融资策划实务

序言

前言与导读

第一部分 融资策划概论

第一章 融资策划概论

第一节 从金融危机看金融体系的重要性

第二节 金融体系与融资方式

第三节 财务管理与融资策划

第四节 关于融资课程教学的建议

第二部分 财务分析与资产估值方法

第二章 财务报表与财务分析

第一节 资产负债表

第二节 损益表

第三节 财务比率分析

第三章 资产估值与资本预算

第一节 市盈率估值法

第二节 现金流贴现估值法

第三节 自由现金流分析

第四节 投资项目可行性研究案例

第五节 状况分析与敏感度分析

第六节 管理上的其他选择

第三部分 融资理论与融资理念

第四章 现代融资理论

第一节 公司资本结构

第二节 资本加权平均成本

第三节 资本结构理论

第四节 融资顺序选择理论

第五节 案例分析：融资骗局案例剖析

第五章 融资方式与风险控制

第一节 内源融资及其运作

第二节 外源融资形式简述

第三节 原始积累时期的融资方式

第四节 新环境下的融资战略

第五节 周正毅的融资冒险与代价

第四部分 债务融资策划

第六章 信贷融资策划

第一节 国内银行信贷政策与管理

第二节 运用银行信贷的战略

第三节 中小企业信用担保

第四节 民间信贷市场

第五节 小额贷款公司

第六节 案例分析：泓源系的融资陷阱

第七章 公司债券融资策划

第一节 债务融资工具

第二节 公司债务融资工具估值模型

第三节 债券的收益率与估值

第四节 国内公司债务市场

附录一 《关于小额贷款公司试点的指导意见》

附录二 《公司债券发行试点办法》

附录三 《短期融资券管理办法》

第八章 商业信用融资策划

第一节 商业信用的种类

第二节 海尔集团使用商业信用资源的策略

第三节 从顺驰的运作看商业信用在房地产开发中的作用

第五部分 资产证劵化与私人股权融资

第九章 资产证券化与信托融资策划

第一节 资产证券化与信托

第二节 信托投资与集合信托计划

第三节 集合资金信托计划案例

第四节 信托在资本运作中的作用

附录 信托公司集合资金信托计划管理办法

第十章 私募股权融资策划

第一节 私营企业的私募股权融资

第二节 风险投资机构及其运作

第三节 引进风险投资

第四节 引进战略投资者

第六部分 股票市场融资策划

第十一章 公司上市的战略意义

第一节 公司上市使公司市场价值提高

第二节 建立长期的资本融资渠道

第三节 帮助公司建立规范管理的现代管理制度

第四节 上市公司在收购兼并方面的优势

第五节 期权(Option)激励

第六节 公司上市是一个清理“原罪”的过程

第七节 公司股票上市的代价

第十二章 公司内地股市上市标准与公司重组

第一节 公司重组与上市操作

第二节 间接上市及其操作

附件一《首次公开发行股票并上市管理办法》

附件二《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》

第十三章 中国股票市场与上市公司

第一节 从统计数据看中国资本市场的迅速发展

第二节 股票市场的遗留问题及其改革

第七部分 海外上市与融资策划

第十四章 国际主要股票市场状况及上市要求

第一节 世界股票市场概况

第二节 美国与香港证券市场的上市条件

第十五章 海外上市模式选择与上市策划

第一节 国企股模式与红筹股模式比较

第二节 国企股模式的基本形式与操作程序

第三节 红筹股模式的基本形式与操作程序

第四节 案例分析：“无锡尚德”在纽交所直接上市之路

第五节 案例分析：福布斯富豪陈顺利梦碎香江

第十六章 海外买壳上市策划

第一节 境外间接上市的运作方法

第二节 海外上市中的陷阱

第三节 案例分析：盈科买壳上市操作

第八部分 公司并购策划与资本市场估值研究

第十七章 公司并购策划

第一节 国内买壳上市策划

第二节 国内间接上市的基本运作模式

第三节 国内买壳上市的案例分析

附录一 《上市公司证券发行管理办法》

附录二 《上市公司收购管理办法》

附录三 《上市公司重大资产重组管理办法》

第十八章 中国内地公司在资本市场的估值研究

第一节 中国内地股票市场估值问题研究

第二节 中国内地公司在不同资本市场的估值比较研究

后记

《融资策划实务》有两大优点：1.在论述有关的实务策划问题时使用了大量的案例做分析。作者在这个领域的各个方面都有比较深刻的认识和理解，因此其对每个案例的解读和分析都很深入。相信这种论述方法更受读者，尤其是实务工作者的欢迎。
2.较全面地、准确地介绍了公司融资的相关理论，并详细介绍了在公司投资决策和融资决策中非常重要的“项目可行性研究”的方法。难能可贵的是，他把这部分技术性最强的分析方法的每个重要步骤都用excel表的截图详细展示出来，方便广大读者自学掌握。
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