Excel在财务管理中的应用

第1章Excel基础知识

11Excel中文版基本操作

111标题栏

l12菜单栏

113工具栏

114编辑栏

115状态栏

116工作表标签

117分割框

118数据输入

119工作表的格式设置

1110构造公式

1111函数的应用

12Excel财务管理基本操作

121数组公式及其应用

122常用函数及其应用

l23图表处理

124数据分析处理

第2章Excel在货币时间价值计算中的应用

21货币时间价值的基本问题

211单利和复利

212终值

213现值

22利用Excel函数计算现值和终值

221计算终值的操作

222计算现值的操作

223在Excel中建立终值与现值模型

23利用Excel函数计算年金

231年金分析

232年金终值

233年金现值

234其他关于年金的函数

24Excel在货币时间价值计算中的综合应用

第3章Excel在筹资管理中的应用

31资金需求量预测

311销售百分比法

312线性回归法

32筹资成本分析

321个别资本成本

322综合资本成本分析

323边际资本成本分析

33杠杆作用分析

331经营杠杆

332财务杠杆

333复合杠杆

34筹资决策方法

341比较资本成本法

342每股收益分析法

第4章Excel在项目投资中的应用

41投资决策指标的应用

411非贴现指标的应用

412贴现指标的应用

42固定资产折旧的分析方法

421直线法

422双倍余额递减法

423年数总和法

43固定资产更新决策的分析

第5章Excel在证券投资分析中的应用

51股票投资分析

511短期持有股票、未来准备出售的股票估价模型

512长期持有股票、股利稳定不变的股票估价模型

513长期持有股票、股利稳定增长的股票估价模型

514非固定增长的股票估价模型

52债券投资分析

521债券的要素与分类

522债券的价值与收益

53证券投资组合分析

531投资组合的收益率

532投资组合的风险

第6章Excel在流动资产管理中的应用

61现金的管理

611现金管理概述

612现金最佳持有量决策模型

62应收账款的管理

621信用标准决策模型

622信用条件决策模型

623收账政策决策模型

63存货的管理

631存货成本以及经济订货批量

632存货ABC分类管理模型

第7章Excel在利润管理中的应用

71目标利润的预测

711比率预测法

712本量利预测分析法

72利润管理

第8章Excel在财务分析中的应用

81三张报表的列报

82财务指标分析

821偿债能力指标

822营运能力指标

823获利能力指标

83综合分析

831杜邦财务分析

832综合指标分析

参考文献

　　本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材。书中第1章介绍了Excel的基本知识，第2章至第8章结合现代财务管理的原理和与之对应的Excel操作方法，通过大量实例详细讲解了如何建立货币时间价值模型、筹资分析模型、项目投资决策模型、证券投资模型、流动资产管理模型、利润管理模型、财务分析模型等。读者在使用本书的时候，可以根据自身的需要，参照分析的方法和企业的具体情况对一些模型进行修正后使用，迅速、准确地为企业的财务决策提供定量分析的数据，提高财务管理水平。　　本书是全国高职高专教育“十一五”规划教材。　　本书根据财务管理的特点，系统介绍了财务管理过程中的筹资、项目投资、利润管理和财务分析等主要环节的管理理论，并从具体应用的角度讲述了如何应用Excel丰富的计算、分析工具以及灵活多样的表达方式，建立货币时间价值模型、筹资分析模型、项目投资决策模型、证券投资模型、流动资产管理模型、利润管理模型、财客分析模型等各种分析和决策模型。通过对本书的学习，有利于读者高效、准确地从事财务管理工作，提高企业经济效益，并能使读者清晰地掌握应用Excel进行企业财务管理的全貌。　　本书适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、民办高校及本科院校举办的二级职业技术学院会计专业及其他相关专业的教学，也可供五年制高职、中职学生使用，并可作为社会从业人士的参考读物。