老板财务管理10日通

第一日 利润管理：持续经营的保证

一、目标利润的规划与控制

二、目标利润的管理

三、企业如何建立自己的盈利模式

四、利润分配的原则与项目

五、股利政策

六、利润管理实例

今日小记

第二日 现金管理：最直观地看企业

一、现金流是企业的生命线

二、账款回收管理

今日小记

第三日 财务决策：报表作用的体现

一、财务总体战略

二、财务决策基础

三、投资决策

四、营运资本管理决策

今日小记

第四日 预算管理：预知财务状况

一、预算管理的分类

二、预算管理的原则

三、预算编制的实例分析

四、预算的执行、控制、变更与考评

今日小记

第五日 筹集资金：经营的初始期

一、如何防止资金链断裂

二、筹资融资方法策略

今日小记

第六日 成本管理：花一分钱办两分钱的事

一、成本计算

二、成本控制

今日小记

第七日 资本增值：提高效益的法宝

一、提高资本效益

二、提高营运效率

今日小记

第八日 财务报表分析：决策未来的关键

一、获利能力的指标分析

二、偿债能力的指标分析

三、成长能力的指标分析

四、周转能力的指标分析

五、利润表分析

六、现金流量表分析

七、资产负债表分析

今日小记

第九日 税务筹划：合理合法避税

一、企业设立的避税筹划

二、企业筹资的避税筹划

三、企业海外投资的避税筹划

四、企业避税筹划的几种方法

五、目前企业进行避税筹划活动的现状

今日小记

第十日 财务风险防范：风险小利润大

一、财务风险的成因与对策

二、内部控制

三、监管财务人员

四、会计舞弊的识别与查处

今日小记

参考文献

后记

作为一名企业的管理者，你是否了解本企业的财务状况？你与财务人员的关系如何？你的财务人员是否对你忠诚？这些都是很重要的问题，关乎企业的前途和命运。现代的企业财务人员，已经不仅是一支笔、一个账本的简单工作，财务人员应当加入企业的管理层，对企业的未来和决策提供好的信息和建议，通过财务分析，来规划企业未来的发展方向。

《老板财务管理10日通》主要从利润管理、现金管理、财务决策、预算、成本、筹资、融资、报表分析、税务筹划、风险防范等方面来阐述作为企业的管理者应知、应会的一些财务问题，使管理者做到心里有数。

账前消化，账外运筹，账内规范：一账统领，风险防范，安全盈利，利润管理：持续经营，资本增值，提高效益，增长财务，稳定财务，现金流量，企业生命；预算管理，优化资源。税务筹划，合法避税。

决策树是一种能够有效地表达复杂的决策问题的教学模型，常用于多级决策中。在决策方案与客观状态有关联时，一个决策方案执行后可能出现某一些客观状态，另一个决策方案执行后可能出现另一些客观状态，或者虽然出现的是同样一些客观状态，但概率分布各不相同财务利润，是通过财务管理和财务经营为企业直接和间接创造的利润。从财务利润可以看出，财务不只是管钱部门，也是创造利润的部门。

企业持有现金的需求一般可以分为：交易性需求、预防性需求和投机性需求。企业最佳现金持有量的主要确定方法有成本分析模式、随机模式和存货模式。

预算管理的重点是借助预算机制与管理形式取得企业可持续发展的优势。要想有效降低融资风险，需要从以下几个方面考虑：必须要有一个好的项目；企业融资规模要量力而行；要选择企业最佳融资机会，确定最佳融资期限，提高融资效率；要尽可能降低企业融资成本，选择能提高企业竞争力的融资方式；要保持企业的控制权，寻求最佳资本结构。要坚持有所为和有所不为的原则，以“适度规模、最佳效益”为出发点，建立投标报价决策和成本预控机制，规范经营投标行为，全力承揽国家重点工程项目、高难新项目、高附加值和高含金量项目，积极承揽有利于拓展潜力市场和培育专项施工能力的项目和优势领域、地域的效益型工程，勇于放弃投入大、风险高、不可控因素多的项目，避免企业的经营负债与资金实力失衡，促进承揽数量和质量的协调发展。

杠杆效应是指由于特定固定支出或费用的存在，导致当某一财务变量以较小幅度变动时，另一相关变量会以较大幅度变动。

企业的营业利润、投资收益、营业外收支都为正数，或者只有营业利润和投资收益为正数，当期收益为正数，说明企业盈利能力比较稳定，经营状况良好。