用友T3财务软件实务操作

第1章 会计电算化体系构建 1

1.1 会计电算化前期准备工作 2

1.1.1 岗位设置 2

1.1.2 管理制度的设计 4

1.1.3 资料的收集与整理 5

1.1.4 实务材料 6

1.2 用友T3财务软件的安装与卸载 8

1.2.1 用友T3运行环境 8

1.2.2 用友T3软件的安装 9

1.2.3 用友T3软件的卸载 13

1.3 本章小结 14

1.4 本章习题 14

第2章 系统管理与基础档案设置 15

2.1 系统管理 16

2.1.1 启动系统管理 16

2.1.2 设置操作员 17

2.1.3 创建账套 18

2.1.4 修改账套 23

2.1.5 账套的备份与导入 24

2.1.6 设置操作员权限 25

2.1.7 账务的处理流程 27

2.2 设置基础信息 27

2.2.1 设置部门档案 28

2.2.2 设置职员档案 30

2.2.3 设置分类体系 32

2.2.4 设置付款条件 37

2.2.5 设置客户和供应商档案 38

2.2.6 设置存货档案 41

2.2.7 设置结算方式 43

2.2.8 设置外币及汇率 44

2.2.9 设置银行账户 46

2.2.10 设置会计科目 47

2.2.11 指定出纳会计科目 50

2.2.12 设置凭证类别 51

2.3 本章小结 53

2.4 本章习题 53

第3章 核算管理系统的设置 54

3.1 总账核算系统的设置 55

3.1.1 总账系统简介 55

3.1.2 登录总账系统 55

3.1.3 总账系统选项设置 56

3.1.4 输入期初余额 59

3.2 工资管理系统的设置 64

3.2.1 工资管理系统简介 64

3.2.2 业务控制参数设置 65

3.2.3 人员类别设置 66

3.2.4 人员档案设置 67

3.2.5 工资项目与计算公式设置 68

3.3 固定资产管理系统的设置 72

3.3.1 固定资产管理系统简介 72

3.3.2 进入固定资产设置 72

3.3.3 业务控制选项设置 75

3.3.4 固定资产类别设置 75

3.3.5 部门对应折旧科目设置 76

3.3.6 增减方式对应入账科目设置 77

3.3.7 原始卡片录入 78

3.4 采购管理系统的设置 80

3.4.1 采购管理系统简介 80

3.4.2 采购业务范围设置 80

3.4.3 期初记账 81

3.5 销售管理系统的设置 82

3.5.1 销售管理系统简介 82

3.5.2 销售业务范围设置 82

3.5.3 销售期初记账 85

3.6 库存管理系统的设置 87

3.6.1 库存管理系统简介 87

3.6.2 库存业务范围设置 87

3.6.3 库存期初 88

3.7 本章小结 91

3.8 本章习题 91

第4章 日常账务处理的一般程序 93

4.1 凭证处理 94

4.1.1 凭证填制 94

4.1.2 凭证修改 95

4.1.3 凭证冲销与删除 96

4.1.4 出纳签字 97

4.1.5 凭证审核 99

4.2 记账 100

4.3 账簿管理 101

4.3.1 总分类账及余额表 102

4.3.2 明细账 103

4.3.3 辅助账查询 104

4.3.4 账簿打印 105

4.4 出纳管理 105

4.4.1 现金管理 105

4.4.2 票据管理 106

4.4.3 账簿打印 107

4.5 本章小结 108

4.6 本章习题 108

第5章 日常业务处理的具体方法 109

5.1 工资核算业务日常处理 110

5.1.1 工资变动 110

5.1.2 工资分钱清单 112

5.1.3 扣缴所得税 113

5.1.4 银行代发 113

5.1.5 工资分摊 114

5.2 固定资产核算业务日常处理 116

5.2.1 固定资产增加核算 116

5.2.2 固定资产折旧核算 117

5.2.3 固定资产减少核算 119

5.2.4 固定资产变动 119

5.2.5 固定资产评估 120

5.3 应收应付款业务日常处理 122

5.3.1 供应商往来单据处理 122

5.3.2 客户往来单据处理 124

5.4 采购管理业务日常处理 126

5.4.1 采购订单 126

5.4.2 采购入库单 128

5.4.3 采购发票 129

5.4.4 采购结算 130

5.5 销售管理业务日常处理 132

5.5.1 销售订货 132

5.5.2 发货单 133

5.5.3 销售发票 135

5.6 库存管理业务日常处理 137

5.6.1 采购入库单审核 137

5.6.2 销售出库单 138

5.7 本章小结 139

5.8 本章习题 139

第6章 期末处理 140

6.1 工资核算业务期末处理 141

6.1.1 统计分析 141

6.1.2 结账 143

6.2 固定资产业务期末处理 144

6.2.1 折旧计提 144

6.2.2 批量制单 145

6.2.3 对账 147

6.2.4 结账 147

6.3 应收应付款业务期末处理 148

6.3.1 供应商往来账表 148

6.3.2 客户往来账表 150

6.4 采购管理业务期末处理 151

6.4.1 采购单据列表 151

6.4.2 采购明细表 154

6.4.3 采购统计表 155

6.4.4 月末结账 156

6.5 销售管理业务期末处理 157

6.5.1 销售单据列表 157

6.5.2 销售明细表 158

6.5.3 月末结账 159

6.6 库存管理业务期末处理 160

6.6.1 库存账簿查询 160

6.6.2 库存单据列表 161

6.6.3 库存统计表 162

6.6.4 月末结账 163

6.7 总账系统核算业务期末处理 163

6.7.1 转账 163

6.7.2 对账 165

6.7.3 结账 166

6.8 本章小结 168

6.9 本章习题 168

第7章 会计报表编制与日常管理 169

7.1 会计报表管理系统概述 170

7.1.1 会计报表的分类 170

7.1.2 会计报表管理系统基本功能 171

7.1.3 会计报表管理系统基本操作流程 171

7.2 会计报表的编制 172

7.2.1 创建新表 172

7.2.2 报表格式设计 173

7.2.3 报表公式编辑 175

7.2.4 会计报表模板应用 177

7.3 会计报表日常管理 179

7.3.1 表页追加 179

7.3.2 表页排序 180

7.3.3 表页查找 180

7.3.4 表页透视 181

7.3.5 表页定义显示风格 182

7.3.6 报表数据汇总 183

7.4 本章小结 184

7.5 本章习题 184

附录A 实务材料 185

附录B 会计科目及2009年期初余额 202

附录C 习题答案 206

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