现金为王

前言

第1章 成也现金流，败也现金流

现金流量是什么

现金流在企业经营管理中的重要功用

经营活动和投筹活动对现金流量的影响

如何实现现金流的战略管理与实施

第2章 现金在企业是怎样循环的

现金流量循环的基础

是什么影响了企业的现金流量循环

现金流量周转控制

第3章 如何分析现金流量表

为什么要分析现金流量表

现金流量表分析的方法

第4章 企业库存多少现金才合适

企业持有现金的底线

企业最佳现金持有量确定的方法

第5章 日常现金收入与支付如何管理

如何控制现金收入

如何控制现金支付

第6章 如何做好现金预算

必须进行的现金预算

怎样编制现金预算

第7章 企业现金不足怎么办

银行借款

企业内部融资

商业信用融资

第8章 空闲现金用来做什么

短期投资

长期投资

第9章 如何防范现金流量风险

劳动资金风险防范

信用风险防范

流动风险防范

投资风险防范

现金风险防范

参考文献

附录：测一测：你的现金流有没有问题

《现金为王：企业危局求生的破冰之斧》是一本从现金管理把脉企业良性运转的书。企业的现金就像潘多拉的盒子，如果运用好就会 带给企业更多的发展机遇和活力，反之就会成为企业倒闭的终结者。一个企业最重要的问题有两个：一是人的问题；一是钱的问题。企业的管理者不管是用什么制度，都是在这两个问题上寻找平衡点。管理者要想对企业发展前景规划合理、完善，并想最大限度地增加企业价值，对钱的问题就不能漠视。一个企业如果现金运转快，则说明企业可支配的短期资金增加，企业运转强势；如果现金流短缺，或者紧张，则说明企业决策出了问题。抓住企业现金流管理，深入企业日常运转过程中所要面对的资金问题，借鉴成功企业的现金管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金管理的操作方法和技巧进行系统深入地剖析，扬长避短，让企业走得更远。

解救企业危机的最有效工具，现金是企业生存的血脉，是保证企业发展的不竭动力，让企业在危机频发的时代中，保持高效运转，企业管理者不可不知的管理知识。