项目融资

第二版前言

第一版前言

第一章项目筹资概述

第一节项目筹资程序及筹资方式

第二节项目资金来源

第三节工程项目筹资分析与决策

思考题

第二章项目融资概述

第一节项目融资的定义

第二节项目融资的产生和发展

第三节项目融资的优势与劣势

第四节项目融资的参与者

第五节项目融资中的运作程序

第六节项目融资可行性及成功条件分析

第七节项目融资的应用

思考题

第三章项目融资风险管理

第一节项目风险概述

第二节项目风险的种类

第三节项目风险的定量分析方法

第四节项目融资中的风险评价指标

第五节项目融资中的风险管理

思考题

第四章项目的投资结构

第一节项目投资结构设计需考虑的主要因素

第二节公司型合资结构

第三节合伙制结构

第四节非公司型合资结构

第五节信托基金结构

第六节合资协议中的主要条款

思考题

第五章项目融资担保

第一节项目融资担保概述

第二节项目担保人

第三节项目担保范围

第四节项目担保的类型

第五节项目融资的主要担保形式

思考题

第六章项目融资模式基础

第一节项目融资模式设计的原则

第二节项目融资模式的结构特征

第三节以融资主体划分的融资模式

第四节以特殊协议为基础的项目融资模式

思考题

第七章项目融资模式(一)BOT模式

第一节BOT模式概述

第二节BOT模式的基本结构

第三节BOT模式的实施步骤

第四节BOT特许权协议

第五节BOT模式的风险管理

第六节BOT模式的融资文件

第七节其他基础设施项目融资模式

思考题

第八章项目融资模式(二)ABS融资

第一节ABS融资概述

第二节ABS融资的运作程序

第三节ABS融资的使用范围和种类

第四节ABS融资的特点及作用

第五节资产证券化融资的案例分析

思考题

第九章项目融资的资金选择

第一节项目资金的结构与选择

第二节股本资金与准股本资金

第三节债务资金

第四节商业银行贷款和国际辛迪加银团贷款

第五节欧洲债券和欧洲债券市场

第六节美国商业票据和美国商业票据市场

第七节租赁融资

第八节双货币贷款和商品关联贷款

第九节发展中国家的债务／资产转换计划

思考题

第十章项目融资案例分析

第一节发达国家项目融资案例

第二节项目融资在发展中国家的应用案例

第三节项目融资在我国的应用案例

思考题

参考文献

附录

附录一境外进行项目融资管理暂行办法

附录二境内机构对外担保管理办法

附录三境内机构对外担保管理办法实施细则

附录四国家计委、电力部、交通部关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知

附录五中华人民共和国担保法

附录六中华人民共和国招标投标法

　　本书在2004年8月出版的《项目融资》第一版基础上对内容进行了调整和完善。在本次调整中，对一般项目资金筹集方式部分进行了充实；取消了“项目可行性研究”一章，将其中部分内容并入其他章节；将“融资项目风险管理”一章调整到项目投资结构之前，从而更符合项目融资分析的逻辑思路；对我国基础设施融资中使用最多的融资模式BOT融资模式的相关内容进行了充实，并形成单独一章；将国外使用较多的融资方式资产证券化单独作为一章；第一版中的“世界银行联合贷款融资”一章未列入第二版之中。　　本书可供工程管理专业本科生及项目管理领域的工程硕士作为教材使用，也可供对项目融资感兴趣的从事工程管理的人士参考。　　本书在《项目融资》(第一版)的基础上进行了内容的调整和修订，本次修订后的内容包括：项目筹资概述、项目融资概述、项目融资风险管理、项目的投资结构、项目融资担保、项目融资模式(包括项目融资模式基础、BOT模式和ABS融资)、项目融资的资金选择以及项目融资案例分析。此外，本书还提供了六部与项目融资有关的法律、法规作为附录，有助于读者更全面地了解对外担保、项目审批、招标投标等方面的知识。　　本书适合工程管理、工商管理等专业的本科生或研究生使用，也可供对项目融资感兴趣的读者参考、阅读。