会计电算化实训

项目一 会计电算化概述及软件安装

任务一 会计电算化概述

一、会计电算化内涵

二、国外会计电算化的发展概况

三、我国会计电算化的发展概况

四、会计电算化的意义

五、目前我国会计电算化的发展现状

任务二 会计电算化软件介绍和安装

一、用友ERP-U8.61系统

二、金蝶K／3财务系统

项目二 用友ERP-U8.61版的使用

任务一 用友ERP-U8.61系统概述

任务二 系统管理

一、启动系统管理

二、增加用户

三、建立账套

四、设置操作员权限

五、设置系统自动备份计划

六、修改账套

七、账套的输出与引入

任务三 基础设置

一、启用系统

二、设置部门档案

三、人员设置

四、客商信息设置

五、设置数据权限

任务四 总账系统初始化

一、设置系统参数

二、设置会计科目

三、设置项目目录

四、设置凭证类别

五、输入期初余额

六、设置结算方式

任务五 总账管理系统日常业务处理

一、凭证管理

二、出纳管理

三、账簿管理

任务六 总账管理系统期末处理

一、银行对账

二、自动转账

三、转账生成

四、对账

五、结账

六、取消结账（取消结账后，必须重新结账）

任务七 UFO报表

一、报表格式设计

二、设置关键字

三、报表公式编辑

四、报表数据处理

五、利用报表模板生成“资产负债表

任务八 薪资管理系统

一、建立工资账套

二、设置工资项目

三、建立工资类别

四、设置在职人员工资账套人员档案

五、设置在职人员工资类别的工资项目

六、设置公式

七、确认个人所得税的计提基数

八、录入并计算1月份的工资数据

九、工资分摊设置

十、工资分摊并生成转账凭证

十一、月末处理

十二、查看银行代发一览表

十三、查看薪资发放条

任务九 固定资产管理系统

一、启用并注册固定资产管理系统

二、初始设置

三、设置资产类别

四、设置增减方式的对应科目

五、设置部门对应折旧科目

六、原始卡片录入

七、日常处理

八、总账子系统处理

九、期末处理

十、账表管理

任务十 应收款管理系统

一、设置系统参数

二、设置存货档案

三、应收账款初始设置

四、录入期初余额

五、应收系统日常业务处理

六、票据管理

七、转账处理

八、坏账处理

九、账表查询及月末结账

任务十一 应付款管理系统

一、设置系统参数

二、核对存货档案

三、应付账款初始设置

四、录入期初余额

五、应付系统日常业务处理

项目三 金蝶K／3财务系统的使用

任务一 金蝶K／3财务系统概述

任务二 K／3财务系统的基本操作方法

一、账套管理

二、系统初始化

三、总账管理

四、现金管理

五、报表

六、工资管理

七、固定资产管理

八、应收应付管理

项目四 综合实训（用友ERP-U8.61）

一、系统管理（设置账套、操作员及权限）

二、总账核算系统的建立

三、应收应付款管理系统

四、工资管理系统

五、固定资产管理

六、日常经营业务

七、报表编制与日常管理

八、参考操作流程

参考文献

以运用最广、开发最新的用友和金蝶财务软件为蓝本，对会计工作中的电算化基础操作进行了重点讲解，培养学生的电算化能力与操作技能。具体内容包括：系统管理、基础设置、总账系统日常应用、薪资管理系统日常应用、固定资产管理系统日常应用、应收应付系统日常应用、UFO报表日常应用。教材侧重财务软件的日常应用和基础操作，具有较高实用价值。《会计电算化实训》可作为高职高专会计专业的实训用书，也可供财会从业人员参考。