Excel在会计及财务中的应用

第一篇 Excel基本应用

项目1 会计基本单据设计

任务一 Excel 2007基本操作

任务二 设置差旅费报销单

活动一 单据样式规划

活动二 设置单据体

活动三 美化单据

任务三 设置借款审批单

活动一 单据样式规划

活动二 设置单据体

活动三 美化和打印单据

任务四 设置银行借款及利息计算表

活动一 单据样式规划

活动二 设置单据体

活动三 美化和打印单据

任务五 设置往来客户一览表

活动一 单据样式规划

活动二 设置单据体

项目2 日常费用和收入统计

任务一 建立费用与收入统计表格

任务二 收入费用数据分析

第二篇 Excel会计处理

项目3 总账管理

任务一 建立总账管理框架

活动一 建立账套

活动二 设置总账封面

任务二 输入凭证与账簿查询

活动一 输入会计科目表

活动二 输入分录并显示凭证

活动三 查看总账与明细账

任务三 输入余额及科目汇总表

活动一 输入各期余额

活动二 输入科目汇总表

活动三 科目汇总表试算平衡

任务四 保护总账系统

活动一 保护单张工作表

活动二 保护整个工作簿

项目4 编制财务报表

任务一 编制资产负债表

活动一 设置资产负债表格式

活动二 输入资产负债表数据

任务二 编制利润表

活动一 设置利润表格式

活动二 输入利润表数据

项目5 报表分析

任务一 建立财务报表分析体系

活动一 建立财务报表分析系统框架

活动二 设置系统封面

任务二 报表比较分析

活动一 资产负债表比较分析

活动二 利润表比较分析

任务三 报表结构分析

活动一 资产负债表结构分析

活动二 利润表的结构分析

任务四 报表趋势分析

活动一 资产负债表重要指标趋势分析

活动二 利润表的趋势分析

任务五 报表财务比率分析

任务六 财务报表综合分析

活动一 杜邦财务分析体系

活动二 沃尔比重分析法

项目6 薪资管理

任务一 建立薪资管理框架

活动一 建立薪资管理框架

活动二 编制员工基本信息表

活动三 编制薪资标准信息表

活动四 编制员工考勤信息表

活动五 编制固定工资信息表

任务二 工资信息输入与变动

活动一 编制变动工资信息表

活动二 编制工资汇总表

任务三 工资条查询与打印

活动一 设置工资查询表样式

活动二 工资查询表公式设置

活动三 工资条打印

项目7 固定资产管理

任务一 建立固定资产管理系统

活动一 建立固定资产管理系统框架

活动二 建立固定资产基础信息表

任务二 计算固定资产折旧

活动一 利用公式完成固定资产的年折旧额等相关数值的计算

活动二 固定资产折旧数据读取

活动三 利用记录单添加新的固定资产

任务三 调用固定资产卡片

活动一 设置固定资产卡片样式

活动二 输入固定资产卡片数据

任务四 固定资产分析

项目8 购销存管理

任务一 建立购销存管理系统

活动一 建立购销存管理系统框架

活动二 设置购销存系统基本信息表

任务二 输入出入库信息

活动一 设置出入库信息表样式

活动二 输入出入库信息

任务三 计算应收应付款金额

活动一 设置应收应付款金额表样式

活动二 输入应收应付款金额信息

任务四 输入库存信息

活动一 设置库存管理表样式

活动二 库存管理表公式设置

任务五 存货查询与数据透视

活动一 建立存货查询表并完成存货筛选

活动二 完成数据透视

第三篇 Excel财务管理

项目9 流动资产管理

任务一 应收账款管理

活动一 应收账款统计

活动二 应收账款逾期与账龄分析

活动三 建立应收账款赊销政策模型

任务二 存货管理

活动一 建立最优经济批量决策模型

活动二 建立ABC分类管理模型

任务三 现金管理

活动一 建立成本分析模型

活动二 建立存货分析模型

项目10 成本分析

任务一 建立成本分析系统

任务二 月生产成本汇总

活动一 月生产成本材料费用归集与分配

活动二 月生产成本直接人工费用归集与分配

活动三 月生产成本外购动力、折旧费用及其他费用归集与分配

活动四 月生产成本制造费用归集与分配

活动五 月生产成本在完工产品与未完工产品之间归集与分配

活动六 月生产成本汇总

任务三 月产品生产成本分析

活动一 全部产品生产成本表的分析

活动二 主要产品单位成本表的分析

活动三 制造费用明细表的分析

任务四 生产成本预测

活动一 Excel回归分析法

活动二 加权平均模型法

项目11 财务预算管理

任务一 建立财务预算体系

任务二 业务预算

活动一 编制销售预算

活动二 编制生产预算

活动三 编制产品成本预算

活动四 编制销售管理费用预算

任务三 编制现金收支预算

任务四 编制预计财务报表

活动一 预计利润表

活动二 预计资产负债表

项目12 投资决策管理

任务一 固定资产更新决策

活动一 建立固定资产更新决策工作表框架

活动二 编制旧设备现金流量表（直线法折旧）

活动三 编制新设备1现金流量表（双倍余额递减法）

活动四 编制新设备2现金流量表（年数总和法）

活动五 固定资产更新决策

任务二 项目投资决策

活动一 建立项目投资决策模型框架

活动二 项目投资决策

任务三 其他投资决策

活动一 复利下终值、现值计算模型

活动二 还贷模型

项目13 筹资决策管理

任务一 建立筹资管理系统框架

任务二 资金需要量预测

活动一 销售百分比法预测

活动二 线性回归分析模型预测

任务三 筹资决策

活动一 负债筹资决策

活动二 权益筹资决策

活动三 综合筹资决策

附录A 经济业务凭证资料

附录B 期初资料

附录C 预算案例资料

附录D 索引

《Excel在会计及财务中的应用》以中小企业的财务会计工作流程为编写主线，全面展示Excel应用技术。
　　《Excel在会计及财务中的应用》图文并茂，突出操作，淡化理论。全书分为三篇，第一篇为。Excel基本应用，包括项目1和项目2，主要利用会计基本单据设计、日常费用和收入统计等的编写展示Excel2007的基本应用技术；第二篇为Excel会计处理，包括项目3～项目8，通过利用Excel设计总账管理、编制财务报表、财务报表分析、薪资管理、固定资产管理、购销存管理等系统并完成业务处理工作，展示Excel在会计应用中的主要技术；第三篇为Excel财务管理，包括项目9～项目13，通过利用Excel建立流动资产管理、成本分析、财务预算管理、投资决策管理、筹资决策管理等系统并完成业务处理工作，展示Excel在财务应用中的主要技术。
　　《Excel在会计及财务中的应用》适合高职高专会计类专业学生使用，也适合五年制高职、中职学生使用，并可作为会计、财务管理等相关从业人士的参考读物。