沪深300股指期货十大热点问题

序言 股指期货拉开中国期货市场从量变走向质变的帷幕

第一篇 股指期货为我们带来了什么

第1章 热点一：股指期货上市对我国证券市场的影响

1.1 我国证券市场存在发展隐忧

1.1.1 系统性风险阻碍市场功能的发挥

1.1.2 制度缺陷扰乱市场价格体系

1.1.3 机构投资者亟待发展新机遇

1.2 股指期货对证券市场走势影响分析

1.2.1 短期趋势影响分析

1.2.2 长期趋势影响分析

1.2.3 总结及展望

1.3 股指期货对证券市场的结构性影响

1.3.1 股指期货将终结股票市场单边市局面

1.3.2 股指期货将引发上市公司结构性分化

1.3.3 股指期货将带来证券行业的结构性分化18.

1.3.4 我国机构投资者的竞争力与发展活力得到强化

1.3.5 股指期货将提升沪深300指数为旗舰指数

第2章 热点二：股指期货推出对我国期货市场的影响

2.1 我国期货市场进入发展瓶颈期

2.1.1 品种结构不健全影响市场功能发挥

2.1.2 投资者结构不合理不利于市场健康运行

2.1.3 业务模式单一限制期货行业发展

2.2 股指期货对我国期货市场的影响

2.2.1 股指期货将带动市场规模迅速扩张

2.2.2 股指期货将完善市场品种结构

2.2.3 股指期货将改善市场投资者结构

2.3 股指期货对我国期货行业的影响

2.3.1 股指期货将创新期货公司业务模式

2.3.2 股指期货将引发期货行业重新洗牌

第3章 热点三：金融期货时代银证期合作模式分析

3.1 银证期合作现状分析

3.1.1 银期合作现状分析

3.1.2 证期合作现状分析

3.1.3 银证期仍有广阔合作空间

3.2 金融期货时代的银证期合作模式分析

3.2.1 股指期货将深化银证期合作模式

3.2.2 金融期货时代银期合作模式分析

3.2.3 金融期货时代证期合作模式分析

3.3 银证期合作的问题分析

3.3.1 业务对接需要系统技术支持

3.3.2 银证期合作将对监管提出挑战

3.3.3 合作过程中利益分配仍是潜在问题

第4章 热点四：金融期货时代我国金融业监管模式分析

4.1 股指期货需要混业监管

4.1.1 股指期货加速我国混业经营发展

4.1.2 国际股指期货市场的监管态势

4.1.3 股指期货上市对我国监管模式形成冲击

4.2 混业监管是必然趋势

4.2.1 美国金融监管模式的演变

4.2.2 次贷危机后混业监管态势得到巩固

4.3 金融期货时代我国金融业走向跨市场监管

第二篇 聚焦股指期货市场的投资者

第5章 热点五：股指期货市场的投资者结构分析

5.1 国际股指期货市场投资者结构分析

5.1.1 美国股指期货市场

5.1.2 欧洲期货与期权市场

5.1.3 中国香港股指期货市场

5.2 我国期货市场投资者结构分析

5.2.1 我国期货市场投资者结构不尽合理

5.2.2 投资者适当性制度分析

5.2.3 我国股指期货市场投资者结构分析

5.3 机构投资者如何运用股指期货

5.3.1 股指期货影响机构投资者的投资方式

5.3.2 股指期货可满足机构投资者的避险需求

5.3.3 股指期货在基金产品中的具体应用11

第6章 热点六：股指期货改变投资者的交易行为

6.1 股指期货对投资者交易行为的影响

6.1.1 我国投资者交易行为分析

6.1.2 股指期货对我国投资者交易行为的影响

6.2 股指期货丰富套利交易模式

6.2.1 套利交易的基本概念和功能

6.2.2 股指期货套利交易的特点

6.2.3 股指期货套利交易的基本类型与套利模式

6.2.4 股指期货期现套利交易的基本原理和步骤

6.2.5 股指期货套利交易的风险

6.3 程序化交易的初步介绍

6.3.1 程序化交易的定义与发展演变

6.3.2 程序化交易与人工交易的差异

6.3.3 程序化交易的主要策略

6.3.4 程序化交易在股指期货套利中的应用

6.3.5 程序化交易的相关注意事项

第7章 热点七：如何运用股指期货管理风险

7.1 股指期货套期保值的定义、基本原理及动机分析

7.1.1 股指期货套期保值的定义

7.1.2 股指期货套期保值的基本原理

7.1.3 股指期货套期保值的动机分析

7.2 股指期货套期保值的交易策略

7.2.1 多头套期保值和空头套期保值

7.2.2 消极的套期保值和积极的套期保值

7.2.3 改变投资组合的卢系数

7.2.4 套期保值的一般操作步骤

7.2.5 套期保值的头寸计算

7.3 股指期货套期保值的效果衡量、相关风险及其他相关事项

7.3.1 股指期货套期保值的效果衡量

7.3.2 股指期货套期保值的相关风险

7.3.3 股指期货套期保值的其他相关事项

第8章 热点八：如何管理股指期货的风险

8.1 股指期货风险的定义、特点、成因及分类：

8.1.1 股指期货风险的定义

8.1.2 股指期货风险的特点

8.1.3 股指期货风险的成因

8.1.4 股指期货风险的分类

8.2 我国股指期货市场的风险预警

8.2.1 我国股指期货的特定风险

8.2.2 我国金融期货市场的尝试与教训

……

第三篇 我国股指期货市场展望

第9章 股指期货上市历程解读与运行状况评价

第10章 热点十：我国股指期货市场发展展望

参考文献

后记

股指期货十大热点问题，股指期货上市对证券市场有什么影响，股指期货推出对期货市场有什么影响，金融期货时代银证期如何进行合作，金融期货时代应当如何监管金融行业，股指期货市场的投资者结构是怎样的，股指期货如何影响投资者交易行为，如何运用股指期货管理风险，如何管理股指期货的风险，如何解读、评价股指期货上市历程，我国股指期货将去向何方。
股指期货将对股市和期市带来怎样的影响？股指期货将怎样改变投资者的行为？怎样利用股指期货对冲风险？
沪深300股指期货究竟给我们带来了什么？《沪深300股指期货十大热点问题》全面系统地分析了股指期货给证券市场、期货市场以及广大投资者和银证期合作模式、一行三会的监管模式带来的深刻影响。哪些投资者适合做股指期货？投资者如何运用股指期货管理风险和如何管理股指期货风险？股指期货上市以来的市场表现以及股指期货未来的发展前景，《沪深300股指期货十大热点问题》一一作答。股指期货让我们迎来了金融衍生品时代。
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