Excel在财务管理中的应用

第1章 财务管理软件工具Excel 2003基础知识

1.1 Excel基础知识

1.2 工作簿与工作表的常用操作

1.3 工作表格数据输入及格式设置

1.4 常用函数

1.5 财务函数简介

1.6 Excel的工具

练习题

第2章 建立财务管理工作图表的基本方法

2.1 建立财务管理工作表

2.2 财务管理工作表格格式设计

2.3 输入数据及建立公式

2.4 编排工作表

2.5 财务报告的编制

2.6 财务管理分析图的绘制方法

练习题

第3章 财务分析模型设计

3.1 财务分析概述

3.2 比率分析模型的设计方法

3.3 趋势分析模型的设计方法

3.4 综合分析模型设计

练习题

第4章 投资决策模型设计

4.1 投资决策模型概述

4.2 投资决策的基本方法及投资决策函数

4.3 投资决策相关函数——折旧函数分析

4.4 固定资产更新决策模型设计

4.5 投资风险分析模型设计

练习题

第5章 流动资金管理模型设计

5.1 流动资金管理模型概述

5.2 最佳现金持有量模型设计

5.3 客户信用条件评价模型设计

5.4 应收账款收账政策模型设计

5.5 应收账款账龄分析模型设计

5.6 应收账款赊销策略分析模型设计

5.7 存货经济批量决策模型设计

练习题

第6章 筹资决策模型设计

6.1 建立筹资决策模型的意义

6.2 筹资方式及筹资成本

6.3 加权平均资金成本模型设计

6.4 筹资分析函数

6.5 筹资决策分析模型设计

练习题

第7章 销售与利润管理模型设计

7.1 销售与利润管理模型概述

7.2 销售预测模型设计

7.3 成本预测模型设计

7.4 资金需求量预测模型设计

7.5 销售业绩分析模型

7.6 利润管理——本量利分析模型设计

7.7 单变量求解工具与目标因素分析

练习题

第8章 财务预算与财务计划模型设计

8.1 以市场为导向的财务预算基本框架

8.2 财务预算的编制原理及模型设计

8.3 财务计划模型设计

8.4 运用方案管理器调整财务计划进行方案分析

8.5 预计财务报表的其他方法

练习题

第9章 计算机财务管理系统的设计与实现

9.1 建立计算机财务管理系统的意义

9.2 建立计算机财务管理系统的方法

9.3 计算机财务管理系统界面的设计

9.4 计算机财务管理系统的设计与实现

练习题

《普通高等教育“十二五”规划教材：Excel在财务管理中的应用（第2版）》第一章的内容按Excel 2003全部重新进行了编写，内容也更加系统；第二章中的资产负债表和利润表也按新《企业会计准则》的要求进行了重新编制；其他章节内容亦做了微小变动。本次再版主要是对有些图表文字进行必要修订，每章后面加了练习，读者可以将每章讲的模型自己上机练习，细心体会其中函数的用法及技巧，对较好地掌握用Excel进行财务管理模型设计有很大的帮助，特别是对于那些在会计师事务所工作的读者会受益匪浅。此外，本书对从事金融和管理类的读者也大有益处。