项目融资

第一篇 项目融资总论

第一章 项目融资的方式与原则

第一节 融资的概念

第二节 融资的渠道

第三节 融资方式

第四节 融资的原则

第二章 项目融资的框架与特点

第一节 项目融资的定义

第二节 项目融资的框架

第三节 项目融资的当事人

第四节 项目融资的基本程序

第五节 项目融资说明书(或融资计划书)

第六节 项目融资的特点

第三章 项目融资金额的测算

第一节 融资数量测算的主要依据

第二节 企业扩大生产经营规模所需融资数额的测算方法

第三节 新建项目所需融资额的测算

第四节 企业并购所需融资额的测算

第二篇 项目投资结构

第四章 公司型投资结构

第一节 公司型投资结构的优点

第二节 公司型投资结构的缺点

第三节 公司型投资结构的运用

第五章 非公司型投资结构

第一节 非公司投资结构的特点

第二节 非公司型合资结构的优缺点

第三节 非公司型合资结构与合伙制结构的区别

第四节 非公司型合资结构应用实例

第六章 合伙制投资结构

第一节 一般合伙制的特点

第二节 有限责任合伙制

第三节 合伙制投资结构在项目融资中的运用

第七章 信托基金投资结构

第一节 信托基金的运作

第二节 信托基金投资结构在项目融资中的运用

第三节 信托基金结构应用于项目融资的利弊分析

第三篇 项目融资结构

第八章 项目债务融资的种类

第一节 借贷融资

第二节 债券融资

第三节 商业信用融资

第四节 项目债务融资的管理

第五节 决定影响项目债务融资的主要因素

第九章 特殊形式的债务融资

第一节 以服务合同为基础的项目融资模式

第二节 以购销合同为基础的项目融资模式

第三节 以商业信用为基础的项目融资模式

第十章 租赁融资

第一节 租赁融资及其种类

第二节 杠杆租赁的基本结构

第三节 中信公司投资澳大利亚波特兰铝厂

第十一章 资产证券化融资

第一节 资产证券化融资特点与种类

第二节 资产证券化的类型

第三节 资产证券化融资的程序与运作主体

第四节 资产池的组成与出售

第五节 资产组合与资产证券

第六节 资产证券的信用增级

第七节 资产证券化在项目融资中的运用

第四篇 项目资金结构

第十二章 内源融资

第一节 内源融资的意义

第二节 企业收入与企业内源融资

第三节 企业成本费用与企业内源融资

第四节 企业利润总额与企业内源融资

第五节 企业股利政策与企业内源融资

第十三章 准股本融资

第一节 准股本资金及其种类

第二节 以贷款担保形式出现的股本资金

第三节 准股本资金在项目融资中的运用

第五篇 项目融资信用结构

第十四章 项目融资风险及其管理

第一节 项目融资风险的种类

第二节 项目融资风险管理

第十五章 项目融资资信评估

第一节 资信评估的概念

第二节 资信评估的种类

第三节 资信评估的程序

第四节 资信评估的方法体系

第五节 资信评估的指标

第六节 资信评估的标准与权重

第七节 资信评估的等级

第八节 资信评估报告

第九节 资信评估的基本方法

第十六章 项目融资风险担保方式

第一节 融资担保的基本方式与作用

第二节 融资担保的理论基础与特点

第三节 融资担保的机构

第四节 融资担保的基本程序

第五节 融资担保机构的业务管理

第六节 融资担保的内容及其措施

第七节 国外融资担保制度

第六篇 项目融资文件

第十七章 项目协议

第一节 项目协议种类与构成

第二节 项目协议的功能与作用

第十八章 融资协议

第一节 贷款协议

第二节 股东支持协议

第三节 账户协议

第四节 准股本融资协议

第十九章 担保协议

第一节 项目融资担保协议的构成内容

第二节 项目融资担保协议范本

第七篇 政府投资工程项目融资

第二十章 政府投资工程项目融资的渠道

第一节 财政支出

第二节 政府债券融资

第三节 构建地方政府融资平台

第二十一章政府投资工程项目融资方式

第一节 BOT项目融资模式

第二节 PFI项目融资模式

第三节 PPP项目融资模式

实训练习

参考文

本书从投资结构、融资结构、资金结构和信用结构四个方面，介绍了项目融资工作的基本内容、基本程序和基本方法，并运用相关案例对项目融资所涉及的理论、技术、金融工具等进行了比较深入、系统的研究。在此基础上，《项目融资》研究了我国政府投资工程项目融资的发展变化和主要模式。《项目融资》的主要特点：一是进一步明确了项目融资的框架，比较全面地介绍了项目融资的各种技术；二是理论联系实际，突出案例分析；三是注重应用型人才的培养，为学生提供了项目融资实训练习。