最常用的150个财务管理模板

目　录

第1章　财务管理模板设计　1

1．1　财务管理模板体系设计　2

1．1．1　财务管理模板体系构成　2

1．1．2　财务管理模板设计因素　2

1．1．3　财务管理模板体系应用　3

1．2　财务常用工具模板设计　4

1．2．1　财务制度模板设计　4

1．2．2　财务流程模板设计　5

1．2．3　岗位职责模板设计　6

1．2．4　管理标准模板设计　7

1．2．5　管理记录模板设计　8

1．2．6　管理文书模板设计　9

1．2．7　财务绩效模板设计　10

1．3　财务管理模板五化目标　10

1．3．1　管理工作制度化　10

1．3．2　管理工作流程化　11

1．3．3　管理工作标准化　11

1．3．4　管理工作工具化　12

1．3．5　管理工作精细化　12

第2章　财务管理制度模板　13

2．1　资产管理制度模板　14

2．1．1　长期投资管理制度模板　14

2．1．2　固定资产管理制度模板　21

2．1．3　无形资产管理制度模板　28

2．1．4　资产减值管理制度模板　33

2．2　负债管理制度模板　39

2．2．1　流动负债管理制度模板　39

2．2．2　长期负债管理制度模板　43

2．3　收入管理制度模板　46

2．3．1　产品销售收入管理制度模板　46

2．3．2　技术服务收入管理制度模板　48

2．3．3　营业外收入管理制度模板　50

2．4　成本费用制度模板　52

2．4．1　成本核算管理制度模板　52

2．4．2　费用分摊管理制度模板　54

2．4．3　费用审批管理制度模板　56

2．4．4　成本费用指标管理制度模板　58

2．5　资金管理制度模板　62

2．5．1　资金分级管理制度模板　62

2．5．2　资金使用审批制度模板　64

2．5．3　收账资金管理制度模板　67

2．5．4　进货资金管理制度模板　70

2．5．5　现金报销管理制度模板　72

2．5．6　银行存款管理制度模板　75

2．6　利润管理制度模板　77

2．6．1　利润分配管理制度模板　77

2．6．2　股利政策管理制度模板　80

2．7　财务综合制度模板　82

2．7．1　外币业务管理制度模板　82

2．7．2　财务发票管理制度模板　84

2．7．3　企业担保管理制度模板　87

2．7．4　财务分析管理制度模板　91

2．7．5　财务报告管理制度模板　94

2．7．6　全面预算管理制度模板　97

2．7．7　企业贷款管理制度模板　100

2．7．8　审计工作管理制度模板　104

2．7．9　招标监督管理制度模板　108

2．7．10　财务档案管理制度模板　111

第3章　财务管理流程模板　115

3．1　资产管理流程模板　116

3．1．1　无形资产管理流程模板　116

3．1．2　固定资产管理流程模板　117

3．2　应收应付流程模板　118

3．2．1　应收账款管理流程模板　118

3．2．2　进货预付管理流程模板　119

3．2．3　到货付款管理流程模板　120

3．3　资金管理流程模板　121

3．3．1　外出借款管理流程模板　121

3．3．2　财务报销管理流程模板　122

3．3．3　资金审批管理流程模板　123

3．4　成本费用管理流程模板　124

3．4．1　成本核算流程模板　124

3．4．2　费用核算流程模板　125

3．4．3　成本费用控制流程模板　126

3．5　预算管理流程模板　127

3．5．1　销售预算管理流程模板　127

3．5．2　生产预算管理流程模板　128

3．5．3　新建项目预算流程模板　129

3．5．4　采购资金预算流程模板　130

3．6　投融资管理流程模板　131

3．6．1　贷款筹资管理流程模板　131

3．6．2　项目投资管理流程模板　132

3．7　其他财务工作管理流程模板　133

3．7．1　财务分析管理流程模板　133

3．7．2　审计监督管理流程模板　134

第4章　财务预算管理模板　135

4．1　财务预算表单模板　136

4．1．1　现金预算表模板　136

4．1．2　预计利润表模板　136

4．1．3　预计资产负债表模板　137

4．1．4　预计现金流量表模板　138

4．2　销售管理预算模板　139

4．2．1　销售收入预算表模板　139

4．2．2　销售费用预算表模板　140

4．3　生产管理预算模板　141

4．3．1　期末存货预算表模板　141

4．3．2　制造费用预算表模板　142

4．3．3　直接材料预算表模板　143

4．3．4　直接人工预算表模板　144

4．3．5　管理费用预算表模板　145

4．4　资本支出预算模板　146

4．4．1　固定资产投资预算表模板　146

4．4．2　新建改造项目预算表模板　146

第5章　筹资投资管理模板　147

5．1　筹资方式方法模板　148

5．1．1　吸收直接投资方案模板　148

5．1．2　银行贷款筹资方案模板　150

5．1．3　发行股票筹资方案模板　151

5．1．4　商业信用筹资方案模板　153

5．1．5　融资租赁筹资方案模板　155

5．2　项目投资管理模板　157

5．2．1　投资项目选择标准模板　157

5．2．2　项目投资分析报告模板　159

5．2．3　投资风险分析方案模板　162

5．2．4　项目投资收益报告模板　163

第6章　资金运营管理模板　165

6．1　流动资产管理模板　166

6．1．1　货币资金管理方案模板　166

6．1．2　短期投资管理方案模板　168

6．1．3　应收票据管理方案模板　171

6．1．4　应收账款管理方案模板　172

6．1．5　库存存货管理方案模板　174

6．2　流动负债管理模板　176

6．2．1　短期借款管理方案模板　176

6．2．2　应付票据管理方案模板　177

6．2．3　应付账款管理方案模板　178

6．2．4　应付税费管理方案模板　180

6．2．5　应付职工薪酬管理方案模板　181

第7章　成本核算管理模板　183

7．1　产品成本构成模板　184

7．1．1　直接材料列表模板　184

7．1．2　制造费用列表模板　184

7．1．3　直接人工检查表模板　186

7．2　成本费用控制模板　187

7．2．1　工时定额管理标准模板　187

7．2．2　材料消耗定额管理标准模板　189

7．2．3　现场材料浪费控制方案模板　192

7．2．4　直接人工成本控制方案模板　195

7．2．5　管理费用控制方案模板　197

7．2．6　销售费用控制方案模板　198

7．2．7　销售提成控制方案模板　203

7．2．8　财务费用控制方案模板　205

7．3　成本控制措施模板　208

7．3．1　生产成本控制措施模板　208

7．3．2　采购成本控制措施模板　211

7．3．3　质量成本控制措施模板　212

7．3．4　物流成本控制措施模板　216

7．3．5　人力资源成本控制措施模板　217

第8章　财务分析常用模板　221

8．1　偿债能力分析模板　222

8．1．1　短期偿债能力分析模板　222

8．1．2　长期偿债能力分析模板　223

8．2　营运能力分析模板　226

8．2．1　流动资产营运能力分析模板　226

8．2．2　固定资产营运能力分析模板　227

8．2．3　全部资产营运能力分析模板　228

8．3　盈利能力分析模板　229

8．3．1　资产经营盈利能力分析模板　229

8．3．2　资本经营盈利能力分析模板　230

8．3．3　商品经营盈利能力分析模板　231

8．3．4　上市公司盈利能力分析模板　232

8．3．5　企业盈利能力分析报告模板　233

8．4　发展能力分析模板　235

8．4．1　资产增长分析模板　235

8．4．2　销售增长分析模板　236

8．4．3　收益增长分析模板　236

8．4．4　股东权益增长分析模板　237

8．4．5　剩余收益分析常用模板　237

8．5　财务综合分析模板　238

8．5．1　经营活动现金流量综合分析模板　238

8．5．2　现金流量与利润综合分析模板　240

8．5．3　企业财务综合分析报告模板　240

第9章　审计管理常用模板　249

9．1　财务报表审计模板　250

9．1．1　资产负债表审计报告模板　250

9．1．2　企业利润表审计报告模板　251

9．1．3　现金流量表审计报告模板　252

9．1．4　合并财务报表审计报告模板　253

9．2　内部审计管理模板　254

9．2．1　经济效益情况审计报告模板　254

9．2．2　资产管理情况审计报告模板　256

9．2．3　内控制度方面审计报告模板　258

9．2．4　所有者权益审计报告模板　259

9．2．5　财务收支执行审计报告模板　260

9．2．6　债权债务增减审计报告模板　262

9．3　管理费用审计模板　263

9．3．1　职工工资审计报告模板　263

9．3．2　车辆费用审计报告模板　265

9．3．3　招待费用审计报告模板　266

9．3．4　差旅费用审计报告模板　267

9．4　调动离职审计模板　268

9．4．1　管理人员调动审计报告模板　268

9．4．2　管理人员离职审计报告模板　269

9．4．3　管理人员违法违纪审计报告模板　271

第10章　财务岗位管理模板　273

10．1　财务岗位职责模板　274

10．1．1　财务经理岗位职责模板　274

10．1．2　财务主管岗位职责模板　275

10．1．3　成本核算专员岗位职责模板　277

10．1．4　会计岗位职责模板　278

10．1．5　出纳岗位职责模板　279

10．2　财务事项指标量化模板　280

10．2．1　财务工作目标分解模板　280

10．2．2　财务部KPI　绩效指标模板　281

10．2．3　预算管理考核指标量化模板　282

10．2．4　税务筹划考核指标量化模板　283

10．2．5　资金管理考核指标量化模板　283

10．2．6　成本管理考核指标量化模板　284

10．2．7　应收账款考核指标量化模板　285

10．2．8　账目差错考核指标量化模板　285

10．3　财务岗位任职人员绩效考核模板　286

10．3．1　财务经理绩效考核量表模板　286

10．3．2　财务主管绩效考核量表模板　288

10．3．3　出纳人员绩效考核量表模板　289

10．3．4　成本核算人员绩效考核量表模板　291

《最常用的150个财务管理模板》是一本指导财务管理工作的工具书，作者从岗位职责、管理流程、管理制度、管理标准、工具表单、文书方案、财务绩效七大维度出发，针对企业资产管理、负债管理、收入管理、利润管理、财务预算管理、筹资投资管理、资金运营管理、成本核算管理、财务分析管理、审计管理、财务岗位管理共11大事项，全方位地梳理了财务管理岗位常用的150个模板。《最常用的150个财务管理模板》所提供的模板具有很强的实用性和可操作性，可以帮助读者高效开展财务管理工作。
　　《最常用的150个财务管理模板》适合企业经营管理人员、财务管理人员、一线财务从业人员，以及高等院校相关专业的师生阅读、使用。

《*常用的150个财务管理模板》以企业资产管理、财务预算管理、筹资投资管理、资金运营管理、负债管理、收入管理、成本核算管理、利润管理、财务分析管理、审计管理、财务组织管理等11大事项为主线，提供了企业财务管理常用的模板。
　　1．6大维度诠释模板设计工作
　　本书具体从岗位职责、管理流程、管理制度、管理标准、工具表单、文书方案6大维度，分别展示了财务管理岗位常用的150个“拿来即用”模板，从而有助于实现财务部门人与事的高效能管理。
　　2．结构化地呈现财务管理模板设计
　　本书所设计的模板涵盖了财务管理各个工作事项，并将执行这些事项所涉及的流程、制度、标准、文案、表单以模板的形式予以体现，结构化地构建出完整的财务管理模板体系，从而为实现财务管理工作的“五化”管理提供了可参考的设计模板。
　　3．从细节着手，利于模板的“拿来即用”
　　本书结合财务管理岗位的实践需要，为企业财务管理工作的落实与执行提供了一套完整的模板体系，从而有利于企业根据实际情况“修改套用”或“拿来即用”，为企业打造高效率的财务管理组织提供了参考指南。