财务管理工具箱

序言 奉献15年的积累

第一部分 财务基础管理工具

一、财务组织机构设置范本财务组织机构设置范本相关说明

·财务组织机构设置范本（中型企业范本）

·财务组织机构设置范本（集团公司范本1）

·财务组织机构设置范本（集团公司范本2）

·财务组织机构设置范本（集团公司范本3）

·财务组织机构设置范本（跨国公司范本）

二、财务各部门工作职责范本财务各部门工作职责范本相关说明

·财务部工作职责范本

·审计部工作职责范本

·投资证券部工作职责范本

·财务科工作职责范本

·成本科工作职责范本

·税务科工作职责范本

·会计科工作职责范本

·预算科工作职责范本

·出纳科工作职责范本

·会计信息科工作职责范本

·稽核科工作职责范本

·审计科工作职责范本

三、财务各岗位职责范本财务各岗位职责范本相关说明

·财务总监岗位职责范本

·财务部经理岗位职责范本

·审计部经理岗位职责范本

·投资证券部经理岗位职责范本

·预算主管岗位职责范本

·会计主管岗位职责范本

·成本会计岗位职责范本

·货币资金会计岗位职责范本

·流动资产会计岗位职责范本

·债务会计岗位职责范本

·债权会计岗位职责范本

·损益会计岗位职责范本

·管理会计岗位职责范本

·制单会计岗位职责范本

·固定资产会计岗位职责范本

·流动资金管理与核算会计岗位职责范本

·资产核算会计岗位职责范本

·材料核算会计岗位职责范本

·工资核算会计岗位职责范本

·营业收入核查员岗位职责范本

·支出核算会计岗位职责范本

·利润核算会计岗位职责范本

·总账报表会计岗位职责范本

·总出纳岗位职责范本

·出纳员岗位职责范本

·收银员岗位职责范本

·稽核员岗位职责范本

·审计员岗位职责范本

·投资主管岗位职责范本

·综合会计岗位职责范本

四、财务基础管理规范财务基础管理规范相关说明

·会计基础工作规范

·会计核算基础工作规定范本

·财务管理基本规定范本

·财务管理基本规定实施细则范本

·财务结算手续基本规定范本

·企业会计事务处理基本方法范本

·内部稽核规范管理范本

·会计科工作管理办法范本

·出纳工作准则范本

·会计电算化实施办法范本

·会计电算化操作规定范本

·印章管理规定范本

·财务工作交接管理规定范本

·会计档案管理基本规定范本

第二部分 财务管理流程范本财务管理流程范本相关说明

·预算编制流程范本

·预算执行考核流程范本

·资金计划编制流程范本

·财务核算流程范本

·库存现金收付控制流程范本

·银行存款收付控制流程范本

·借款流程范本

·缴款流程范本

·支票申领流程范本

·库存现金付款流程范本

·银行付款流程范本

·备用金使用监管流程范本

·备用金申报流程范本

·商品价格审核流程范本

·出口退税流程范本

·付款审批流程范本

·费用报销流程范本

·集团内部结算流程范本

·专项费用立项审批流程范本

·个人借支清账流程范本

·零星收入收款流程范本

·工资核算流程范本

·成本核算工作流程范本

·材料进销存核算流程范本

·固定资产清查流程范本

·固定资产报废处理流程范本

·内部挂账及付账流程范本

·专项资金申请及审批流程范本

·代保管现金清理流程范本

·全面盘点流程范本

·投资管理流程范本

·投资项目价值审核流程范本

·纳税申报工作流程范本

·项目成本管理流程范本

·财务检查工作流程范本

·财务分析报告流程范本

·利润分配管理流程范本

第三部分 财务管理制度范本

一、预算管理制度范本预算管理制度范本相关说明

·预算管理制度范本

·资金预算管理制度范本

二、融资管理制度范本融资管理制度范本相关说明

·筹资管理制度范本

·股票事务处理制度范本

·企业债券管理条例

三、投资管理制度范本投资管理制度范本相关说明

·投资管理制度范本

·项目投资档案管理制度范本

四、流动资产管理制度范本

流动资产管理制度范本相关说明

（一）货币资金管理制度范本

·资金计划管理办法范本

·集团公司现金收支管理规定范本

·库存现金及有价证券会计业务管理办法范本

·集团公司货币资金管理规定范本

·支票管理规定范本

·外汇管理制度范本

·支付结算办法

·票据和结算凭证填写基本规定范本

·银行账户管理办法

·总公司区域内分、子公司资金控制规范

（二）应收及预付账款管理制度范本

·应收票据处理规定范本

·准呆账处理规定范本

·货款回收处理规定范本

·账款催收管理办法范本

·问题账款管理办法范本

·呆账管理办法范本

·经销商信用管制制度范本

（三）其他流动资产管理制度范本

·原辅材料财务控制规范范本

·企业会计准则——存货

·样品管理财务控制规范范本

·产成品财务控制规范范本

·材料出入库及对账管理制度范本

·配件及市场资源收发控制办法范本

五、固定资产管理制度范本

固定资产管理制度范本相关说明

·固定资产管理制度（范本1）

·固定资产管理制度（范本2）

·固定资产管理制度（范本3）

·固定资产火险事务处理办法范本

·固定资产财务控制规范范本

六、企业损益管理制度范本企业损益管理制度范本相关说明

（一）销售环节财务管理制度范本

·销售及收款财务控制规范范本

·销售确认环节财务控制办法范本

·销售货款安全控制规定范本

（二）成本费用核算及管理制度范本

·成本管理体系建设方案范本

·成本核算管理办法范本

·成本控制制度范本

·生产员工薪资管理制度范本

·材料消耗定额考核办法范本

·低值易耗品实行购买制管理办法范本

·分批法成本核算管理制度范本

·分步法成本核算管理制度范本

·质量成本管理规定范本

·集团公司成本费用核算与管理制度范本

·房地产开发企业成本核算办法范本

·商贸企业成本及费用核算制度范本

·成本控制工作奖罚制度范本

·费用控制考核实施办法范本

·资金、费用立项管理办法范本

·差旅费报销管理办法范本

·业务接待费用报销规定范本

七、审计稽核及管理制度范本

审计稽核及管理制度范本相关说明

·内部审计管理制度范本

·财务稽核管理办法范本

·财产盘点管理制度范本

八、异地机构财务管理制度范本异地机构财务管理制度范本相关说明

·异地分公司（子公司）资金控制制度范本

·分公司（子公司）财务及财务相关制度实施细则范本

·自营办事处财务管理制度范本

·驻外办事处财务管理规定范本

·办事处资金管理办法范本

·自营门市财务管理规定范本

第四部分 财务管理文书范本财务管理文书范本相关说明

一、筹资与投资文书范本筹资与投资文书范本相关说明

·借款申请书范本

·借款合同范本

·项目投资估算及筹资报告范本

·筹资决策报告范本

·公开发行股票申请书范本

·股票上市申请书范本

·招股说明书范本

·项目投资简要计划书范本

·投资商业计划书范本

·股票投资分析报告范本

·投资资产委托管理协议书范本

·股东投资协议范本

·股东出资协议书范本

·企业与政府投资合同范本

二、资产管理文书范本

资产管理文书范本相关说明

·企业资金周转情况报告范本

·催款书范本

·验资报告范本

·资产评估报告范本

三、财务稽核文书范本

财务稽核文书范本相关说明

·内部审计计划书范本

·审计通知书范本

·审计报告（保留意见审计报告）范本

·审计报告（无保留意见审计报告）范本

·管理建议报告书范本

四、财务分析文书范本

财务分析文书范本相关说明

·成本控制绩效报告范本

·成本控制建议书范本

·产品盈利能力分析范本

·年度财务分析报告范本

·股份公司年度财务报告书范本

第五部分 财务相关管理工具

财务相关管理工具说明

·采购合同管理制度范本

·采购控制程序范本

·仓储票据管理制度范本

·材料仓储管理制度范本

·生产工具管理办法范本

·办公用品管理制度范本

·印刷品管理制度范本

·设备管理制度范本

·招标采购管理办法范本

·资产调拨管理制度范本

第六部分 财务管理表单范本（见光盘）财务管理表单范本相关说明

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单

·财务人员绩效考核表

·财务管理调查表

·预算申请表

·利润预算表

·融资成本分析表

·融资需求分析表

·融资结构弹性分析表

·融资风险变动分析表

·短期借款一览表

·投资项目绩效预测一览表

·投资项目绩效统计一览表

·投资项目效益分析表

·投资专案管理表

二、流动资产管理表单

·现金收支日报表

·出纳收支日报表

·出纳收支统计日报表

·现金收支月报表

·经营费用收支月报表

·借款余额一览表

·月份周转金统计表

·资金调度计划表

·资金收支预测表

·资金调度日报表

·资金差异报告表

·资金运用月报表

·存货月报表

·原材料月报表

·产成品月报表

·半成品月报表

·备品备件月报表

·呆滞材料月报表

·滞销产品月报表

三、固定资产管理表单

·固定资产卡片（正面）

·固定资产卡片（反面）

·固定资产增置表

·固定资产减损表

·固定资产购买申请表

·资产报损申请表

·闲置资产登记明细表

·固定资产折旧明细表

·固定资产处置（出售）比价单

·固定资产转移单

·固定资产盘存表

四、成本管理表单

·产品定额（标准）成本表

·原材料采购成本汇总登记表

·工厂成本利润计划表

·成本费用动态监控表

·直接人工及制造费用定额与实际比较表

·生产成本核算表

·产品成本记录表

·制造费用分摊表

·产品完全成本预计表

·产品成本明细表

·分批法成本核算表

·分步法成本核算表

五、应收应付账款管理表单

·应收账款分析表

·应收账款动态监控表

·应收账款记录表

·应收账款及应收票据日报表

·应收账款及应收票据月报表

·应收票据处理登记表

·应收票据冲转情况登记表

·应收票据备查登记表

·未达账项记录表

·问题账款处理报告

·呆账核销汇总审批表

·应收账款对账通知单

·应收账款及应收票据明细表

·应付账款付款登记表

·预付款申请单

六、收益管理表单

·产品边际收益管理表

·部门盈亏计划表

·投资盈亏统计表

·投资项目盈亏平衡计算表

·财务费用统计表

·集团公司损益汇总表

·比较损益表

·收益计划完成对比表

·事业部（利润中心）资产负债简表

·利润中心往来支出统计表

·利润中心盈亏表

·利润中心费用分摊表

·利润中心资金往来利息表

七、财务控制与审计稽核管理表单

·资产盘点统计表

·资产盘存表

·资产盘点报告表

·库存现金及票据盘点报告

·财务状况监控表

·资金调度监控表

·应收账款动态监控表

·物资采购动态监控表

·被审计单位基本情况表

·审计工作规划表

·审计分项工作计划表

·审计工作底稿：经营环境及状况调查表

·审计工作底稿：横向趋势分析表

·审计工作底稿：资产负债表纵向分析表

·审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表

·审计工作底稿：内部控制调查问卷

·审计工作底稿：控制环境调查记录表

·审计工作底稿：会计系统控制调查表

·审计工作底稿：审计查账记录表

·审计工作底稿：实物核查记录表

·审计工作底稿：审计结案表

八、财务分析管理表单

·商品产销平衡趋势分析表

·运营状况分析表（1）：存货周转状况分析表

·运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析

·运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析

·运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析

·运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析

·融资风险变动分析表

·生产经营状况综合评价表

·资金收支预算执行考核表

·成本利润趋势变动表

·投资回报分析表

·资本结构弹性分析表

·企业资产结构分析表

·资产负债表项目结构分析表

·资产负债表项目趋势分析

·企业财务状况定性审核表

·核心财务指标趋势分析表

·企业年度财务分析表

某企业集团财务中心总经理，积累了15年的工作经验编写的实务性工具书。《财务管理工具箱》共分六个部分，包括财务基础工具、财务管理流程范本、财务管理制度范本、财务管理文书范本、财务相关管理工具、财务管理表单范本。《财务管理工具箱》的有效性与实用性强、标准性与通用性强，适用于所有企业，是广大财务工作者的案头必备手册。