风险管理理论与工具

第一章 风险与风险管理 第一节 风险的概念 第二节 风险管理的概念 第三节 风险管理的目标与过程第二章 风险识别 第一节 风险识别的概念 第二节 风险识别的原则与特点 第三节 风险识别的流程第三章 风险识别的方法 第一节 专家调查法 第二节 安全检查表法 第三节 工作-风险分解法 第四节 情景分析法 第五节 故障树分析法 第六节 财务报表分析法

第一章 风险与风险管理 第一节 风险的概念 第二节 风险管理的概念 第三节 风险管理的目标与过程第二章 风险识别 第一节 风险识别的概念 第二节 风险识别的原则与特点 第三节 风险识别的流程第三章 风险识别的方法 第一节 专家调查法 第二节 安全检查表法 第三节 工作-风险分解法 第四节 情景分析法 第五节 故障树分析法 第六节 财务报表分析法 第七节 事件树分析法 第八节 危险与可操作性研究第四章 风险评估 第一节 风险评估的概念 第二节 风险评估的原则 第三节 风险评估的流程 第四节 风险损失的分布规律和幅度第五章 风险估计的方法 第一节 确定型风险估计 第二节 随机型风险估计 第三节 不确定型风险估计 第四节 贝叶斯概率估计第六章 风险评价的方法 第一节 层次分析法 第二节 模糊综合评价法 第三节 蒙特卡罗法 第四节 人工神经网络 第五节 因子分析法 第六节 SWOT分析法第七章 风险管理决策 第一节 风险管理决策的概念 第二节 风险管理决策的特点和原则 第三节 风险管理决策的程序第八章 风险管理决策的方法 第一节 损失期望值分析法 第二节 效用期望值分析法第九章 风险监控 第一节 风险监控的必要性和监控时机的确定 第二节 风险监控的依据和原则 第三节 风险监控的内容与风险控制措施 第四节 风险监控方法体系构成 第五节 风险监控的步骤第十章 风险监控工具 第一节 直方图 第二节 因果分析图 第三节 帕累托图参考文献

本书通过对大量的风险管理理论和工具的介绍，对风险管理这门新兴学科进行了系统、详尽阐述。第一章介绍了风险、风险管理的概念以及风险管理的目标与过程；第二章介绍了风险识别的概念、原则、特点和流程；第三章介绍了专家调查法、安全检查表法、情景分析法、故障树分析法等风险识别的具体方法；第四章介绍了风险评估的概念、原则和流程；第五章介绍了确定型风险估计、随机型风险估计、不确定型风险估计的具体方法；第六章介绍了层次分析法、模糊综合评价法、蒙特卡罗法等风险评价的具体方法；第七章介绍了风险管理决策的概念、特点和原则；第八章介绍了损失期望值分析法、效用期望值分析法等风险管理决策的方法；第九章介绍了风险监控的必要性和监控时机的确定以及进行风险监控的依据和原则等；第十章介绍了直方图、因果分析图、帕累托图等风险监控工具。