Excel财务与会计管理必知必会的180个文件

第1章 财务单据的创建

文件1 差旅费报销单 3

●文件\第1章\差旅费报销单.xls

■规划报销单项目 ■添加表头、表尾并设置文字格式

文件2 支出证明单 6

●文件\第1章\支出证明单.xls

■规划证明单项目并设置格式 ■美化支出证明单表格

文件3 票据交接清单 8

●文件\第1章\票据交接清单.xls

文件4 请款单 11

●文件\第1章\请款单.xls

■自定义样式 ■美化工作表

文件5 缴款单 14

●文件\第1章\缴款单.xls

■创建缴款单 ■设置公式进行计算

文件6 比价单 18

●文件\第1章\比价单.xls

文件7 借款单 21

●文件\第1章\借款单.xls

文件8 转账凭单 23

●文件\第1章\转账凭单.xls

文件9 支票使用登记簿 23

●文件\第1章\支票使用登记簿.xls

文件10 公司各类单项资金审批权限一览表 24

●文件\第1章\公司各类单项资金审批权限一览表.xls

第2章 财务处理表格

文件11 会计科目表 27

●文件\第2章\会计科目表.xls

■建立会计科目表 ■建立总账科目

文件12 账簿启用表 30

●文件\第2章\账簿启用表.xls

文件13 通用记账凭证 31

●文件\第2章\通用记账凭证.xls

文件14 现金日记账 32

●文件\第2章\现金日记账.xls

■在“本月会计凭证”加入辅助列 ■创建现金日记账 ■使用公式获取信息

文件15 科目汇总表 36

●文件\第2章\科目汇总表.xls

文件16 银行存款日记账 39

●文件\第2章\银行存款日记账.xls

文件17 数量金额式明细账 42

●文件\第2章\数量金额式明细账.xls

文件18 总分类账 44

●文件\第2章\总分类账.xls

文件19 账务核对与平衡检验 45

●文件\第2章\账务核对与平衡检验.xls

文件20 坏账损失明细表 45

●文件\第2章\坏账损失明细表.xls

第3章 现金管理表格

文件21 现金余额日报表 49

●文件\第3章\现金余额日报表.xls

■建立现金余额日报表 ■设置数字格式 ■设置公式进行计算

文件22 现金存款日报表 51

●文件\第3章\现金存款日报表.xls

■自定义样式 ■设置竖排文字

文件23 出纳管理日报表 53

●文件\第3章\出纳管理日报表.xls

■设置出纳管理日报表 ■保存为模板

文件24 银行存款余额调节表

●文件\第3章\银行存款余额调节表.xls

文件25 提现登记表 58

●文件\第3章\提现登记表.xls

文件26 现金银行存款收支日报表 60

●文件\第3章\现金银行存款收支日报表.xls

文件27 现金转账传票 62

●文件\第3章\现金转账传票.xls

文件28 财务科日报表 64

●文件\第3章\财务科日报表.xls

文件29 库存现金盘点表 64

●文件\第3章\库存现金盘点表.xls

文件30 零用金报销清单 64

●文件\第3章\零用金报销清单.xls

第4章 应收账款管理表格

文件31 应收账款月报表 69

●文件\第4章\应收账款月报表.xls

文件32 应收账款余额统计表 71

●文件\第4章\应收账款余额统计表.xls

■定义名称 ■设置公式进行计算

文件33 应收账款逾期日报表 73

●文件\第4章\应收账款逾期日报表.xls

■筛选工具的使用 ■高级筛选工具的使用

文件34 客户信用等级表 76

●文件\第4章\客户信用等级表.xls

文件35 应收账款账龄分析表 78

●文件\第4章\应收账款账龄分析表.xls

■创建名称 ■使用函数对账龄进行分析 ■计算应收账款所占比重

文件36 每日欠款通报 82

●文件\第4章\每日欠款通报.xls

文件37 应收账款提前预警 84

●文件\第4章\应收账款提前预警.xls

文件38 应收账款催款单 86

●文件\第4章\应收账款催款单.xls

文件39 问题账款报告 88

●文件\第4章\问题账款报告.xls

第5章 材料管理表格

文件40 材料入库明细表 93

●文件\第5章\材料入库明细表.xls

■规划报销单项目 ■使用数据有效性设置下拉列表 ■设置公式获取入库情况并进行计算

文件41 材料入库分类汇总表 97

●文件\第5章\材料入库分类汇总表.xls

文件42 材料进出库存月报表 99

●文件\第5章\材料进出库存月报表.xls

■规划报销单项目 ■判断唯一性并计算合计金额

文件43 安全库存量预警表 102

●文件\第5章\安全库存量预警表.xls

文件44 材料短缺表 104

●文件\第5章\材料短缺表.xls

文件45 材料领料单 107

●文件\第5章\材料领料单.xls

文件46 材料出库汇总表 109

●文件\第5章\材料出库汇总表.xls

文件47 三个月无异动滞料明细表 111

●文件\第5章\三个月无异动滞料明细表.xls

文件48 滞料出售损益明细表 112

●文件\第5章\滞料出售损益明细表.xls

文件49 材料存量计划表 112

●文件\第5章\材料存量计划表.xls

第6章 固定资产管理表格

文件50 固定资产清单 115

●文件\第6章\固定资产清单.xls

文件51 固定余额递减法计提折旧表 117

●文件\第6章\固定余额递减法计提折旧表.xls

■定义名称 ■设置公式进行计算

文件52 双倍余额递减法计提折旧表 121

●文件\第6章\双倍余额递减法计提折旧表.xls

文件53 年限总和法计提折旧表 123

●文件\第6章\年限总和法计提折旧表.xls

文件54 多种折旧方法综合计算表 124

●文件\第6章\多种折旧方法综合计算表.xls

文件55 固定资产清单 126

●文件\第6章\固定资产清单.xls

文件56 固定资产减损单 128

●文件\第6章\固定资产减损单.xls

文件57 固定资产增加单 131

●文件\第6章\固定资产增加单.xls

文件58 固定资产转移单 131

●文件\第6章\固定资产转移单.xls

文件59 固定资产出售比价单 132

●文件\第6章\固定资产出售比价单.xls

第7章 企业负债管理表格

文件60 银行短期借款明细表 135

●文件\第7章\银行短期借款明细表.xls

文件61 本月到期借款月报表 136

●文件\第7章\本月到期借款月报表.xls

文件62 应付票据备查簿 138

●文件\第7章\应付票据备查簿.xls

文件63 应付账款月报表 140

●文件\第7章\应付账款月报表.xls

■使用定义的名称应用供应商代码 ■使用VLOOKUP函数和SUMIF函数进查询和计算

文件64 企业短期负债结构分析表 144

●文件\第7章\企业短期负债结构分析表.xls

文件65 短期借款清查明细表 146

●文件\第7章\短期借款清查明细表.xls

文件66 短期借款分类统计表 148

●文件\第7章\短期借款分类统计表.xls

文件67 短期借款利息分类统计表 149

●文件\第7章\短期借款利息分类统计表.xls

文件68 应付职工薪酬明细表 149

●文件\第7章\应付职工薪酬明细表.xls

文件69 长期借款明细表 150

●文件\第7章\长期借款明细表.xls

第8章 企业日常费用管理表格

文件70 日常费用明细表 153

●文件\第8章\日常费用明细表.xls

文件71 各部门日常费用汇总表 155

●文件\第8章\各部门日常费用汇总表.xls

■创建数据透视表 ■使用数据透视表进行分析

文件72 按月份分类汇总日常费用表 158

●文件\第8章\按月份分类汇总日常费用表.xls

■建立外部数据连接 ■创建数据透视表并对数据进行分析

文件73 ABC分类费用数据透视表 162

●文件\第8章\ ABC分类费用数据透视表.xls

■创建数据透视表并对数据进行分析 ■美化数据透视表

文件74 企业费用ABC分类图表 165

●文件\第8章\企业费用ABC分类图表.xls

■创建图表 ■编辑图表

文件75 各部门费用结构分析透视图表 169

●文件\第8章\各部门费用结构分析透视图表.xls

■创建数据透视表 ■创建数据透视图

文件76 管理费用明细表 173

●文件\第8章\管理费用明细表.xls

文件77 各部门营业费用分类汇总表 176

●文件\第8章\各部门营业费用分类汇总表.xls

文件78 一季度费用数据透视表 176

●文件\第8章\一季度费用数据透视表.xls

文件79 费用责任主体ABC分析表 176

●文件\第8章\费用责任主体ABC分析表.xls

第9章 产品成本管理图表

文件80 年度生产成本分析表格 181

●文件\第9章\年度生产成本分析表格.xls

文件81 年度生产成本趋势分析图表 183

●文件\第9章\年度生产成本趋势分析图表.xls

■插入图表 ■编辑图表

文件82 生产成本结构分析图 187

●文件\第9章\生产成本结构分析图.xls

文件83 各月生产成本年度比较图表 190

●文件\第9章\各月生产成本年度比较图表.xls

■创建图表 ■更改图表类型

文件84 生产成本与产量相关性分析 193

●文件\第9章\生产成本与产量相关性分析.xls

文件85 单位成本比较图表 196

●文件\第9章\单位成本比较图表.xls

■设置公式计算百分比 ■创建饼图分析实际生产成本结构

文件86 年度生产成本项目对比分析图表 200

●文件\第9章\年度生产成本项目对比分析图表.xls

■设置公式计算百分比 ■创建圆环图

文件87 总成本及子产品明细成本复合图表 204

●文件\第9章\总成本及子产品明细成本复合图表.xls

文件88 成本随产量变动趋势分析图表 205

●文件\第9章\成本随产量变动趋势分析图表.xls

文件89 同类子产品成本比较图表 205

●文件\第9章\同类子产品成本比较图表.xls

第10章 员工工资管理表格

文件90 基本工资表 209

●文件\第10章\基本工资表.xls

文件91 员工工资明细表 211

●文件\第10章\员工工资明细表.xls

■引用员工档案工作表进行计算 ■引用其他数据并计算员工工资

文件92 员工工资条 214

●文件\第10章\员工工资条.xls

文件93 各部门平均工资透视图表 216

●文件\第10章\各部门平均工资透视图表.xls

■创建数据透视表 ■创建数据透视图

文件94 上半年各部门平均工资统计表 221

●文件\第10章\上半年各部门平均工资统计表.xls

文件95 员工工资查询表 223

●文件\第10章\员工工资查询表.xls

■设置数据有效性和定义名称 ■使用定义的名称返回员工信息 ■使用VLOOKUP函数进行计算

文件96 加班工资计算明细表 228

●文件\第10章\加班工资计算明细表.xls

文件97 人员绩效考核表 229

●文件\第10章\人员绩效考核表.xls

文件98 计件工资计算表 229

●文件\第10章\计件工资计算表.xls

文件99 变更工资申请表 230

●文件\第10章\变更工资申请表.xls

第11章 销售收入管理图表

文件100 按品牌统计销售收入 233

●文件\第11章\按品牌统计销售收入.xls

■引用销售记录表数据 ■创建饼图

文件101 销售收入变动趋势分析 236

●文件\第11章\销售收入变动趋势分析.xls

■创建散点图 ■编辑图表

文件102 月销售收入总和分析 238

●文件\第11章\月销售收入总和分析.xls

■创建数据透视表 ■插入切片器对数据透视表进行分析 ■为切片器和数据透视表设置样式

文件103 月销售收入结构图表分析 242

●文件\第11章\月销售收入结构图表分析.xls

文件104 企业年收入比较表 245

●文件\第11章\企业年收入比较表.xls

■创建柱形图比较不同类型的收入 ■创建饼形图分析各收入占总收入的比例

文件105 销售收入同比分析 248

●文件\第11章\销售收入同比分析.xls

■创建柱形图 ■添加次坐标轴 ■美化图表

文件106 销售收入与销售费用对比分析 253

●文件\第11章\销售收入与销售费用对比分析.xls

文件107 销售收入与销售成本对比分析 255

●文件\第11章\销售收入与销售成本对比分析.xls

文件108 销售收入与销售税金对比分析 256

●文件\第11章\销售收入与销售税金对比分析.xls

第12章 销售利润管理图表

文件109 各月销售利润结构图 259

●文件\第12章\各月销售利润结构图.xls

■计算销售利润并创建饼图 ■编辑图表

文件110 销售利润趋势分析表 262

●文件\第12章\销售利润趋势分析表.xls

■添加数据系列 ■趋势线的添加

文件111 销售利润相关性分析表 265

●文件\第12章\销售利润相关性分析表.xls

文件112 品牌销售利润排行榜 267

●文件\第12章\品牌销售利润排行榜.xls

文件113 影响利润的因素分析 270

●文件\第12章\影响利润的因素分析.xls

■设置公式进行计算 ■创建图表

文件114 各子公司利润结构图表 274

●文件\第12章\各子公司利润结构图表.xls

文件115 销售利润年度比较图表 277

●文件\第12章\销售利润年度比较图表.xls

文件116 主要利润中心利润产品结构分析 279

●文件\第12章\主要利润中心利润产品结构分析.xls

文件117 产品单位利润比较图表 280

●文件\第12章\产品单位利润比较图表.xls

第13章 所得税申报表格

文件118 收入明细表 283

●文件\第13章\收入明细表.xls

文件119 成本费用明细表 285

●文件\第13章\成本费用明细表.xls

■设置公式计算 ■创建饼图

文件120 纳税项目调整增加明细表 288

●文件\第13章\纳税项目调整增加明细表.xls

文件121 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表 290

●文件\第13章\广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表.xls

文件122 企业所得税年度纳税申报表 292

●文件\第13章\企业所得税年度纳税申报表.xls

文件123 企业所得税弥补亏损明细表 295

●文件\第13章\企业所得税弥补亏损明细表.xls

文件124 税收优惠明细表 298

●文件\第13章\税收优惠明细表.xls

文件125 资产减值准备项目调整明细表 298

●文件\第13章\资产减值准备项目调整明细表.xls

文件126 投资所得（损失）明细表 298

●文件\第13章\投资所得（损失）明细表.xls

第14章 常见财务报表

文件127 资产负债表 303

●文件\第14章\资产负债表.xls

文件128 利润表 306

●文件\第14章\利润表.xls

■SUMIF函数的使用 ■设置公式进行计算

文件129 现金流量表 309

●文件\第14章\现金流量表.xls

文件130 应交增值税明细表 312

●文件\第14章\应交增值税明细表.xls

文件131 所有者权益（股东权益）增减变动表 314

●文件\第14章\所有者权益（股东权益）增减变动表.xls

■设置公式进行计算 ■创建簇状圆柱图

文件132 资产减值准备明细表 317

●文件\第14章\资产减值准备明细表.xls

文件133 财务分部报表 320

●文件\第14章\财务分部报表.xls

■设置公式进行计算 ■创建图表分析营业利润

文件134 利润分配表 324

●文件\第14章\利润分配表.xls

文件135 现金流量结构表 325

●文件\第14章\现金流量结构表.xls

第15章 财务报表分析图表

文件136 资产总量及构成分析 329

●文件\第15章\资产总量及构成分析.xls

■引用“资产负债表”数据 ■创建复合饼图

文件137 资产变化状况分析 333

●文件\第15章\资产变化状况分析.xls

■设置公式和函数进行引用和运算 ■创建混合图表

文件138 资产负债表指标分析 336

●文件\第15章\资产负债表指标分析.xls

文件139 利润表比率分析 339

●文件\第15章\利润表比率分析.xls

■盈利能力分析 ■成本、费用消化能力分析

文件140 现金流量表结构分析 343

●文件\第15章\现金流量表结构分析.xls

■设置公式对数据进行引用和计算 ■创建动态图表

文件141 负债变化状况分析 347

●文件\第15章\负债变化状况分析.xls

■设置公式对数据进行引用和计算 ■创建混合图表

文件142 货币资金支付能力分析 350

●文件\第15章\货币资金支付能力分析.xls

文件143 利润总额及其构成分析 352

●文件\第15章\利润总额及其构成分析.xls

文件144 现金收入结构趋势分析 353

●文件\第15章\现金收入结构趋势分析.xls

第16章 财务预测分析图表

文件145 资金需要量预测分析 357

●文件\第16章\资金需要量预测分析.xls

文件146 企业日常费用线性预测 360

●文件\第16章\企业日常费用线性预测.xls

■预测下半年日常费用 ■设置线性预测模型

文件147 移动平均法预测主营业务利润 363

●文件\第16章\移动平均法预测主营业务利润.xls

文件148 指数平滑法预测产品销量 366

●文件\第16章\指数平滑法预测产品销量.xls

■使用指数平滑法分析数据 ■创建数据点直线图

文件149 销售量与利润总额回归分析 369

●文件\第16章\销售量与利润总额回归分析.xls

文件150 销售额预测表格 372

●文件\第16章\销售额预测表格.xls

■设置公式进行计算 ■添加“开发工具”选项卡

文件151 主营业务收入趋势分析与预测 375

●文件\第16章\主营业务收入趋势分析与预测.xls

文件152 指数法预测生产成本 377

●文件\第16章\指数法预测生产成本.xls

文件153 多元线性回归模型预测生产产量 377

●文件\第16章\多元线性回归模型预测生产产量.xls

第17章 筹资决策管理表格

文件154 长期借款筹资单变量模拟运算 381

●文件\第17章\长期借款筹资单变量模拟运算.xls

文件155 租赁筹资分析模型 384

●文件\第17章\租赁筹资分析模型.xls

■建立租赁筹资分析模型 ■使用模拟运算表模拟运算

文件156 债券筹资决策模型 388

●文件\第17章\债券筹资决策模型.xls

文件157 贷款偿还进度分析 391

●文件\第17章\贷款偿还进度分析.xls

■设置公式分析还款进度 ■设置图表分析还款进度

文件158 逆算利率和贷款额模型 396

●文件\第17章\逆算利率和贷款额模型.xls

■逆算利率模型 ■逆算贷款额模型

文件159 资本结构风险分析 400

●文件\第17章\资本结构风险分析.xls

■计算资产负债率和财务杠杆系数 ■绘制折线图

文件160 企业资金来源结构分析 404

●文件\第17章\企业资金来源结构分析.xls

文件161 长期借款双变量模拟分析 406

●文件\第17章\长期借款双变量模拟分析.xls

文件162 股票筹资分析模型 406

●文件\第17章\股票筹资分析模型.xls

第18章 投资决策管理表格

文件163 投资静态指标评价模型 409

●文件\第18章\投资静态指标评价模型.xls

文件164 净现值法投资分析模型 411

●文件\第18章\净现值法投资分析模型.xls

文件165 内部收益率法评价投资方案 413

●文件\第18章\内部收益率法评价投资方案.xls

文件166 项目投资可行性分析 415

●文件\第18章\项目投资可行性分析.xls

文件167 生产利润最大化方案规划求解 418

●文件\第18章\生产利润最大化方案规划求解.xls

■设置公式计算 ■加载规划求解工具 ■使用规划求解工具求解

文件168 项目甘特图表 423

●文件\第18章\项目甘特图表.xls

■创建条形图 ■创建甘特图

文件169 股票投资组合分析模型 427

●文件\第18章\股票投资组合分析模型.xls

文件170 现值指数法方案评价 427

●文件\第18章\现值指数法方案评价.xls

文件171 投资项目敏感性分析 428

●文件\第18章\投资项目敏感性分析.xls

第19章 财务预算表格

文件172 销售收入预算表 431

●文件\第19章\销售收入预算表.xls

文件173 材料预算表 433

●文件\第19章\材料预算表.xls

文件174 三项费用预算表 436

●文件\第19章\三项费用预算表.xls

■设置公式计算 ■创建图表分析

文件175 预算损益表 440

●文件\第19章\预算损益表.xls

■计算销售收入和销售成本数据 ■计算主营业务利润、营业利润和净利润数据

文件176 现金流量预算表 444

●文件\第19章\现金流量预算表.xls

■设置公式计算 ■创建带数据标记的折线图

文件177 固定资产折旧预算 447

●文件\第19章\固定资产折旧预算表.xls

文件178 生产产量预算 449

●文件\第19章\生产产量预算.xls

■设置公式进行计算 ■创建三维柱形图

文件179 制造费用预算表 451

●文件\第19章\制造费用预算表.xls

文件180 预算资产负债表 452

●文件\第19章\预算资产负债表.xls

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