会计电算化技能训练教程

学习任务1　系统应用基础

1.1　会计软件选择

1.1.1　会计软件的概念

1.1.2　会计软件的主要功能

1.1.3　功能模块间的数据关联

1.1.4　会计软件的选择

1.2　会计软件安装

1.2.1　系统运行环境

1.2.2　系统安装指南

1.3　系统平台

1.3.1　系统管理

1.3.2　基础设置

任务实例1　系统管理和基础设置

学习任务2　总账系统管理

2.1　系统概述

2.1.1　总账管理功能

2.1.2　总账系统与其他子系统的关系

2.1.3　总账系统的业务处理流程

2.2　总账系统初始设置

2.2.1　设置基础参数

2.2.2　设置会计科目

2.2.3　设置凭证类别

2.2.4　定义外币及汇率

2.2.5　设置项目目录

2.2.6　设置结算方式

2.2.7　录入期初余额

2.3　凭证管理

2.3.1　填制记账凭证

2.3.2　审核记账凭证

2.3.3　凭证记账

2.3.4　凭证汇总

2.4　出纳管理

2.4.1　出纳签字

2.4.2　日记账及资金日报表

2.4.3　支票登记簿

2.4.4　银行对账

2.5　账簿管理

2.6　期末处理

2.6.1　定义自动转账凭证

2.6.2　生成转账凭证

2.6.3　对账与结账

任务实例2　总账系统初始设置

任务实例3　总账系统日常业务处理

任务实例4　总账系统期末处理

学习任务3　UFO报表系统管理

3.1　系统概述

3.1.1　报表管理功能

3.1.2　UFO报表管理系统与其他子系统的主要关系

3.1.3　UFO报表管理系统的数据处理流程

3.2　报表管理

3.2.1　自定义报表

3.2.2　报表模板

3.2.3　报表数据处理

3.2.4　表页管理及报表输出

任务实例5　UFO报表系统处理

学习任务4　工资系统管理

4.1　系统概述

4.1.1　工资管理功能

4.1.2　工资管理系统与其他子系统的关系

4.1.3　工资管理系统的业务处理流程

4.2　工资管理初始设置

4.2.1　启用并注册工资管理系统

4.2.2　建立工资账套

4.2.3　设置工资类别

4.2.4　设置人员附加信息

4.2.5　设置人员类别

4.2.6　设置工资项目

4.2.7　设置银行名称

4.2.8　设置人员档案

4.2.9　设置计算公式

4.3　日常业务处理

4.3.1　工资变动

4.3.2　扣缴所得税

4.3.3　银行代发

4.3.4　工资分摊

4.3.5　期末处理

4.4　统计分析

4.4.1　工资表

4.4.2　工资分析表

4.4.3　工资类别汇总

任务实例6　工资系统处理

学习任务5　固定资产系统管理

5.1　系统概述

5.1.1　固定资产管理功能

5.1.2　固定资产管理系统与其他子系统的关系

5.1.3　固定资产管理系统的业务处理流程

5.2　固定资产初始设置

5.2.1　建立固定资产子账套

5.2.2　基础设置

5.2.3　固定资产卡片录入

5.3　日常业务处理

5.3.1　固定资产卡片管理

5.3.2　固定资产增减管理

5.3.3　固定资产变动管理

5.3.4　资产评估

5.4　期末业务处理

5.4.1　计提减值准备

5.4.2　计提折旧

5.4.3　资产盘点

5.4.4　制单处理

5.4.5　对账与结账处理

5.5　账表管理

任务实例7　固定资产系统处理

学习任务6　采购与应付款系统管理

6.1　系统概述

6.1.1　采购与应付款管理功能

6.1.2　采购与应付款系统的业务流程

6.1.3　采购、应付款管理系统与其他系统的主要关系

6.2　初始设置

6.3　日常业务处理

6.3.1　采购订单录入

6.3.2　采购入库单录入

6.3.3　采购发票录入

6.3.4　付款结算

6.3.5　生成记账凭证

6.3.6　转账处理

6.3.7　采购结算与应付账款核销处理

6.4　期末处理

6.4.1　账表管理

6.4.2　月末结账和取消结账

任务实例8　采购与应付业务处理

学习任务7　销售与应收款系统管理

7.1　系统概述

7.1.1　销售与应收款管理功能

7.1.2　销售与应收款系统的业务流程

7.1.3　销售与应收款管理系统与其他子系统的主要关系

7.2　初始设置

7.3　日常业务处理

7.3.1　销售订单录入

7.3.2　发货单录入

7.3.3　销售发票录入

7.3.4　应收单处理

7.3.5　转账处理

7.3.6　坏账处理

7.3.7　生成记账凭证

7.4　期末处理

7.4.1　账表管理

7.4.2　月末结账

任务实例9　销售与应收业务处理

学习任务8　库存管理与存货核算系统管理

8.1　系统概述

8.1.1　库存管理与存货核算管理功能

8.1.2　库存管理与存货核算系统的业务流程

8.1.3　库存管理与存货核算系统和其他子系统的关系

8.2　初始设置

8.3　日常库存业务处理

8.3.1　入库业务处理

8.3.2　出库业务处理

8.4　其他库存业务

8.5　存货核算

8.5.1　存货核算系统日常业务处理

8.5.2　期末处理

任务实例10　库存管理与存货核算业务处理

附录A　单元考核试卷

试卷1：总账管理系统单元考核试卷

试卷2：报表管理系统单元考核试卷

试卷3：工资管理系统单元考核试卷

试卷4：固定资产管理系统单元考核试卷

试卷5：应收/应付系统单元考核试卷

试卷6：总账与其他模块单元考核试卷

本教材根据高职教育的要求和目标，面向企业职业工作岗位，基于会计工作过程，融入职业标准，以岗位职业能力为核心，以真实会计工作案例为任务载体，在原教材《新编会计信息化实训教程（用友ERP＆not；-U8 8.50版）》的基础上进行修订，根据用友ERP＆not；-U8.72版本会计软件编写。

　　本教材简略介绍会计软件的功能结构、模块间数据关联、用友ERP＆not；-U8.72版会计软件系统运行环境、安装方法；教学内容安排“系统应用基础、总账系统管理、UFO报表系统管理、工资系统管理、固定资产系统管理、采购与应付款系统管理、销售与应收款系统管理、库存管理与存货核算系统管理”八个学习任务，每个学习任务分别引入任务实例和任务知识，对每个任务实例进行任务分析、任务处理和任务测评，便于学生在学习任务知识的同时完成会计岗位工作。

　　本教材既可作为职业技术院校财经类专业的实践教学教材，也适合有一定财务基础知识的人员进行会计电算化学习。

　　本教材还配有电子教学参考资料包，详见前言。