财务必须知道的115个Excel函数

函数目录

第1章 Excel函数知识

1.1 Excel常见名词

1.2 单元格引用

1.3 公式基础

1.4 函数基础

1.5 错误分析与检查

1.6 EXCEL数据安全

第2章 数学和三角函数

2.1 SUM 返回某一单元格区域中所有数字之和

2.2 SUMIF 按条件对指定单元格求和

2.3 SUMPRODUCT 返回数组间对应的元素乘积之和

2.4 MMULT 返回两个数组的矩阵乘积

2.5 MOD 返回两数相除的余数

2.6 ABS 返回数字的绝对值

2.7 TRUNC 返回数值去尾取整后的值

2.8 INT 返回参数的整数部分

2.9 CEILING 返回沿绝对值增大方向的舍入值

2.10 ROUND 返回指定位数取整后的数字

2.11 ROUNDDOWN 返回向绝对值减小的方向舍入数字

2.12 PRODUCT 返回所有参数乘积值

2.13 QUOTIENT 返回两数相除的整数部分

2.14 MDETERM 返回一个数组的矩阵行列式的值

2.15 MINVERSE 返回数组中存储的矩阵的逆矩阵

第3章 逻辑和文本函数

3.1 IF 根据指定的条件返回不同的结果

3.2 TEXT 设置数字格式并将其转换为文本

3.3 FIXED 将数字按指定的小数位数显示，并以文本形式返回

3.4 UPPER 将文本转换为大写

3.5 RIGHT 返回文本值中最右边的字符

3.6 AND 判定指定的多个条件是否全部成立

3.7 OR 判定指定的任一条件是为真，即返回真

3.8 NOT 对其参数的逻辑求反

3.9 DOLLAR 将数字转换为$（美元）货币格式的文本

3.10 RMB 将数字转换为￥（人民币）货币格式的文本

3.11 LEN 返回文本字符串中的字符个数

3.12 LEFTB 根据所指定的字节数返回文本字符串中 最左边的字符

3.13 LEFT 返回文本值中最左边的字符

3.14 LENB 返回文本字符串中用于代表字符的字节数

3.15 MID 从文本字符串中的指定位置起返回特定个数的字符

第4章 统计函数

4.1 AVERAGE 返回参数的平均值

4.2 AVERAGEA 计算参数列表中数值的平均值

4.3 AVERAGEIF 根据条件计算平均值

4.4 COUNT 返回参数列表中的数字个数

4.5 COUNTA 返回参数列表中非空值的单元格个数

4.6 MEDIAN 返回中值

4.7 GEOMEAN 返回正数数组或区域的几何平均值

4.8 AVEDEV 返回一组数据与其平均值的绝对偏差的平均值

第5章 日期和时间函数

5.1 YEARFRAC 返回开始日期和结束日期之间的天数占全年天数的百分比

5.2 EOMONTH 返回指定日期之前或之后月份的最后一天的日期

5.3 DATEDIF 计算两个日期之间的年\月\日间隔数

5.4 TIMEVALUE 返回文本字符串所代表的时间小数值

5.5 HOUR 返回时间值的小时数

5.6 WEEKDAY 返回某日期为星期几

5.7 WEEKNUM 返回代表一年中第几周的一个数字

5.8 DAY 返回某日期对应当天的月数

5.9 DAYS360 按照一年360天计算，返回两日期间相差的天数

5.10 DATE 返回特定日期的年、月、日

5.11 EDATE 返回指定月数之前或之后的日期

5.12 TIME 返回某一特定时间的小数值

5.13 DATEVALUE 返回文本字符串所代表的日期序列号

5.14 NOW 返回当前的日期和时间

第6章 查找和引用函数

6.1 ROW 返回引用的行号

6.2 ROWS 返回数组或引用的行数

6.3 COLUMNS 返回数组或引用的列数

6.4 OFFSET 以指定引用为参照系，通过给定偏移量得到新的引用

6.5 TRANSPOSE 返回转置单元格区域

6.6 VLOOKUP 在数据表的首列查找指定的值，并返回数据表当前行中指定列的值

6.7 ADDRESS 按照指定的行号和列标返回单元格引用地址

6.8 COLUMN 返回引用的列标

6.9 AREAS 返回引用中包含的区域个数

6.10 CHOOSE 返回指定数值参数列表中的数值

6.11 LOOKUP 从单列或单行区域返回值（向量形式）

6.12 MATCH 返回指定方式下与指定数值匹配的元素位置

第7章 常用财务函数

7.1 FV 基于固定利率及等额分期付款方式返回某项投资的未来值

7.2 PV 返回投资的现值

7.3 NPER 基于固定利率及等额分期付款方式返回某项投资的总期数

7.4 RATE 返回年金的各期利率

7.5 CUMIPMT 返回一笔贷款在给定的START_PERIOD到END_PERIOD期间累计偿还的利息数额

7.6 CUMIPRINC 返回一笔贷款在给定的START_PERIOD到END_PERIOD期间累计偿还的本金数额

7.7 DB 使用固定余额递减法计算折旧值

7.8 DDB 使用双倍余额递减法或其他指定方法计算折旧值

7.9 SYD 按年限总和折旧法计算指定期间的折旧值

7.10 VDB 使用双倍余额递减法或其他指定的方法返回固定资产折旧值

第8章 其他财务函数

8.1 IRR 返回由数值代表的一组现金流的内部收益率

8.2 MIRR 返回某一连续期间内现金流的修正内部收益率

8.3 XIRR 返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生

8.4 AMORDEGRC 返回每个结算期间的折旧值（法国会计专用）

8.5 AMORLINC 返回每个结算期间的折旧值（法国会计系统提供）

8.6 SLN 返回某项资产在一个期间中的线性折旧值

8.7 NPV 通过使用贴现率以及一系列现金流返回投资的净现值

8.8 XNPV 返回不定期发生的一组现金流的净现值

8.9 COUPNUM 返回在结算日和到期日之间的付息次数

8.10 EFFECT 返回有效的年利率

8.11 NOMINAL 返回名义年利率

8.12 FVSCHEDULE 基于一些列复利返回本金的未来值

8.13 PMT 基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额

8.14 PPMT 基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额

8.15 IPMT 基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额

8.16 PRICEMAT 返回到期付息的面值￥100的有价证券的价格

8.17 YIELDMAT 返回到期付息的有价证券的年收益率

8.18 ACCRINTM 返回到期一次性付息有价证券的应计利息

8.19 PRICE 返回定期付息的面值￥100的有价证券的价格

8.20 YIELD 返回定期付息有价证券的收益率，函数YIELD用于计算债券收益率

8.21 ACCRINT 返回定期付息证券的应计利息

8.22 PRICEDISC 返回定期付息证券的应计利息

8.23 RECEIVED 返回定期付息证券的应计利息

8.24 DISC 返回有价证券的贴现率

8.25 INTRATE 返回一次性付息证券的利率

8.26 YIELDDISC 返回折价发行的有价证券的年收益率

8.27 COUPPCD 返回表示结算日之前的付息日的数字

8.28 COUPNCD 返回一个表示在结算日之后下一个付息日的数字

8.29 COUPDAYBS 返回当前付息期内截止到结算日的天数

8.30 COUPDAYSNC 返回从结算日到下一付息日之间的天数

8.31 COUPDAYS 返回从结算日所在的付息期的天数

8.32 ODDFPRICE 返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券价格

8.33 ODDFYIELD 返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率

8.34 ODDLYIELD 返回末期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率

8.35 DURATION 返回假设面值￥100的定期付息有价证券的修正期限

8.36 MDURATION 返回假设面值￥100的有价证券的Macauley修正期限

8.37 TBILLEQ 返回国库券的等效收益率

8.38 TBILLPRICE 返回面值$100的国库券的价格

8.39 TBILLYIELD 返回国库券的收益率

8.40 DOLLARDE 将美元价格从分数形式转换为小数形式

8.41 DOLLARFR 将美元价格从小数形式转换为分数形式

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