EXCEL与财务管理

第1章 财务管理软件工具Excel基本知识

1.1 Excel概述

1.2 Excel的窗口界面

1.3 Excel的工作对象

1.4 Excel的菜单

1.5 Excel的工具栏

1.6 Excel的函数

第2章 会计科目余额表的制作

2.1 会计科目余额表

2.2 建立会计科目余额表

第3章 会计报表的编制

3.1 会计报表的内容

3.2 资产负债表的制作

3.3 损益表的制作

3.4 编排会计报表

第4章 财务管理分析图的制作

4.1 Excel提供的图形

4.2 绘制图形的基本方法

4.3 编辑图形及设置图形格式

第5章 财务分析模型设计

5.1 财务报表分析的程序和方法

5.2 比率分析的重要指标

5.3 综合分析模型设计

5.4 趋势分析模型设计

第6章 投资决策模型设计

6.1 投资决策指标

6.2 Excel提供的投资决策指标函数分析

6.3 Excel提供的折旧函数分析

6.4 固定资产更新决策模型设计

6.5 投资风险分析模型设计

第7章 流动资金管理模型设计

7.1 引言

7.2 应收账款赊销策略分析模型设计

7.3 最优决策分析工具--规划求解

7.4 最佳现金持有量决策模型设计与分析

7.5 最优订货批量决策模型设计与分析

第8章 筹资分析与决策模型设计

8.1 引言

8.2 资金的时间价值及函数

8.3 长期借款筹资双变量分析模型设计

8.4 租赁筹资模型设计

8.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计

8.6 资金成本和最优资金结构

第9章 利润管理模型设计

9.1 本量利分析模型设计

9.2 单变量求解工具与目标利润分析

第10章 财务计划模型设计

10.1 编制财务计划的一般程序

10.2 销售预测模型设计

10.3 财务预测的方法

10.4 财务计划设计

10.5 方案管理器与调整财务计划分析

综合案例

综合案例一：本量利分析

综合案例二：财务报表分析及预测

参考文献

《EXCEL与财务管理》力求使用户——财务管理人员或未来的财务管理人员，能方便地通过电子表格Excel进行烦琐而复杂的财务管理工作，使财务管理工作简单化和具有易操作性。通过建立财务分析、投资决策、筹资决策、流动资产管理、销售预测以及财务计划等诸多经济模型，力求把财务管理各项工作变得形象而可操作。全书以财务管理基本理论和方法为主线，以Excel为工具，以丰富实用的案例为着眼点，每一章都配有实验，全书的最后配有综合案例，方便使用者不断实践之用，它是一本具有高职特色的教科书、实验用书，可作为各类高等职业类学校、成人院校有关专业开设计算机财务管理课程或实验的教科书和实验用书。
《EXCEL与财务管理》共分十章，另有附录，即综合案例以及答案。第一章简单介绍Excel工具的基本知识和方法；第二、三、四、五章介绍以会计核算系统产生的会计报表为数据来源，利用Excel工具建立财务分析模型的设计方法和过程，具体介绍综合分析模型和趋势分析模型的建立和运用；第六章介绍固定资产的投资决策模型，具体介绍固定资产更新决策模型和投资风险分析模型的设计和运用；第七章介绍流动资金管理，具体介绍应收账款赊销策略分析模型、最佳现金持有量决策模型、最优订货批量决策模型的设计与分析；第八章介绍筹资分析与决策模型的设计与分析，具体内容是长期借款筹资分析模型和租赁筹资模型的建立和运用；第九、十章介绍财务计划模型的设计与分析，其中涉及销售预测模型、本量利分析模型以及财务计划模型的建立和具体应用。《EXCEL与财务管理》附录的综合案例是一个较为完整的实际应用例子。通过对十章内容的学习和上机实验，利用综合案例将较为分散的内容，联系起来，给读者一个较为完整的财务管理系统。