成本分析工作表

11.2.2设置编制时间

11.2.3输入数据并进行审核

11.2.4建立成本比例图

第12章销售和利润管理

12.1数据透视表和数据透视图的应用

12.1.1建立数据透视表和数据透视图

12.1.2销售业绩分析模型的建立

12.2销售量的预测

12.2.1销售预测函数

12.2.2销售预测方法

12.3本量利分析与目标利润分析

12.3.1本量利分析

12.3.2目标利润分析

　　Excel是一个实用性很强的软件，因此，本书首先介绍Excel的一些基本知识，让读者能够基本掌握软件的使用，然后结合大量的实例具体介绍Excel软件在财务管理和投资分析中的各种应用，同时对相关理论辅以简要的介绍。在内容上，笔者挑选了财务管理和投资分析中最常用的内容，相信无论对于企业还是对于个人，这些内容都能够帮助读者解决大部分的财务问题。　　Excel在财务管理和投资分析中起到了越来越重要的作用，本书结合大量实例，系统翔实地介绍了Excel如何在财务管理和投资分析中进行应用。全书共分为12章，前3章介绍Excel在财务投资中应用的基础知识，第4章到第12章介绍Excel在财务投资中各种的实际应用，包括储蓄与贷款、财务报表分析、投资决策分析、证券投资分析、投资组合分析、固定资产管理、成本管理以及销售和利润。　　本书适合企事业单位和经济管理部门从事财务管理和投资分析的工作人员以及个人投资者阅读，同时也可以作为大专院校经济管理类专业学生的教材和参考书。