期货交易学习路线

认识篇

第一章应该交易吗

一、期货市场概况

二、期货学习的步骤

三、成功交易员需要具备的能力

四、我能取胜吗

五、我可以付出多少时间和精力

第二章期货市场的特点

一、期货合约的标准化

二、实行保证金交易

三、双向市场操作

四、合约到期后进入实物交割

第三章期货交易的机制

一、期货交易的定义

二、期货交易的种类

三、套期保值、投机、套利三者之间的关系

第四章期货品种和期货合约

一、商品期货合约

二、金融期货合约

第五章期货风险的产生与防范

一、期货市场风险的分类

二、期货市场风险的特征

三、交易所控制风险的措施

四、投资者控制风险的手段

交易篇

第六章交易前的准备

一、选择期货公司

二、开户

三、建立资金帐户

四、掌握看盘要点

五、选择交易品种

六、建立头寸前的工作

七、期货交易流程

八、新手常犯的错误

九、期货术语介绍

第七章行情分析方法的学习和掌握

一、基本分析

二、技术分析

三、心理分析

第八章分析体系的形成及交易策略的制定

一、分析的意义及体系的形成

二、运用分析体系的难点

三、交易策略的制定

第九章交易系统的构筑与验证

一、交易系统的定义及构建前提

二、交易系统构成要素

三、交易系统的种类

四、交易系统的验证方法

五、交易系统如何发挥作用

六、追随交易系统的障碍

七、关于交易系统的思考

第十章资金管理与风险控制

一、资金管理

二、风险控制

提高篇

第十一章实现复制性学习到创造性学习的质变

一、饱尝交易学习的艰辛

二、复制性学习和创造性学习的概念

三、创造性学习的步骤

四、创造性解决问题的因素

五、创造性学习者的特点

六、创造性思维的培养

七、天才们的创造性思维

八、创造性思维在期货学习中的运用过程

第十二章培养高超的交易技能和技巧

一、技能和技巧的概念

二、成功交易需要掌握哪些技能

三、培养交易技能和技巧的途径

四、心理技能训练的概念和要领

第十三章管理你的情绪

一、情绪的概念

二、左右我们成功的情绪有哪些

三、自控能力的培养

四、自律在交易中的表现

五、交易的最高情境：高峰体验

第十四章发展并发挥自己的优势

一、优势是什么

二、如何培养自己的优势

三、顶尖交易员的优势哪里来

四、发展优势的障碍

五、如何控制弱点

六、顶尖交易者的成功秘诀

第十五章从失败中学习

一、交易成功与交易失败的界定

二、别怕失败

三、失败的根源

四、交易大师常犯的错误

五、巴鲁克的失败总结

六、如何面对挫折

七、在最绝望之处找到成功机会

八、成功人士的七个习惯

九、坚忍不拔，永不放弃

第十六章永葆学习的好习惯

一、带着问号重读经典

二、不断接受新观念

三、做一名性格成熟的交易者

附录一期货学习参考书目

一、行情分析方法方面

二、交易规则和交易策略方面

三、交易系统方面

四、资金管理方面

五、创造性学习方面

六、交易技巧培养方面

七、良好心态培养方面

八、培养优势方面

九、从失败中学习方面

附录二婉洋读书心得

一、婉洋谈读书

二、我的意外收获读《乌合之众》

三、再读《十年一梦》的若干思索

四、《幽灵的礼物》让我向成功更近一步

五、读《高胜算操盘》走向赢家

六、《股票作手回忆录》之逆向投资策略

七、《巴菲特与索罗斯的投资习惯》之退出策略的重要性和必要性

附录三我的学习经历

一、初入股市

二、从聊天室到论坛

三、期货学习阶段

四、挫败中的迷茫

五、和青泽老师交流

六、网友普利高津的指点迷津

七、感悟

八、进出长阳书店

九、柳暗花明

十、盼望实现梦想的那一天

后记

前言

2008年是中国万众期待的一年，因为有奥运会。2008年也将是被国人所铭记的一年，而中国资本市场也将会在这一年进入多元化发展的时代，其多元化最集中的体现就在期货市场。经过了十几年洗礼的期货市场曾经一度被人们遗忘在角落里，期货交易也一度成了高风险的代名词。而随着2006年9月8日中国金融期货交易市场的建立及2007年4月15日新的《期货交易管理条例》的出台，预示着期货市场即将出现前所未有的巨大发展空间，期货也因已经上市的黄金期货及即将上市的股指期货和其他金融衍生品期货而频繁的被人们所提及。

遗憾的是，期货市场由于经历了相当长的一段萧条期后，其百姓的认知程度低得可怜。而与期货市场相呼应的证券市场在近两年却异常火暴，各项数据屡创历史新高，一度形成了全民炒股的局面。但理智的人们应该清楚，证券市场不可能在相当长的时间里一直维持牛市行情。而牛市行情出现逆转的时候，在牛市行情中赚取丰厚回报的机构和投资者必将寻求新的投资领域。这样，作为有做空和T+0机制及具有以小博大杠杆效益的期货市场就很有可能成为新的投资亮点。

期货市场中有两句“名言”：一句是“期货市场不缺明星，但缺乏寿星”；而另一句是“期货市场里没有专家，只有赢家和输家”。这两句“名言”一针见血地指出期货市场不同于其他投资领域的特点。每年期货市场中都会出现不少“神话”，而其“神话”的缔造者无非是将某某保证金账户做到十几倍甚至几十倍赢利率的明星们。但如果没有一个好的投资理念和交易方法，明星也会成为过眼云烟，而真正能够做到在期货市场中持续稳定赢利的投资者确是寥寥无几。期货市场也是没有硝烟的战场，投资者的水平究竟如何只能通过其交易结果说话，所以期货市场中没有专家而只有赢家或者输家。在很多人心中，期货交易基本上就被简单地理解为高风险、高回报的交易，甚至相当一部分人认为期货交易就是买大小。很多投资者在粗浅地了解了期货交易方法后就盲目开始了期货交易。很多人认为，只要能够准确的预测行情的走势就能够博取丰厚的回报。而现实告诉我们，更多的投资者在操作过程中因为满仓操作、摊低成本操作、无视交易计划、对资金缺乏有效的管理而栽了大跟头。明明行情的研判是正确的，却赚不到钱甚至亏钱的现象在期货交易中也屡见不鲜。这是为什么？其原因就是投资者往往因为贪婪和恐惧而忽视了最为基本的交易原则。这种交易原则与奥运会各个体育项目的规则一样，都是有章可寻的，都是必须要遵守的。其不同点是奥运会中惩罚犯规运动员的执行者是裁判，而期货交易中惩罚违反交易规则的执行者是市场。当您与市场背道而驰的时候，无论您有多么雄厚的资金实力，多么有效的分析方法都会被市场无情地淘汰掉。那么，进入期货市场需要了解哪些交易规则？如何才能在期货市场博取丰厚的风险回报？看了婉洋所著的《期货交易学习路线》后，我觉得您应该会有一个初步的答案。

本书作者是我见过的为数不多的学习型投资者之一，在期货市场中几经沉浮后潜心研究并推出《期货交易学习路线》这本期货入门书籍。阅读本书后我发现，本书是为数不多的站在投资者交易入门的角度，针对期货交易感兴趣而又不得章法的投资者，详尽介绍期货交易规则和理念的一本书。由浅入深地为投资者介绍了期货的交易规则、交易品种、投资理念、分析方法、资金管理、风险防范等等。而除了这些，本书还细致为投资者介绍了进行期货交易之前的准备等内容。可以说，本书是投资者进行期货交易和了解期货交易的必读书，它不同于单纯而枯燥的向投资者介绍期货基础知识的知识性书籍，也不同于各类充斥着眼花缭乱的技术分析的实战性书籍，而是一本实实在在能够客观反映期货交易并且能够让您在了解期货交易后客观地判断自己是否适合进行期货交易的期货入门书籍。在目前的市场环境下，这本书适时的推出一定会使更多的投资者更加理性地认识期货市场，也会逐渐掌握期货交易的游戏规则。而通过交易熟悉了游戏规则后，您才有可能长时间地生存在这奥妙无穷的投机市场中。

天富期货经纪有限公司北京营业部总经理助理李由

2008年4月20日夜

后记

我平生最大的爱好就是读书，尤其学习交易以后，对书更是爱不释手。可以说在我最孤独、最寂寞、最痛苦的日子里，书是我最忠实、最知心、最温暖的伙伴。可是我从没想过自己写书，直到2007年4月，我写了一篇文章，名字叫：给热爱期货的朋友期货交易学习路线。文章在我的论坛及和讯网发表后，马上引起极大反响，文章被众多论坛转载的同时，我的期货交流群从最初的2个群300多人一下子增加到五个群近1000人，我自己的论坛会员也迅速增加。他们找到我或者想学期货，或者想了解我的学习经历，可是因为我精力和时间有限，不可能对每个人都详细讲解，于是朋友们建议我说：“把你的帖子完善起来合成一本书吧，因为新手需要它。”

今天，这本书终于完成了，我知道由于我的水平和文笔有限，书的质量会存在很多问题，很多观点也是引用前辈的，但这都是我最深的体会，也大都经过了我的交易验证，这点我是充满感激的，也是问心无愧的。

在此，我感谢多年来我所拜读过的每一本书及我所学习过的所有网络文章的作者，感谢网络及现实中的良师益友！是你们的智慧和灵感构成了本书主要的观点。

感谢婉洋投资俱乐部的所有会员、婉洋期货交流群的所有群友以及帮助我、支持我、信任我的所有朋友，如果没有你们对期货交易极大的关注和热爱，我是没有信心和毅力完成本书的。

感谢长阳读书俱乐部给我最初的交易提供了很好的学习平台！

感谢舵手证券书店和天富期货公司给予我机会以实现我的梦想！

感谢帮助我摆脱困境的所有亲朋好友，相信我不会再让你们失望！

在今后的日子里，我愿意和所有热爱期货的朋友一同学习和探讨，也愿意帮助有意写书、出书的同行朋友把自己的优秀作品发表、出版，更希望期货前辈及同行能够针对本书及我今后的学习给予批评和指正。

我的论坛网址：www.wanyang591.com

信箱：wanyang59l@tom.com.

再次感谢！

婉洋2008年4月30日于北京

　　本书由浅入深地为投资者介绍了期货的交易规则、交易品种、投资理念、分析方法、资金管理、风险防范等等。而除了这些，本书还细致为投资者介绍了进行期货交易之前的准备等内容。可以说，本书是投资者进行期货交易和了解期货交易的必读书，它不同于单纯而枯燥的向投资者介绍期货基础知识的知识性书籍，也不同于各类充斥着眼花缭乱的技术分析的实战性书籍，而是一本实实在在能够客观反映期货交易并且能够让您在了解期货交易后客观地判断自己是否适合进行期货交易的期货入门书籍。　　本书是作者历经多年期货实战和理论学习后的系统总结，是投资者进行期货交易的必读入门书籍。它既不同于单纯介绍期货基础理论的知识性书籍，也不同于各类令人眼花缭乱的技术分析的实战性书籍，它将期货理论的精华与实战操作的经验进行了完美而巧妙的结合，通过作者客观、深刻、全面而系统的诠释，使读者能了解和熟悉期货交易，迅速而轻松地晋升到更高的交易境界！【作者简介】　　婉洋(网名婉洋591)，1998年开始着手股票系统理论的研究，多年征战于股票、期货两栖市场，和讯期货频道专栏作者，在报刊及网络发表多篇文章，其创办的“婉洋股票期货投资俱乐部”已成为投资者学习和交流的重要平台。