计算机财务管理

第1章　计算机财务管理概述　1.1　信息时代企业经营环境的变迁　1.2　经营环境变迁对财务管理发展的影响　1.3　财务建模与决策方法　1.4 建模工具——Excel简介第2章　建立财务管理工作表的基本方法　2.1　建立工作表的准备工作　2.2　财务管理工作表格式设计　2.3　输入数据及建立公式　2.4　修改工作表　2.5　编排工作表第3章　财务管理分析图的绘制方法　3.1　图形概述　3.2　绘制图表的基本原则和方法　3.3　编辑图表

第1章　计算机财务管理概述　1.1　信息时代企业经营环境的变迁　1.2　经营环境变迁对财务管理发展的影响　1.3　财务建模与决策方法　1.4 建模工具——Excel简介第2章　建立财务管理工作表的基本方法　2.1　建立工作表的准备工作　2.2　财务管理工作表格式设计　2.3　输入数据及建立公式　2.4　修改工作表　2.5　编排工作表第3章　财务管理分析图的绘制方法　3.1　图形概述　3.2　绘制图表的基本原则和方法　3.3　编辑图表　3.4　利用图表进行分析　3.5　打印图表第4章　财务分析模型　4.1　财务分析概述　4.2　获取数据的方法　4.3 比率分析模型的设计方法　4.4　趋势分析模型的设计方法　4.5 综合分析模型的设计方法第5章　运营资本最优规划管理模型　5.1 运营资本最优规划管理概述　5.2 运营资本最优决策的理论基础——线性规划的理论　5.3 最优决策分析工具——规划求解工具　5.4　最优订货批量决策模型设计与分析　5.5　企业集团营运决策模型与案例分析第6章　投资决策模型　6.1　投资决策模型概述　6.2　投资决策指标及其函数分析　6.3 固定资产更新决策模型设计　6.4　投资风险分析模型设计　6.5 多个项目的投资决策模型设计与案例分析　6.6 个人投资理财决策模型　6.7 投资项目解决方案设计第7章　筹资决策模型　7.1　筹资决策模型概述　7.2 筹资决策模型的主要函数　7.3　长期借款筹资双变量分析模型设计　7.4　租赁筹资模型设计　7.5　租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计第8章　销售与利润管理模型　8.1 销售与利润管理模型概述　8.2　销售流向分析模型的建立　8.3　销售业绩分析模型的建立　8.4　销售预测模型设计　8.5　利润管理——本量利分析模型设计　8.6　利润管理综合模型与案例分析第9章　财务计划模型　9.1 编制财务计划的一般程序　9.2 财务计划模型的设计方法　9.3 改变财务计划与政策的反馈分析　9.4 方案管理器与调整财务计划方案分析　9.5　预计财务报表的其他方法第10章　计算机财务管理系统的建立　10.1　宏语言概述　10.2 财务管理模型界面的设计方法　10.3　财务管理系统菜单的设计方法　10.4 控制应用系统自动启动的方法

随着市场经济的不断发展，人们越来越意识到财务管理的重要性。当前企业决策人员和管理人员正在以财务管理为中心搞好企业管理，去解决企业发展和市场竞争中面临的一系列问题。高等学校的经济管理类专业普遍以财务管理为主要课程，并不断充实和完善这门课程的教学。然而，在手工条件下，要运用现代化管理方法常常会遇到许多困难，或者是不了解如何建立财务模型，或者是建立了财务模型，由于计算分析工作量大、计算分析方法复杂，财务管理人员不免望而却步。在当今信息时代，将计算机技术运用于财务管理，为财务管理发挥更大的作用开辟了广阔道路，也是一个国家财务管理现代化的重要标志。西方许多先进国家的计算机财务管理已经相当普及，并给大公司的经营带来明显的经济效益。在我国，首席财务执行官CF0的“管家”和“战略家”能力越来越受到关注，但是具备“战略家”能力的人员还很匮乏，特别是如何将计算机技术与现代财务管理理论以及具体实践相结合支持企业的战略管理，如何根据投资人、债权人、各级经营管理者的需求分析和评价企业的绩效，如何根据企业经营环境的变迁建立各种决策模型支持动态决策，则是财务管理理论工作者和实务工作者面临的迫切任务。微软公司推出的Excel，VBA等软件，已被国内外财务管理人员公认为强有力的信息分析与决策支持软件工具。《计算机财务管理》以现代财务管理理论为依据，运用当今财务人员普遍采用的Excel软件工具，将国际通用的财务管理模型与计算机技术有机地结合起来，全面、系统地介绍了在计算机环境中建立财务管理模型的一般方法、技术和动态决策的思路。本书通过大量实例，阐述了计算机财务管理中筹资决策、投资决策、流动资金管理、销售预测及利润预测管理、财务计划、财务分析等计算机模型的设计方法，并研究了运用计算机财务管理模型和分析工具(如单变量求解工具、规划求解工具、方案管理器等)进行定量分析和图表分析的方法及技术。