精通Excel金融建模

第一部分　开发金融模型

第一章　概述

引言

什么是金融建模

电子表格的历史

电子表格的功能

本书目标

电子表格举例

小结

第二章　设计介绍

引言

设计基础

目标

使用界面

关键变量和规则

布局

单独的模块

菜单结构和宏

管理报告

未来开发

测试

保护

文档

同行小组意见

小结

第三章　特性和技术

引言

格式

数字格式

线和边

颜色和图案

输入和结果的具体颜色

数据的有效性

控制：组合框和按钮

条件格式化

函数的使用和函数的类型

更多函数的加载项

文本和更新标签

记录版本号、设计者等

使用容易理解的公式名

将名字粘贴到文档中

单元格批注

图表

单列的动态图表

数据表格

情景

目标搜寻

规划求解

模板的使用

小结

第四章　样本模型

引言

宗旨和目标

使用者需求和使用者界面

关键变量和规则

将计算拆分成可管理的组

建立单独的模块

菜单结构

表编程与宏

使用者辅助

摘要

风险和多种答案

测试和问题寻找

保护和安全

帮助和文档

向同行展示并获取建议

控制环:听取、学习和修改

小结

第五章　模型举例

引言

案例学习

设计

PPP1

PPP2

PPP3

PPP4

PPP5

文档、测试和保护

PPP6

小结

第二部分　应用

第六章　绩效分析

引言

盈利和亏损

资产负债表

比率分析法

趋势分析

持续增长能力

小结

第七章　现金流

引言

推导现金流

经营现金净流量

自由现金流量

覆盖比率

国际现金流量表

小结

第八章　预测模型

引言

历史预测

趋势线

指数平滑法

周期性和季节性因素

小结

第九章　财务预测

引言

关键动因

推导财务报表

替代的方法

财务分析

小结

第十章　差异分析

引言

现金流预算

每月现金模式

快报和图形

小结

第十一章　盈亏平衡分析

引言

盈亏平衡

经营杠杆

财务杠杆

综合杠杆

小结

第十二章　投资组合分析

引言

计算公式

最优投资组合

小结

第十三章　资本成本

引言

资本资产定价模型

股利增长模型

优先股成本

债务成本

加权平均资本成本

边际加权平均资本成本

小结

第十四章　债券

引言

现金流量

收益率测定

久期

投资组合结果

小结

第十五章　投资分析

引言

投资模型回顾

回收期

会计收益率

净现值

内含报酬率

成本收益率

管理测试--现金流等

情景

敏感性分析和图表

资本配给

小结

第十六章　风险分析

引言

风险评估过程和分析

风险调整利率

变异和标准差

变异系数

确定性等值

实物期权

模拟

小结

第十七章　折旧

引言

直线法

年数总和法

余额递减法

美国修改后的加速成本回收

制度

摊销

比较

小结

第十八章　租赁

引言

租金计算

租赁与购买的比较

分类

会计处理

清算

小结

第十九章　公司价值评估

引言

会计价值法

调整后的会计价值法

股利法

股票市场分析法

自由现金流法

小结

第二十章　最优化

引言

优化模型的要素

线性规划

边际最大化

养老金

小结

第二十一章　决策树

引言

贝叶斯定理

术语

决策树模型

信息举例

小结

第二十二章　风险管理

引言

远期利率协议

掉期

外汇交易

期货

期权

布莱克-斯科尔斯模型

小结

第二十三章　数据函数

引言

数据集

数据库函数

描述性统计

直方图

函数输出

箱线图

小结

第二十四章　数据分析

引言

导入数据

排序

筛选

分类汇总

数据透视表和图

数据库导入

雷达图

量表图

小结

第二十五章　建模清单

引言

设计概要

特性

技术

附录

附录1　授权许可

附录2　光盘文件名单

附录3　术语表

参考文献

《精通Excel金融建模：公司金融应用指南(第二版)》作者根据自己近20年的建模经验，为读者介绍了如何方便地利用微软的Excel建立用途各异的金融分析模型。书中内容分为两部分。一部分介绍了开发金融模型的一般流程、模型特性及技术要求和基础模型。二部分则具体介绍了绩效分析模型、现金流模型、预测模型、差异分析模型、盈亏平衡点分析模型、投资组合分析模型、资本成本模型、债券模型、投资分析和风险分析模型、折旧模型、租赁模型、公司价值评估模型、优化模型，以及决策树模型、风险管理模型和数据函数与数据分析模型。

　　《精通Excel金融建模：公司金融应用指南(第二版)》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，同样能为相关领域的从业人员提供切实的帮助。

Excel软件功能强大，充分掌握其功能，对于建立金融模型，进行金融分析具有很大的帮助。
无论你是金融专家还是商学院学生，在分析公司业绩制定决策时你都都将用到数字。如果你能更有效地运用电子表格，那么在程序与决策上会更加方便。很多人都应该提高该领域的技巧。本书将帮你更熟练地进行金融建模，加强金融模型的应用，使你更快地得到更好和更精准的结果。

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如何编写和运用更实用的Excel模型；
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