非赌博式交易

致谢

引言

第01章每个人都需要计划

第02章交易计划

第03章操作计划

第04章了解你自己

第05章交易策略

第06章了解你的市场

第07章收盘后

第08章市场开盘之前

第09章设想各种可能的市场状况

第10章去除交易中的赌博因素

第11章进场

第12章出场

第13章复查和管理

第14章怎样防止过度交易

第15章资金管理

第16章交易规则

第17章聚焦和纪律

第18章学会如何赢利

关于作者

校订后记

前言

我在这里又写了一本书。在我的第一本书《高胜算操盘》取得巨大成功后，很多人希望我再写一本，于是我又写了这本书。如果你还没有读过我的第一本书，你现在应该立即出去买几本。

不管怎样，《高胜算操盘》确实能使一个普通交易者通过一些方法成为优秀的交易者，并告诉他们如何取得成功并避开陷阱。它包括了交易的很多方面，如进场和出场、资金管理、开发和测试系统以及很多需要战胜的交易者的个人恶魔。

非赌博式交易

如果看了第一本书的所有内容，你应该取其精华，去其糟粕，那么所有关键信息都会归纳成一个基本概念。在交易过程中，这个概念对于制定交易计划和行动计划起到了重要作用，当然，前提是遵守这个概念。这本新书沿用并延伸了这个概念，因为我相信它是走向成功交易的关键。

很多人将交易看作是一场赌博，确实，其中包含了风险，但是一个具有可靠行动计划和纪律并准备充分的交易者能够学会没有赌博的交易，其方式与职业赌博者所采取的方式相同。

虽然我将举出一些我在交易中的例子并会谈论技术分析，但是这本书不会告诉你如何找到市场底部或给出一些好的交易系统，但是它会专注于教你如何成为一个优秀的交易者。在市场中获得成功的关键是要制定计划，并事先知道市场对某些情况是如何反应的，这就是行动计划能够帮你做的。交易不仅仅是简单的买入和卖出，还需要了解买入和卖出的时间及原因。

写这本书的原因

这么多年来，我发现市场中有很多赚钱和亏钱的方式。对于那些读过我第一本书的人来说，他们知道我会切实地观察市场，并且我的写作风格就是如何谈论市场。在这本书中，我从来没有说过我正在交易标准普尔500指数期货，我所说的是标准普尔期货，并且这些你都会在本书中看到。在写作时，我尝试着作为一个和蔼可亲的导师与你探讨，而不是一个有点傲慢且假装博学多闻的讲师。我没有试图让你相信我有交易的真理或者我是最优秀的交易者。到目前为止，我从事交易已经20年了，并且犯了一些错误，但我不断从错误中学习，相信我的确可以从错误中学到很多。在这次学习过程中，我会努力将经验传授给你。今天，我接到了一个夏威夷交易者的电话，他说他在阅读我第一本书时所学到的知识比在研究生学院两年中学的还要多。实际上，在过去的几年中，我已经收到很多封邮件和多个电话，感谢我帮助他们成为了优秀的交易者。就是这些小事，让写书成为一件有意义的事，因为就像第一本书的编辑对我所说的，大多数人写书不是为了赚钱。

在整本书中，我将列举一些在写作当天进行的交易和持有仓位的例子。最近，我主要在交易道琼斯电子期货和标准普尔股指期货迷你合约(大多数时候我称其为标准普尔期货)、原油和少数的精选股票。所以，我可能会用它们来举例。你不会从五年前的图表中找出能够展示完美的符合规定的头肩模式，一些作者会用几周的时间来研究这个图表以尝试找出并做出一个点。相反，我会给出一些写作当天的模式。我倾向于探讨这些年来犯下的错误，如果你能像我一样从错误中学习，就会获得很多知识。一边犯错误一边吸取教训，这可能是一个你拥有的最有用的工具。在错误中学到的知识会比从好交易中学到的还要多，因为你常认为好交易是理所当然的，从来没有意识到为什么这些交易是好的。关于《高胜算操盘》，我得到了很多正面的观点，类似于：“我希望在第一次开始交易时就读过此书，那么我将会节省很多资金。”以及“林克先生在写书时好像一直在看着我。我能清楚地看到这么多我曾经做错的事情。”

在开始写这本书时，我知道不必写一本700页关于交易的书。本书确实没有具体地谈论如何制定交易计划和操作计划，即我告诉你们的东西很简洁，但是我直截了当地介绍了如何用这些计划进行赢利交易，并尽量避免给你们太多无用的信息。在书中有的地方，我加了一点幽默以及一些有意思的事实，但是希望不会冒犯到任何人。本书的目的在于每个主题只谈论一件事，就是它与你的交易计划是如何关联的。不管我是在谈论止损点、纪律、风险、进场还是其他事情，它都会与交易和操作计划有所联系。

虽然我同时谈论交易计划和行动计划，但是本书谈论更多的是使用行动计划，而不是制定一个基本的交易计划。在读完前几章后，你会理解我将要谈论的事情。

我可以详细指出本书的操作计划是什么，但是如果我这么做，前几章就不会那么精彩了。我能告诉你的是行动计划的基本好处：

.它会强迫你选择一种交易风格。

.它会鼓励你研究市场。

.它会帮助你挑选最好的交易机会。

.它会为你准备必须为市场提供的东西。

.它会帮助你监督交易并出场。

.它会防止你过度交易。

.它会让你的资金不会大起大落。

.它会使你保持专注。

.它会让你放弃交易中的赌博心态。

它会使你成为一个优秀的交易者。

关于我

当我刚开始交易时，一直认为交易非常容易并且有趣。在为市场做准备时，我有一点懒散并没有遵守纪律。是的，交易非常容易，然而赚钱却不容易。我做了很多交易者不该做的事，结果失去了大量交易资金就不足为奇了。虽然我非常懂技术分析，非常了解市场，但是像没有纪律、过度交易、准备不足等错误我都犯了。结果就是一开始做得好，最后还是爆仓。我承认，如果我一开始有纪律的话，是不会爆仓的。15年来，在有幸一直与成功的职业交易者和那些毫无希望成功的交易者的接触中，能够看到他们之间的不同。赢利交易者努力地获取知识，并且有一个能够坚持遵守的明确计划和交易策略，而且他们中的大多数都能够遵守纪律来坚持他们的计划。一旦我能够那样做，我就能变得完全不同并且会成功。

说点题外话，最近我参加了一个研讨会，演讲者正在讲解对不同的人来说成功意味着什么。有些人认为成功就是拥有很多钱、房子和娱乐运动设备。对我来说，成功就是想做什么就做什么。我能给自己放半年的假，什么也不做，什么也不操心。3年前我在曼哈顿买了一个高档休闲酒吧，半年后有人想用3倍的价格来收购。然后，我在犹他州的帕克市租了一间滑雪屋，在那儿连续滑雪78天。从早上到中午(2点，纽约时间)，我一直在交易，然后走30秒去赶班车，乘坐1分钟后到达山底，之后滑5个小时雪。两年前，我在普罗旺斯和托斯卡纳区有点堕落，什么也没有做。在最近的两年里，我待在家里抚养我的孩子。现在，我将要开一家新的酒吧或餐馆。我可能不会像那些一流交易者那样赚很多钱，但是我相信我会比大多数人成功，因为我确实做了很多让别人嫉妒的事情。

简短的职业经历

1987年，在做过一小段时间的股票经纪人后，我在纽约商品交易所大厅做一名原油期权出市员。几年以后，我把所有资金放在了一起并借了30000美元，开始在纽约金融交易所和棉花交易所内交易纽约期货交易所的期货和美元指数期货。随着20世纪90年代末电子迷你期货的流行，纽约金融交易所基本上就被废弃了。当我开始交易标准普尔股指期货时，那时穷人还是有资格交易的，当时波动速度只有如今的一半，保证金要求也很低。我的钱不多，其中有一笔交易犯了错，结果亏了一半的资金，前后我支撑了3个月。由于已经没有足够的资金在交易所中再进行交易，我与另一个交易者联合形成了交易伙伴关系。我们也开始交易更多的市场。他在场内交易，我有一个柜台，在那里我可以浏览图表，管理仓位并将指令写入系统。最终，我们还是分开了。我离开了交易大厅，和几个有经验的场外交易者一起离开了这家经纪人工作室。

在1995至1997年间，我暂停了全职交易，然后去读研究生。毕业以后，我决定经营一家叫做“林克期货”的打折经纪公司。当时，网上交易正开始缓慢进入期货业，只有相当少的公司拥有网上广告。我们提供的折扣很大，还提供交易房间让交易者使用。不幸的是，随着网络的流行，一些大公司和清算公司开始竞相削价，于是我在竞争和维持运营时又出现资金不足的情况。令人高兴的是，因为我发现了自己的客户是如何犯错的，所以我的交易开始变得越来越好。

2000年3月有人给我提供了一个职位，让我去交易证券，我想都没想就答应了。我的交易水平比一般的经纪公司要强，所以我决定认真做证券交易。

在2002年，我开始写《高胜算操盘》，然而同时我却被公司解雇了，因为我违反了公司的规定，雇员不可以通过写作或言谈向媒体披露任何事情。所以，我决定在家里交易期货。《高胜算操盘》的反响非常好，对于这本书的成功和一些读者评论我非常吃惊，他们说多么希望在多年前就读过这本书。虽然我一直声称写那本书时是如何的浪费时间和索然无趣，但是我这次还是又写了一本。

祝您好运！希望大家喜欢这本书，如果有时间请给我发邮件，邮箱是MarcelLink@yahoo．com，或者是访问我的网站：MarcelLink．com。

　　为了抓住各种各样的成功机会，一个交易者需要制定一个良好的计划，并在交易中始终如一地根据这个计划做正确的事情，不管他或她承受了多大的压力。这里所说的良好的计划规定了进场点、出场点、资金管理原则和心理训练方法。　　在《非赌博式交易：为交易的最终成功制定行动计划》中，作者马塞尔.林克说明了如何创建一个成功的行动计划并遵守它，从而帮助你成为一名更优秀的交易者。他讨论了在市场收盘后如何做出交易决策即略述下一个交易日开始之前需要做的事情以及如何制定周密的进场和出场策略来提高收益率。他还研究了为什么交易者应该针对可能的市场波动和其对市场波动的反应生成情况。　　许多人觉得交易只不过是赌博，对许多交易者来说，它的确是赌博。但是仍有许多交易者在月复一月、年复一年地进行钱的交易，他们是如何做到的？他们已经学会如何将赌博从交易中剥离出去。马塞尔.林克说，他们将赌博从交易中剥离出去的方法就是经过深思熟虑后制定一个合适的计划，并按照这个计划进行交易。在《非赌博式交易：为交易的最终成功制定行动计划》中，林克说明了如何创建并使用一个正确的行动计划来改进交易的方方面面：寻找交易，发现时机，知道交易金额、出场点和风险调整方法。这样，在交易中就几乎不存在赌博。　　林克的上一本书《高胜算操盘》取得了极大的成功。在那《非赌博式交易：为交易的最终成功制定行动计划》首次提出的策略的基础之上，林克在《非赌博式交易：为交易的最终成功制定行动计划》中揭示在市场中赢利的关键是为市场制定计划，并提前清楚对某些情况如何作出反应，而这些正是行动计划能够帮你完成的事情。林克解释道，交易不仅仅是买入和卖出，它还涉及到知道在何时以及为什么要买入和卖出。林克用易懂、简单明了的术语详细描述了行动计划的好处，说明了一个计划将如何帮你挑选最佳交易、监控交易、退出交易、防止过度交易，保持专注，保持交易的一致性，并准备好应对市场中出现的各种情况。从而，将赌博剥离出你的买入和卖出过程。　　作者强调，《非赌博式交易：为交易的最终成功制定行动计划》不适合懒惰的交易者。从《非赌博式交易：为交易的最终成功制定行动计划》中，你找不到任何快速致富的策略，但是你会学到如何在工作中保持思维敏捷，并通过努力增加你的收益。阅读《非赌博式交易：为交易的最终成功制定行动计划》之后，你更有能力在交易这项艰难的事业中表现出色。【作者简介】　　马塞尔.林克，从事交易已二十余年。在过去几年里，他一直是一名成功的期货和股票的独立交易者。之前，他成立了LikFutures.Com，是一家在线贴现经纪人公司。林克曾经是纽约金融交易所的会员。关于马赛尔.林克的更多信息，请登陆www.MarcelLink.Com。林克总结了自己二十年的交易经验，提供了大量好的交易和错误交易两个方面的例子，使你能够从错误中学习并通过这个学习过程成为更优秀的交易者。