外汇投资交易从新手到高手

第1章 外汇常识优势全揭晓

1.1 初步了解外汇市场 2

1.1.1 汇市场的概念与特点 2

1.1.2 外汇市场的种类 2

1.1.3 外汇市场的作用 4

1.1.4 我国外汇市场的构成 4

1.1.5 我国外汇市场的特点 5

1.2 外汇与汇率 6

1.2.1 外汇的定义 6

1.2.2 外汇的分类 7

1.2.3 汇率的概念 8

1.2.4 汇率的分类 8

1.2.5 汇率标价方法 11

1.3 找准外汇交易方式 12

1.3.1 外汇保证金交易 13

1.3.2 外汇实盘交易 13

1.3.3 现期外汇交易 13

1.3.4 远期外汇交易 14

1.3.5 外汇期货交易 14

1.3.6 外汇期权交易 14

1.4 了解投资交易细则 15

1.4.1 交易时间 15

1.4.2 交易时机 16

1.4.3 交易报价 17

1.4.4 交易订单 17

1.4.5 利息计算 18

1.4.6 盈亏计算 19

1.4.7 直盘和交叉盘 20

1.4.8 追加保证金通知 21

1.5 外汇投资必知术语 21

1.5.1 头寸 21

1.5.2 点 21

1.5.3 手 22

1.5.4 利息 22

1.5.5 套利 23

1.5.6 对冲 23

1.5.7 杠杆 24

1.5.8 保证金 24

1.5.9 做多和做空 25

1.5.10 下单、锁单和挂单 25

1.5.11 主要和次要货币 26

1.5.12 基础货币和报价货币 26

1.5.13 买价、卖价和买卖差价 26

1.5.14 交易成本 27

1.5.15 货币对与交叉货币对 27

1.6 外汇投资的优势 27

1.6.1 流动市场，容易兑现 28

1.6.2 24小时，全天运作 28

1.6.3 节省费用，降低成本 29

1.6.4 较高杠杆，借鸡生蛋 29

1.6.5 汇价公平，难以操纵 30

1.6.6 双向投资，回报迅速 30

1.6.7 买卖容易，成交快捷 31

1.6.8 产品对比，外汇优势 31

第2章 速知外币与外市

2.1 外汇币种及其特性 34

2.1.1 美元及其特性 34

2.1.2 欧元及其特性 35

2.1.3 英镑及其特性 36

2.1.4 日元及其特性 37

2.1.5 瑞郎及其特性 38

2.1.6 澳元及其特性 39

2.1.7 加拿大元及其特性 39

2.1.8 新西兰元及其特性 40

2.1.9 货币单位及符号 41

2.1.10 币种选择策略 41

2.2 各外币的影响因素 43

2.2.1 美元对外汇的影响 43

2.2.2 欧元对外汇的影响 44

2.2.3 英镑对外汇的影响 45

2.2.4 日元对外汇的影响 46

2.2.5 瑞郎对外汇的影响 47

2.2.6 澳元对外汇的影响 48

2.2.7 加拿大元对外汇的影响 49

2.2.8 新西兰元的影响因素 50

2.3 国际外汇市场的发展趋势 52

2.3.1 英国伦敦外汇市场 52

2.3.2 美国纽约外汇市场 52

2.3.3 日本东京外汇市场 53

2.3.4 中国香港外汇市场 54

2.3.5 新加坡外汇市场 55

2.3.6 德国法兰克福外汇市场 55

2.4 国际外汇市场的构成 56

2.4.1 外汇市场工具 56

2.4.2 外汇市场参与者 57

2.4.3 外汇市场的组织形式 58

第3章 交易之前做准备

3.1 外汇保证金交易 60

3.1.1 外汇保证金交易概念 60

3.1.2 外汇保证金交易原理 61

3.1.3 外汇保证金特点与优势 61

3.1.4 保证金交易与实盘交易 62

3.1.5 保证金和实盘计算比较 62

3.1.6 保证金交易的业务风险 63

3.2 中国银行外汇业务 64

3.2.1 个人外汇业务 65

3.2.2 公司外汇业务 66

3.3 中国工商银行外汇业务 66

3.3.1 个人购汇业务 67

3.3.2 个人结汇业务 69

3.4 中国建设银行外汇业务 70

3.4.1 个人外汇买卖 71

3.4.2 个人结售汇业务 73

3.4.3 外币旅行支票 75

3.4.4 个人外汇期权 76

3.5 中国招商银行外汇业务 77

3.5.1 招商银行外汇通 78

3.5.2 个人自助结售汇业务 80

3.5.3 自助境外汇款业务 81

3.6 中国交通银行外汇业务 82

3.6.1 外汇实盘交易 83

3.6.2 外汇保证金交易 83

3.6.3 远期外汇交易 85

3.6.4 外汇期权交易 86

3.7 选择外汇交易商 86

3.7.1 要有良好的监管 87

3.7.2 平台的稳定性要好 87

3.7.3 交易公司要有诚信 88

3.7.4 交易成本要合理 88

3.7.5 出入金渠道要畅通 88

3.7.6 软件设计要人性化 89

3.8 开户流程及注意事项 89

3.8.1 选择开户方式 89

3.8.2 确定交易个性 90

3.8.3 开立交易账户 91

3.8.4 如何提取资金 93

3.8.5 开户注意事项 94

第4章 GTS软件交易实战

4.1 外汇专用GTS软件简介 98

4.1.1 GTS软件功能概述 98

4.1.2 GTS软件特点优势 99

4.2 GTS软件应用 100

4.2.1 GTS下载安装 101

4.2.2 GTS账号申请 102

4.2.3 登录GTS软件 103

4.2.4 GTS界面介绍 105

4.2.5 软件基本操作 108

4.3 软件基本交易 111

4.3.1 下单交易 111

4.3.2 订单平仓操作 112

4.3.3 设置止损与止盈 113

4.3.4 设置移动止损 114

4.4 挂单交易 116

4.4.1 高于现价买 116

4.4.2 低于现价买 117

4.4.3 高于现价卖 118

4.4.4 低于现价卖 118

4.4.5 取消所挂订单 119

第5章 MT5软件交易实战

5.1 集成服务MetaTrader 5平台简介 122

5.1.1 MT模拟交易的优点 122

5.1.2 MT功能概述 122

5.1.3 MT5软件的五大优势 123

5.1.4 MT5软件的新增功能 123

5.2 MetaTrader 5平台应用 124

5.2.1 MT5下载安装 124

5.2.2 软件账户开立 126

5.2.3 账户身份验证 128

5.2.4 版本自动更新 128

5.2.5 MT5平台界面 128

5.3 MetaTrader 5基本操作 132

5.3.1 软件属性设置 132

5.3.2 隐藏窗口网格 133

5.3.3 选择相应商品 133

5.3.4 应用相应指标 134

5.3.5 绘制趋势线 135

5.3.6 更换服务器 135

5.4 MetaTrader 5交易操作 136

5.4.1 订单买入操作 136

5.4.2 设置止损与止盈 137

5.4.3 挂单成交交易 138

第6章 手机炒外汇实战

6.1 手机炒汇的准备 142

6.1.1 选择合适的手机 142

6.1.2 选择网络运营商 142

6.1.3 选择炒外汇软件 143

6.2 手机炒汇——GTS软件 143

6.2.1 GTS安卓手机应用 144

6.2.2 GTS苹果手机应用 147

6.3 手机炒汇——MT4软件 149

6.3.1 MT4安卓手机应用 149

6.3.2 MT4苹果手机应用 153

6.4 手机炒汇——FXCM软件 156

6.4.1 FXCM平台介绍 156

6.4.2 FXCM平台应用 157

6.4.3 FXCM交易操作 159

第7章 外汇基本面分析

7.1 正确理解基本面分析 164

7.1.1 基本面分析的概念 164

7.1.2 基本面分析的思路 164

7.1.3 了解主要中央银行 165

7.1.4 央行干预汇市的手段 165

7.2 经济数据对汇率的影响 166

7.2.1 GDP 166

7.2.2 利率 168

7.2.3 通货膨胀 168

7.2.4 失业率 169

7.2.5 贸易平衡 170

7.2.6 外汇储备状况与外债水平 171

7.2.7 预算赤字 171

7.2.8 零售销售 172

7.2.9 消费者信贷余额 173

7.2.10 美联储系统注解 173

7.3 指数指标对汇率的影响 173

7.3.1 领先指数 174

7.3.2 ISM指数 175

7.3.3 工业生产指数 175

7.3.4 就业成本指数 176

7.3.5 批发物价指数 176

7.3.6 零售物价指数 176

7.3.7 生产者价格指数 176

7.3.8 消费者价格指数 177

7.3.9 采购经理人指数 177

7.3.10 德国IFO经济景气指数 177

7.4 政治因素对汇率的影响 178

7.4.1 大选 178

7.4.2 政变 179

7.4.3 罢工 179

7.4.4 政权更替 180

7.4.5 战争因素 180

7.4.6 恐怖袭击 180

7.4.7 政治丑闻和官员下台 181

7.4.8 政府重要官员的遇刺或意外死亡 181

7.5 心理因素对汇率的影响 181

7.5.1 市场预期 181

7.5.2 投机信息 182

7.5.3 经济新闻 182

第8章 外汇技术面分析

8.1 技术分析概述186

8.1.1 技术分析的两种分类 186

8.1.2 技术分析的主要特点 186

8.1.3 技术分析的缺点劣势 187

8.1.4 技术分析的四个作用 187

8.1.5 技术分析的注意事项 187

8.2 技术面之K线分析188

8.2.1 K线的种类 189

8.2.2 K线的绘制 189

8.2.3 K线的形态 190

8.2.4 窗口形态 193

8.2.5 十字星 195

8.2.6 黄昏之星 197

8.2.7 黎明之星 198

8.2.8 锤子线和上吊线 199

8.2.9 倒锤线和射击之星 200

8.2.10 看涨吞没和看跌吞没 201

8.2.11 上升三法和下降三法 202

8.2.12 三连阳见顶和三连阴见底 203

8.3 技术面之形态分析 204

8.3.1 旗形调整 204

8.3.2 箱形调整 205

8.3.3 扩大反转形 206

8.3.4 对称三角形 206

8.3.5 升降三角形 207

8.3.6 双峰反转形 208

8.3.7 V形反转型 209

8.3.8 头肩顶、头肩底 210

8.3.9 三重顶、三重底 212

8.3.10 圆弧顶、圆弧底 212

8.4 技术面之趋势线分析 213

8.4.1 何谓基本趋势 213

8.4.2 趋势线的画法 214

8.4.3 趋势线的作用 215

8.4.4 了解趋势通道 215

8.4.5 绘制趋势通道 216

8.4.6 支撑线的原理 217

8.4.7 支撑线的应用 218

8.4.8 支撑线的画法 219

8.4.9 阻力线的原理 219

8.4.10 阻力线的应用 220

8.5 技术面之指标分析 221

8.5.1 随机指标 221

8.5.2 动向指标 222

8.5.3 移动平均线 222

8.5.4 平滑异同移动平均线 224

8.5.5 乖离率指标 225

8.5.6 布林线指标 225

8.5.7 相对强弱指标 226

8.5.8 顺势通道指标 227

8.6 技术面之成交量分析 227

8.6.1 成交量的分析应用 227

8.6.2 成交量的5种形态 228

8.6.3 成交量与价格的关系 229

第9章 六大交易策略分析

9.1 策略1：道氏理论 232

9.1.1 道氏理论的形成过程 232

9.1.2 道氏理论的3大假设 232

9.1.3 道氏理论的主要原理 233

9.1.4 道氏理论的3种走势 234

9.1.5 道氏理论的分析方法 234

9.1.6 道氏理论的主要缺陷 235

9.2 策略2：波浪理论 236

9.2.1 波浪理论的形成发展 236

9.2.2 波浪理论的基本规则 236

9.2.3 波浪理论的基本特点 237

9.2.4 波浪理论的3个原则 238

9.2.5 波浪理论的基本要点 239

9.2.6 波浪理论之八浪循环 240

9.2.7 波浪理论的主要缺陷 241

9.3 策略3：轴心点系统 242

9.3.1 计算轴心点的位置 242

9.3.2 轴心点系统的应用 243

9.3.3 轴心交易技巧总结 244

9.4 策略4：斐波那契比率 244

9.4.1 了解斐波那契 244

9.4.2 斐波那契回调 245

9.4.3 斐波那契扩展 245

9.4.4 斐波那契弧线 246

9.4.5 斐波那契扇形线 247

9.4.6 斐波那契通道 247

9.4.7 斐波那契时间周期线 247

9.5 策略5：蒂娜交易策略 248

9.5.1 蒂娜薄利交易策略 248

9.5.2 消息交易策略 249

9.5.3 趋势交易策略 250

9.6 策略6：交易时间框架 251

9.6.1 交易时间框架剖析 251

9.6.2 多重时间框架涉及的问题 252

9.6.3 第一重时间框架——长期时间框架 252

9.6.4 第二重时间框架——中间时间框架 253

9.6.5 第三重时间框架——短期时间框架 254

第10章 外汇交易铁律法则

10.1 江恩买卖十二法则 256

10.1.1 决定趋势 256

10.1.2 在单底、双底或三底买入 257

10.1.3 根据市场波动的百分比买卖 258

10.1.4 根据三星期上升或下跌买卖 258

10.1.5 市场分段波动 259

10.1.6 根据五或七点上落买卖 260

10.1.7 成交量 261

10.1.8 时间因素 261

10.1.9 当出现高低底或新高时买入 263

10.1.10 逆转趋势 265

10.1.11 最安全的买卖点 266

10.1.12 快市时价位上升 266

10.2 常用外汇交易方法 267

10.2.1 侧重基本面的交易方法 267

10.2.2 侧重技术面的交易方法 268

10.2.3 侧重理论及心理的方法 270

10.3 外汇投资名人汇 271

10.3.1 吉姆罗杰斯：投资七法则 271

10.3.2 彼得林奇：25黄金法则 273

10.3.3 乔治索罗斯：经典语录 275

10.3.4 保罗都铎琼斯：投资观念 275

10.4 看盘、下单与卖出 277

10.4.1 外汇看盘9大细节 277

10.4.2 外汇下单3个技巧 278

10.4.3 外汇卖出3个时机 280

10.5 外汇交易成功法则 281

10.5.1 外汇投资，坚决止损 281

10.5.2 资金管理，必须严格 283

10.5.3 交易法则，严格遵守 284

10.5.4 个人感情，坚决杜绝 284

10.5.5 把握方向，顺市操作 284

10.5.6 制订计划，客观投资 284

10.5.7 小额投资，适量建仓 285

10.5.8 独立判断，“自作主张” 285

10.5.9 不慎失策，急流勇退 285

10.5.10 循序渐进，耐心学习 286

10.5.11 善于记录，总结经验 286

第11章 警惕投资陷阱

11.1 地下钱庄：非法外汇交易 288

11.1.1 什么是地下钱庄 288

11.1.2 地下钱庄的性质 289

11.1.3 地下钱庄的出现 290

11.1.4 地下钱庄的操作 290

11.1.5 地下钱庄的危害 291

11.2 看穿外汇投资的陷阱 292

11.2.1 未经审批出现监管真空 292

11.2.2 账户法监管 292

11.2.3 对赌交易亏多赚少 293

11.2.4 外汇保证金风险高 293

11.2.5 要谨防空头陷阱 293

11.3 违规炒汇：交易公司十大陷阱 294

11.3.1 移花接木，暗度陈仓 294

11.3.2 狂招代理，卷钱就跑 294

11.3.3 点差回扣，利益输送 295

11.3.4 签“卖身契”，主客易位 295

11.3.5 频繁进出，赚手续费 295

11.3.6 伪造合同，出境洗钱 295

11.3.7 同谋对敲，掏空账户 295

11.3.8 点差滑落，名不属实 296

11.3.9 当天清盘，赚取差价 296

11.3.10 虚拟账单，全操作 296

11.4 认知误区：外汇保证金交易 296

11.4.1 报酬率的合理性 297

11.4.2 一夜暴富的可能性 297

11.4.3 不懂装懂谈趋势 297

11.4.4 不懂得杠杆运用 298

11.4.5 汇评真的有用吗 298

11.4.6 技术分析不是一切 299

11.4.7 喜爱操作交叉汇率 299

11.4.8 追求数据公布的刺激 299

11.4.9 谁是真正的赢家 299

11.4.10 计算机不能预测市场 300

11.5 炒汇常见的十大错误 300

11.5.1 实施交易，没有计划 301

11.5.2 资金管理，选择不当 301

11.5.3 期望太高，操之过急 301

11.5.4 忽视风险，止损不力 301

11.5.5 缺乏耐心，没有原则 302

11.5.6 逆势而动，极点杀入 302

11.5.7 执迷不悟，对抗市场 302

11.5.8 交易频度，过多过高 303

11.5.9 不怪自己，只怪别人 303

11.5.10 市场分析，太过片面 303

第12章 外汇风险管理

12.1 外汇投资风险概述 306

12.1.1 外汇风险的概念 306

12.1.2 外汇风险的构成 306

12.1.3 外汇风险的特征 307

12.2 熟知外汇风险308

12.2.1 外汇交易风险 308

12.2.2 外汇会计风险 309

12.2.3 外汇经济风险 309

12.2.4 外汇储备风险 310

12.2.5 外汇利率风险 311

12.2.6 外汇信用风险 312

12.2.7 外汇国家风险 312

12.2.8 公司治理风险 312

12.2.9 外汇操作风险 313

12.2.10 流动性风险 313

12.3 外汇风险管理314

12.3.1 风险管理的概念 314

12.3.2 风险管理的过程 314

12.3.3 风险管理的技术 315

12.3.4 风险的识别方法 316

12.3.5 风险管理的原则 316

12.3.6 风险管理的策略 317

12.3.7 企业经营的风险管理 318

12.3.8 银行经营的风险管理 321

12.4 管好你的资本323

12.4.1 资金分配 323

12.4.2 投资组合 323

12.4.3 设置止损 324

12.4.4 常见交易法 324

12.4.5 计算风报比 325

12.4.6 正金字塔加仓 326

12.4.7 倒金字塔加仓 328

轻松掌握外汇投资开户、看盘、交易、技术分析和风险防范，帮助您从入门到精通外汇投资，从新手成为外汇投资高手！　　本书具体内容包括：外汇入门；放眼全球，速知外币与外市；交易之前做准备；专属软件；专业平台；手机炒外汇实战；外汇基本面分析；外汇技术面分析；交易策略分析；外汇交易铁律法则；警惕投资陷阱；外汇风险管理。　　适合阅读本书的读者，一是想要学习外汇投资的新手，二是有一定外汇基础并想系统学习的投资者，三是从事外汇与其相关行业的就业从业人员，四是可以作为外汇投资公司内部或与客户沟通时的教材等。

外汇投资必读全集　　最全面的内容介绍＋最丰富的案例说明＋最完备的功能查询　　3大外汇软件介绍；12章外汇专题精讲；30多个投资表格详解；60多个专家指点奉献