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时间序列分析－应用－金融风险－风险管理
2015年
2015
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基于时变Copula的金融系统性风险度量
本书应用Copula方法描述中国大陆上市金融机构的股票收益率相依性，并计算各机构的系统性风险度量指标：MES...
2016.1
按中图号分类
中图号G634
23262
中图号G624
13502
中图号G613
5627
中图号I247.5
5266
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中图号G613.3
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1191
按出版社分类
科学出版社
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清华大学出版社
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机械工业出版社
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人民邮电出版社
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中国社会科学出版社
2003
黑龙江美术出版社
1990
中国文史出版社
1949
中国人民大学出版社
1911
团结出版社
1860
外语教学与研究出版社
1838
上海交通大学出版社
1834