用友ERP-U8（V8.90）标准财务模拟实训

第1章　会计信息系统概述

1．1　会计信息系统的内涵　1

1．1．1　信息系统　1

1．1．2　会计信息系统　2

1．1．3　会计信息系统的分类　3

1．1．4　会计信息系统的特点　4

1．1．5　会计信息系统的组成　5

1．1．6　会计信息系统的意义　7

1．2　会计信息系统的发展历程　8

1．2．1　理论研究与定点开发阶段　8

1．2．2　第一批商品化会计软件开发时期　8

1．2．3　商品化会计软件不断成熟时期　10

1．2．4　财务业务一体化软件　11

1．3　MRPⅡ/ERP与会计信息系统之间的关系　12

1．3．1　ERP与MRPⅡ的区别　12

1．3．2　财务会计模块在ERP的演进　13

1．4　实施会计信息系统的基础　13

1．4．1　管理基础　14

1．4．2　数据基础　17

1．5　会计信息系统——用友ERP-U8介绍　20

习题　22

第2章　安装用友软件

2．1　用友ERP-U8(V8．90)简介　23

2．2　用友ERP-U8(V8．90)财务会计数据流程　24

2．3　安装用友ERP-U8(V8．90)软件　25

2．3．1　用友V8．90对硬件和软件环境的需求　26

2．3．2　安装数据库　26

2．3．3　安装用友ERP-U8(V8．90)　36

2．3．4　删除用友软件　39

2．4　系统管理注册和导入演示账套　40

2．4．1　系统管理注册　40

2．4．2　引入账套　42

2．5　用友ERP-U8(V8．90)标准财务系统应用流程　45

第3章　模拟资料

3．1　模拟企业基础数据　46

3．1．1　操作员档案、权限和账套档案信息　46

3．1．2　机构人员档案　47

3．1．3　客户和供应商档案　48

3．1．4　物料档案　49

3．1．5　财务核算档案　50

3．1．6　收付结算档案　58

3．1．7　业务档案　59

3．1．8　会计科目期初余额　59

3．1．9　应收系统基础设置和期初余额　60

3．1．10　应付系统基础设置和期初余额　61

3．1．11　固定资产管理系统基础设置和期初余额　62

3．1．12　存货核算系统基础设置和期初余额　64

3．2　模拟数据(一)　65

3．2．1　模拟企业1月8日业务数据(总账系统)　65

3．2．2　模拟企业1月8日业务数据(应收款管理系统)　69

3．2．3　模拟企业1月8日业务数据(应付款管理系统)　71

3．2．4　模拟企业1月8日业务数据(存货核算系统)　74

3．2．5　模拟企业1月8日业务数据(固定资产管理系统)　75

3．2．6　模拟企业1月8日业务数据(总账中的出纳管理)　77

3．2．7　模拟企业1月18日业务数据(总账管理系统)　77

3．2．8　模拟企业1月18日业务数据(应收款管理系统)　79

3．2．9　模拟企业1月18日业务数据(应付款管理系统)　82

3．2．10　模拟企业1月18日业务数据(存货核算系统)　90

3．2．11　模拟企业1月28日业务数据(总账系统)　93

3．2．12　模拟企业1月28日业务数据(应收款管理系统)　95

3．2．13　模拟企业1月28日业务数据(应付款管理系统)　99

3．2．14　模拟企业1月28日业务数据(存货核算系统)　102

3．3　模拟数据(二)　103

3．3．1　固定资产月末处理业务　103

3．3．2　存货核算月末处理业务　104

3．3．3　总账系统月末处理业务　105

3．4　模拟数据(三)　107

第4章　系统管理

4．1　注册　109

4．2　角色和用户(操作员)　110

4．3　建立新账套　112

4．4　角色和用户的权限设置　117

4．5　账套备份　119

4．5．1　手工备份　119

4．5．2　自动备份　120

4．5．3　账套引入　121

4．6　年度账处理　122

4．7　安全策略　123

4．8　视图　125

4．9　升级SQL Server数据　126

第5章　基础信息设置

5．1　基本信息　127

5．2　基础档案　128

5．2．1　机构人员设置　129

5．2．2　客商信息设置　132

5．2．3　存货设置　139

5．2．4　财务　142

5．2．5　收付结算　149

5．2．6　业务信息　151

5．2．7　其他——常用摘要　155

第6章　模块初始化设置

6．1　总账系统初始化设置　156

6．1．1　选项设置　156

6．1．2　录入期初余额　161

6．1．3　账簿清理　164

6．2　应收款管理系统初始化设置　165

6．2．1　初始设置　166

6．2．2　期初余额　171

6．2．3　选项设置　173

6．3　应付款管理系统初始化设置　177

6．3．1　选项设置　178

6．3．2　初始设置　183

6．3．3　录入期初余额　186

6．4　固定资产管理系统初始化设置　187

6．4．1　进入固定资产　188

6．4．2　选项设置　190

6．4．3　部门对应折旧科目设置　192

6．4．4　资产类别设置　193

6．4．5　资产组　193

6．4．6　增减方式设置　194

6．4．7　使用状况设置　195

6．4．8　折旧方法设置　195

6．4．9　固定资产卡片项目设置　196

6．4．10　卡片样式定义　197

6．4．11　录入原始卡片　198

6．4．12　卡片管理　201

6．5　存货核算系统初始化设置　201

6．5．1　选项设置　202

6．5．2　期初数据　206

6．5．3　科目设置　206

第7章　模拟数据操作(一)

7．1　1月8日数据　208

7．1．1　总账实例　208

7．1．2　应收款管理实例　229

7．1．3　应付款管理实例　236

7．1．4　存货核算实例　240

7．1．5　固定资产管理实例　243

7．1．6　出纳管理　246

7．2　1月18日数据　258

7．2．1　总账实例　258

7．2．2　应收款管理实例　260

7．2．3　应付款管理实例　263

7．2．4　存货核算实例　269

7．3　1月28日数据　272

7．3．1　总账实例　272

7．3．2　应收款管理实例　272

7．3．3　应付款管理实例　272

7．3．4　存货核算实例　273

7．4　其他应用实例　273

7．4．1　草稿凭证　273

7．4．2　常用凭证　274

7．4．3　付款申请单　275

第8章　模拟数据操作(二)

8．1　固定资产管理　277

8．1．1　折旧计提　277

8．1．2　查看折旧清单　278

8．1．3　查看折旧分配表　279

8．1．4　批量制单　279

8．2　存货核算实例　281

8．2．1　假退料业务　281

8．2．2　产成品成本分配　281

8．2．3　单据记账与恢复记账　283

8．2．4　存货核算期末处理　286

8．2．5　存货核算财务核算　287

8．3　总账实例之转账业务　290

第9章　UFO报表系统

9．1　概述　293

9．2　设计报表　293

9．2．1　打开UFO报表　294

9．2．2　调整表尺寸和线条　295

9．2．3　单元格属性　296

9．2．4　组合单元　297

9．2．5　关键字设置　297

9．3　编辑报表公式及数据处理　298

9．3．1　定义单元公式　299

9．3．2　保存报表格式　301

9．3．3　报表数据处理　302

9．3．4　举例说明　305

9．4　报表管理　308

9．4．1　表页排序　308

9．4．2　表页查找　308

9．4．3　表页透视　309

9．4．4　显示比例和显示风格　310

9．4．5　设置打印分页　311

9．5　图表功能　311

9．6　报表模板　313

9．6．1　调用报表模板　313

9．6．2　自定义模板　315

第10章　账表查询和月末结账

10．1　账表查询　317

10．1．1　总账系统中账表查询　317

10．1．2　应收款管理账表　320

10．1．3　应付款管理账表　321

10．1．4　存货核算系统账表查询　322

10．2　月末结账　322

10．2．1　存货核算月末结账　323

10．2．2　固定资产月末结账　323

10．2．3　应付款月末结账　324

10．2．4　应收款月末结账　324

10．2．5　总账系统月末结账　325

附　练习教程

练习一　系统管理练习教程　326

练习二　系统初始化设置　327

练习三　总账系统　331

练习四　固定资产　333

练习五　应收款管理　335

练习六　应付款管理　337

练习七　存货核算　338

练习八　UFO报表管理　339

本书从初学者的角度，以简明、通俗的语言，通过模拟“深圳和氏电子有限公司”一个正常的财务周期日常业务，讲解了这些日常业务在用友ERP-U8(V8.90)软件系统中实现的全过程，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、存货核算、UFO报表系统。
　　全书结合大量的图例与说明，讲解日常业务的实现步骤和方法，既可作为普通高等院校会计学专业、财务管理专业及审计学专业学生的学习用书，也可作为用友ERP-U8软件的财务人员参考用书。