管好现金流的76个高招

第1章货币资金的管理1．编制货币资金预算，提高资金使用效率2．保持最佳现金持有量，合理利用资金流3．实行“资金池”管理制，增强公司抵御风险的能力4．统一资金信贷管理，确保资金流的效益和安全5．统一资金过程管理，提高资金使用效益6．实行岗位分工，确保资金流安全7．加强财务收支审批制度，确保资金流安全8．强化企业内部审计制度，保护现金流安全9．建立货币资金的审计稽核制度，避免漏洞10．严格管理库存现金，合理控制现金流11．控制现金支出，减少不必要的损失12．使用现金浮游量，提高现金流的使用效率13．加速收款，缩短现金流循环周期14．推迟应付款的支付，实现资金的最大使用效率15．严格银行存款账户管理，避免贪污16．管理好往来款项，避免损害现金流17．银行往来账严加控制，以防挪用18．支票收入管理，改善现金流量19．支票支出管理，避免损害现金流第2章采购业务的现金流管理20．合理请购，避免资源的浪费21．控制采购过程，‘合理进行采购22．签订合理的采购合同，保障采购顺利进行23．联合多家企业采购，提高采购谈判地位24．使用采购卡，简化采购程序25．用物物交换的形式，降低对现金的依赖26．控制订货，合理分配资源27．谨慎地验收货物，约束和控制采购活动28．正确记录应付账款，避免发生支付错误29．健全的付款内部会计控制，提高管理效率第3章存的现金流管理30．实施有效的存货内部控制，提高管理效率31．慎重选择供应商，保证供应链完整32．掌握接货与验收要点，避免损害现金流33．严格控制存货入库，避免损失34．合理盘点，提高现金流使用效率35．正确计算盘点金额，了解资金使用状况36．选择合适订货批量，降低成本37．降低存货，提高资金周转率38．控制好传统存货的再订货点，保证合理库存39．正确选择存货的计划方法，合理分配资源40．查明存货赤字原因，了解存货动向41．库存管理创新，使现金流实现最大使用效率第4章生产过程的现金流管理42．编制成本费用预算，合理安排各种资源43．明确成本费用内部控制原则，保证生产经营顺利进行44．制订流动资金计划，提高资金利用效率45．通过流动性管理，优化公司资源配置第5章销售业务的现金流管理46．建立销售信用，着眼长远发展47．管理好销售信用条件，实现利益最大化48．了解应收账款的管理误区，提高管理效率49．明确管理不善的弊端，提高警惕性50．加强管理的方法，改善现金流量51．掌握防范风险措施，避免损害现金流52．通晓防范坏账措施，避免损害现金流第6章筹资性现金流管理53．了解资本成本，减少现金流的支出54．掌握资本结构管理，合理运用现金流55．掌握筹资渠道，获悉现金流来源56．通晓筹资方式，成功获取现金57．充分了解股权筹资，把握福祸同当的引资之策58．明确债券筹资优势，合理选择现金流来源渠道59．作出正确债券筹资决策，合理引进现金流60．债券筹资的创新，有效节约现金流支出61．掌握可转换公司债券，实现长期“输血”62．合理运用银行贷款，用好别人的钱63．管理好贷款担保，证资金安全第7章投资性现金流管理64．了解投资的分类，合理选择投资方式65．清楚可选择的投资战略，减少现金流支出66．树立正确的投资理念，合理引进现金流67．把握投资决策的6个步骤，成功吸收现金流68．遵循证券投资原则，合理合法投资69．洞悉证券投资风险来源，消除风险隐患70．通晓证券投资操作技巧，高效获取资金流71．合理进行股票投资，追求内在价值72．分析股利，把握住股票市场价值的镜子73．正确选择股票投资组合，有效降低风险74．合理进行股票分割，吸引更多中小投资者75．进行股票回购，改善公司资本结构76．积极运用债券，实现资金保值和增值参考书目

如何才能实现管理者们追求的目标，如何才能保证企业的“血液”顺畅循环呢？急，柳瑶琴编著的《管好现金流的76个高招》将教你76个高招，带你走出现金流管理的迷宫，帮助你实现管理目标，保证企业的“血液”顺畅循环。本书立足于现代资金管理理论，结合多年财务运作经验，并借鉴成功企业的现金流管理实践，从企业经营、投资、筹资及企业整体运营的角度对现金流管理的操作方法和技巧进行了系统深入的介绍。 现金流对于企业，正如血液和氧气对于人类。失去了立命之本，再精妙的管理方案也只会付之东流。一味盲目叫嚣企业利润几何，资产几许，而忽视现金管理的企业，终究逃不了一个命运——那就是凯恩斯所说的“最后我们都会死去”。现金流量管理水平往往是企业存亡的关键因素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及其理对企业来说是至关重要的。基于现金流与现金流管理的重要性，柳瑶琴特意编写了《管好现金流的76个高招》，为您提供了管好现金流的76个高招，为您和您企业的发展助一臂之力！相信《管好现金流的76个高招》，拥有本书，定将能让你的企业立于不败之地！