金蝶K/3财务管理实务

第1章 安装与初始化金蝶K/31

1.1 金蝶K/3总体结构2

1.1.1 金蝶K/3系统构成2

1.1.2 金蝶K/3财务系统各子系统的相互关系3

1.2 安装与卸载金蝶K/34

1.2.1 金蝶K/3的运行环境4

1.2.2 安装SQL Server 20005

1.2.3 在Windows 2003 Server系统中配置金蝶K/310

1.2.4 安装金蝶K/3的第3方软件11

1.2.5 安装金蝶K/3财务软件12

1.2.6 金蝶K/3系统的卸载16

1.3 本章实务材料16

1.4 可能出现的问题与解决方案16

1.5 总结与经验积累17

1.6 本章习题17

第2章 账套管理与用户管理19

2.1 金蝶K/3的账套管理20

2.1.1 系统登录20

2.1.2 新建账套20

2.1.3 备份账套25

2.1.4 恢复账套27

2.1.5 删除账套29

2.1.6 注册账套30

2.2 启用账套31

2.3 设置基础资料34

2.3.1 设置核算项目34

2.3.2 设置币别42

2.3.3 设置会计科目44

2.4 初始数据录入51

2.5 用户管理55

2.5.1 实现用户管理55

2.5.2 修改登录密码66

2.6 本章实务材料67

2.7 可能出现的问题与解决方案67

2.8 总结与经验积累67

2.9 本章习题68

第3章 在系统中进行日常账务处理69

3.1 将凭证录入到系统中70

3.1.1 总账模块系统参数的设置70

3.1.2 凭证录入菜单概述72

3.1.3 录入记账凭证82

3.1.4 凭证记录的跳转功能83

3.2 在系统中对录入的凭证进行审核84

3.2.1 单张审核84

3.2.2 成批审核86

3.2.3 凭证汇总86

3.3 将审核后的凭证在系统中过账87

3.4 本章实务材料88

3.5 可能出现的问题与解决方案89

3.6 总结与经验积累89

3.7 本章习题89

第4章 凭证查询与期末处理91

4.1 查询已录入的凭证92

4.1.1 过滤条件92

4.1.2 浏览会计分录序时簿93

4.1.3 打印序时簿94

4.1.4 打印预览和打印凭证97

4.1.5 查找记账凭证98

4.1.6 新增、修改和删除凭证98

4.1.7 凭证冲销99

4.1.8 凭证复核与核准100

4.1.9 作废凭证和恢复作废凭证101

4.1.10 会计分录序时簿的引出102

4.2 在系统中进行期末处理103

4.2.1 自动转账103

4.2.2 结转损益图108

4.2.3 期末调汇109

4.2.4 凭证摊销110

4.2.5 凭证预提112

4.2.6 期末结账114

4.3 本章实务材料114

4.4 可能出现的问题与解决方案115

4.5 总结与经验积累115

4.6 本章习题115

第5章 对日常账簿与表格进行查询117

5.1 查询各类账簿118

5.1.1 总账的查询118

5.1.2 数量金额总账的查询122

5.1.3 核算项目总账查询123

5.1.4 明细账查询124

5.1.5 数量金额明细账的查询125

5.1.6 多栏式明细账的查询126

5.1.7 核算项目明细账的查询127

5.2 查询各类账务表格128

5.2.1 核算项目汇总表的查询128

5.2.2 科目余额表的查询130

5.2.3 试算平衡表的查询131

5.2.4 日报表的查询131

5.2.5 摘要汇总表的查询132

5.2.6 核算项目余额表的查询133

5.2.7 核算项目明细表的查询134

5.2.8 核算项目组合表的查询135

5.2.9 核算项目与科目组合表的查询136

5.2.10 科目利息计算表的查询137

5.2.11 调汇历史信息表的查询138

5.3 本章实务材料139

5.4 可能出现的问题与解决方案139

5.5 总结与经验积累139

5.6 本章习题140

第6章 固定资产变动的账务处理141

6.1 准备固定资产系统142

6.1.1 管理变动方式类别142

6.1.2 管理使用状态类别143

6.1.3 折旧方法定义144

6.1.4 卡片类别管理145

6.1.5 存放地点维护147

6.1.6 设置系统参数148

6.1.7 初始数据的录入148

6.2 处理固定资产账务151

6.2.1 增加固定资产151

6.2.2 处理固定资产变动152

6.2.3 固定资产清理154

6.2.4 固定资产凭证管理155

6.2.5 引入与引出卡片157

6.2.6 处理设备检修160

6.3 其他变动方式在系统中的处理163

6.3.1 审核、删除与修改卡片163

6.3.2 查看和其他操作165

6.4 本章实务材料168

6.5 可能出现的问题与解决方案169

6.6 总结与经验积累169

6.7 本章习题170

第7章 固定资产报表查询与期末处理171

7.1 固定资产统计表172

7.1.1 固定资产清单172

7.1.2 固定资产价值变动表176

7.1.3 固定资产数量统计表176

7.1.4 固定资产到期提示表177

7.1.5 固定资产处理情况表178

7.1.6 固定资产附属设备明细表179

7.2 固定资产管理表180

7.2.1 固定资产变动及结存表180

7.2.2 折旧费用分配表181

7.2.3 固定资产明细账183

7.2.4 固定资产折旧明细表184

7.2.5 固定资产折旧汇总表185

7.2.6 固定资产构成表186

7.2.7 固定资产变动历史记录表186

7.3 固定资产期末处理187

7.3.1 工作量管理187

7.3.2 计提折旧189

7.3.3 折旧管理190

7.3.4 自动对账191

7.3.5 工作总量查询192

7.3.6 期末结账193

7.4 本章实务材料194

7.5 可能出现的问题与解决方案194

7.6 总结与经验积累195

7.7 本章习题195

第8章 工资基础模块的管理197

8.1 工资管理基础设置198

8.1.1 设置工资类别198

8.1.2 设置工资基础项目199

8.2 工资日常业务处理212

8.2.1 录入工资212

8.2.2 计算工资215

8.2.3 计算所得税216

8.2.4 工资费用分配218

8.2.5 管理工资凭证219

8.2.6 审核工资220

8.2.7 期末结账220

8.3 处理人员变动221

8.4 输出工资报表223

8.5 本章实务材料232

8.6 可能出现的问题与解决方案233

8.7 总结与经验积累233

8.8 本章习题233

第9章 工资基金模块的管理235

9.1 工资基金设置236

9.1.1 基金类型设置236

9.1.2 职员过滤方案设置237

9.1.3 基金计提标准设置238

9.1.4 基金计提方案设置239

9.1.5 录入基金初始数据239

9.2 基金的转入与转出240

9.2.1 计算基金240

9.2.2 转入基金242

9.2.3 转出基金242

9.3 输出基金报表243

9.4 本章实务材料245

9.5 可能出现的问题与解决方案245

9.6 总结与经验积累245

9.7 本章习题246

第10章 出纳日记账管理基础247

10.1 录入初始化数据248

10.1.1 定义现金管理系统参数248

10.1.2 录入现金初始余额249

10.1.3 录入银行存款初始余额251

10.2 现金日记账253

10.2.1 功能说明253

10.2.2 现金盘点与对账256

10.2.3 查询现金报表258

10.3 银行日记账261

10.3.1 功能说明261

10.3.2 银行对账单263

10.3.3 银行存款对账266

10.3.4 查询银行存款的报表268

10.4 本章实务材料272

10.5 可能出现的问题与解决方案272

10.6 总结与经验积累273

10.7 本章习题273

第11章 出纳报表管理和期末结账275

11.1 出纳扎账276

11.1.1 期初未达账项的录入276

11.1.2 余额调节表的查询与输出278

11.2 出纳报表279

11.2.1 资金头寸表279

11.2.2 到期预警表280

11.3 支票管理281

11.3.1 支票登记281

11.3.2 支票领用及报销283

11.3.3 支票核销285

11.3.4 支票查询286

11.4 期末结账288

11.5 本章实务材料288

11.6 可能出现的问题与解决方案289

11.7 总结与经验积累289

11.8 本章习题289

第12章 金蝶K/3的自定义报表291

12.1 自定义报表的基本操作292

12.1.1 创建与打开报表292

12.1.2 调用报表模板294

12.1.3 设置报表属性295

12.1.4 报表的基本操作301

12.2 自定义报表的数据处理306

12.2.1 定义取数账套306

12.2.2 定义取数公式307

12.2.3 计算报表数据311

12.2.4 查看报表312

12.2.5 分析报表312

12.2.6 审核报表313

12.2.7 汇总报表314

12.3 本章实务材料315

12.4 可能出现的问题与解决方案315

12.5 总结与经验积累316

12.6 本章习题316

第13章 财务分析与报表输出317

13.1 财务分析系统的使用318

13.1.1 财务分析系统的格式设置318

13.1.2 自定义报表分析320

13.1.3 报表取数公式的设置325

13.1.4 财务指标分析326

13.1.5 因素分析328

13.2 输出会计报表329

13.3 图表分析332

13.4 本章实务材料334

13.5 可能出现的问题与解决方案335

13.6 总结与经验积累335

13.7 本章习题335

附录A 账务处理实验例程337

实验1 系统管理338

实验2 创建总账核算系统339

实验3 应收应付款管理系统345

实验4 工资管理系统347

实验5 固定资产管理352

实验6 日常经营业务353

实验7 报表编制与日常管理358

附录B 习题答案363

本书由浅入深地讲解了金蝶K／3财务软件在账务处理方面的内容，如安装与初始化金蝶K／3、启用金蝶账套、日常账务处理、凭证查询与期末处理、固定资产变动的账务处理、工资模块管理、利用系统进行出纳管理、自定义报表、财务分析与报表输出等内容，全而揭开金蝶K／3财务软件账务处理的神秘面纱。 　　全书语言流畅，言简意赅，图文并茂，可作为高职高专院校、成人高校财经类专业的号业课教材，也可作为各级财政、财务部门会计电算化或会计软件应用的培训教材，还可作为财务人员自学和工作中使用的参考书。

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